鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)C类人民币(008320)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5136

累计净值:0.5136 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:郝黎黎 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.228亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-01-08

业绩比较基准: 彭博巴克莱短期美元综合债券指数(Bloomberg BarclaysShort-Term U.S. Aggregate Bond Index)收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 SZ 万科 100,000 1,976,000.00 2.24
2 1024 HK 快手 20,000 1,178,161.60 1.33
3 002475 SZ 立讯精密 20,000 984,000.00 1.11
4 1179 HK 华住集团 5,600 133,465.02 0.15
5 883 HK 中国海洋石油 6,000 39,391.97 0.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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