方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金A类(008306)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2568

累计净值:1.2568 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐维君 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.095亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,800 13,189,800.00 8.67
2 002415 海康威视 380,000 12,581,800.00 8.27
3 00700 腾讯控股 34,000 10,394,771.31 6.83
4 002142 宁波银行 400,000 10,120,000.00 6.65
5 000002 万科A 680,000 9,533,600.00 6.27
6 002027 分众传媒 1,250,000 8,512,500.00 5.60
7 000858 五粮液 50,000 8,178,500.00 5.38
8 600900 长江电力 340,000 7,500,400.00 4.93
9 600887 伊利股份 240,000 6,796,800.00 4.47
10 002304 洋河股份 50,906 6,686,503.10 4.40
11 600660 福耀玻璃 180,000 6,453,000.00 4.24
12 600036 招商银行 180,000 5,896,800.00 3.88
13 000333 美的集团 100,000 5,892,000.00 3.87
14 600276 恒瑞医药 120,000 5,748,000.00 3.78
15 600048 保利发展 440,000 5,733,200.00 3.77
16 600436 片仔癀 20,000 5,727,200.00 3.77
17 601006 大秦铁路 499,929 3,714,472.47 2.44
18 06969 思摩尔国际 200,000 1,467,792.16 0.96
19 688435 英方软件 1,452 106,039.56 0.07
20 301395 仁信新材 2,078 55,441.04 0.04
21 301292 海科新源 2,484 49,655.16 0.03
22 301488 豪恩汽电 1,234 49,088.52 0.03
23 688603 天承科技 799 43,945.00 0.03
24 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
25 301261 恒工精密 958 35,350.20 0.02
26 301202 朗威股份 1,304 33,669.28 0.02
27 301301 川宁生物 1,207 10,814.72 0.01
28 301293 三博脑科 147 10,498.74 0.01
29 688361 中科飞测 153 9,894.51 0.01
30 688472 阿特斯 571 9,729.84 0.01
31 688469 中芯集成 1,608 8,699.28 0.01
32 301358 湖南裕能 191 8,191.99 0.01
33 688443 智翔金泰 269 7,932.81 0.01
34 688629 华丰科技 410 7,621.90 0.01
35 301310 鑫宏业 109 7,131.87 0.00
36 688478 晶升股份 157 6,652.09 0.00
37 688562 航天软件 296 6,603.76 0.00
38 301260 格力博 279 6,592.77 0.00
39 688576 西山科技 52 6,261.32 0.00
40 301399 英特科技 117 6,033.69 0.00
41 301315 威士顿 118 6,032.16 0.00
42 301291 明阳电气 194 6,019.82 0.00
43 301307 美利信 183 5,830.38 0.00
44 301383 天键股份 163 5,822.36 0.00
45 301360 荣旗科技 61 5,648.60 0.00
46 688543 国科军工 103 5,464.15 0.00
47 301225 恒勃股份 164 5,454.64 0.00
48 688620 安凯微 438 5,404.92 0.00
49 301246 宏源药业 174 5,343.54 0.00
50 301262 海看股份 203 5,176.50 0.00
51 688458 美芯晟 57 5,173.32 0.00
52 301382 蜂助手 157 5,155.88 0.00
53 688593 新相微 352 5,135.68 0.00
54 688484 南芯科技 138 5,065.98 0.00
55 688523 航天环宇 210 5,008.50 0.00
56 688334 西高院 308 4,992.68 0.00
57 301429 森泰股份 233 4,897.66 0.00
58 688552 航天南湖 205 4,817.50 0.00
59 688352 颀中科技 390 4,707.30 0.00
60 688535 华海诚科 91 4,661.93 0.00
61 301210 金杨股份 94 4,621.98 0.00
62 301355 南王科技 261 4,371.75 0.00
63 301428 世纪恒通 141 4,314.60 0.00
64 688581 安杰思 36 4,249.08 0.00
65 301332 德尔玛 308 4,228.84 0.00
66 688429 时创能源 165 4,212.45 0.00
67 301373 凌玮科技 132 4,204.20 0.00
68 688433 华曙高科 129 4,063.50 0.00
69 301357 北方长龙 83 4,016.37 0.00
70 688512 慧智微 209 4,004.44 0.00
71 301305 朗坤环境 197 3,878.93 0.00
72 301376 致欧科技 172 3,871.72 0.00
73 301397 溯联股份 96 3,859.20 0.00
74 301232 飞沃科技 66 3,855.72 0.00
75 301157 华塑科技 72 3,810.96 0.00
76 001287 中电港 180 3,783.60 0.00
77 301281 科源制药 148 3,714.80 0.00
78 688570 天玛智控 146 3,698.18 0.00
79 300804 广康生化 111 3,659.67 0.00
80 688631 莱斯信息 122 3,644.14 0.00
81 301322 绿通科技 68 3,620.32 0.00
82 301323 新莱福 89 3,503.04 0.00
83 301170 锡南科技 100 3,493.00 0.00
84 688623 双元科技 40 3,471.60 0.00
85 301337 亚华电子 105 3,188.85 0.00
86 301439 泓淋电力 181 3,058.90 0.00
87 688479 友车科技 97 2,860.53 0.00
88 603135 中重科技 159 2,844.51 0.00
89 301345 涛涛车业 50 2,332.00 0.00
90 601065 江盐集团 164 1,941.76 0.00
91 001328 登康口腔 70 1,784.30 0.00
92 601133 柏诚股份 145 1,777.70 0.00
93 001282 三联锻造 51 1,684.53 0.00
94 001324 长青科技 68 1,332.80 0.00
95 603125 常青科技 53 1,300.09 0.00
96 001360 南矿集团 86 1,278.82 0.00
97 001367 海森药业 27 1,065.96 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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