宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金A类(008353)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8898

累计净值:1.0898 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘欣 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.302亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-19

业绩比较基准: 申银万国消费品指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 10,700 2,242,399.00 5.77
2 603027 千禾味业 98,200 2,073,984.00 5.34
3 000661 长春高新 14,400 1,962,720.00 5.05
4 600519 贵州茅台 973 1,645,343.00 4.23
5 603309 维力医疗 105,600 1,633,632.00 4.20
6 603129 春风动力 8,100 1,311,390.00 3.37
7 300896 爱美客 2,500 1,112,375.00 2.86
8 601888 中国中免 9,200 1,016,876.00 2.62
9 600690 海尔智家 33,650 790,102.00 2.03
10 002020 京新药业 57,200 733,304.00 1.89
11 002223 鱼跃医疗 19,400 698,206.00 1.80
12 603259 药明康德 10,800 672,948.00 1.73
13 603517 绝味食品 17,000 631,550.00 1.62
14 600702 舍得酒业 5,000 619,750.00 1.59
15 002867 周大生 33,130 589,051.40 1.52
16 688235 百济神州 5,387 587,775.57 1.51
17 600660 福耀玻璃 15,100 541,335.00 1.39
18 301239 普瑞眼科 5,000 490,400.00 1.26
19 300181 佐力药业 38,600 471,306.00 1.21
20 002419 天虹股份 77,400 452,790.00 1.16
21 002959 小熊电器 5,400 450,900.00 1.16
22 603486 科沃斯 4,700 365,519.00 0.94
23 603816 顾家家居 9,240 352,506.00 0.91
24 002603 以岭药业 12,100 310,849.00 0.80
25 300314 戴维医疗 14,200 300,188.00 0.77
26 300856 科思股份 3,800 299,326.00 0.77
27 605599 菜百股份 22,600 298,546.00 0.77
28 600612 老凤祥 4,000 279,520.00 0.72
29 603368 柳药集团 11,300 279,223.00 0.72
30 300622 博士眼镜 11,600 273,760.00 0.70
31 600129 太极集团 4,600 273,654.00 0.70
32 002612 朗姿股份 11,200 266,336.00 0.69
33 688276 百克生物 4,000 250,400.00 0.64
34 600197 伊力特 9,200 249,964.00 0.64
35 002568 百润股份 6,800 247,180.00 0.64
36 000999 华润三九 4,000 242,640.00 0.62
37 301004 嘉益股份 5,900 228,920.00 0.59
38 603367 辰欣药业 14,600 221,628.00 0.57
39 603127 昭衍新药 5,400 220,860.00 0.57
40 603768 常青股份 12,400 220,348.00 0.57
41 605300 佳禾食品 9,600 208,704.00 0.54
42 300791 仙乐健康 7,000 203,280.00 0.52
43 605009 豪悦护理 4,200 201,600.00 0.52
44 603366 日出东方 34,600 201,026.00 0.52
45 603303 得邦照明 14,400 198,864.00 0.51
46 603661 恒林股份 5,600 185,696.00 0.48
47 603811 诚意药业 14,600 181,478.00 0.47
48 003006 百亚股份 10,400 179,712.00 0.46
49 603551 奥普家居 13,600 175,848.00 0.45
50 002563 森马服饰 26,600 165,452.00 0.43
51 002293 罗莱生活 14,200 163,300.00 0.42
52 002852 道道全 12,600 162,918.00 0.42
53 603758 秦安股份 15,200 161,728.00 0.42
54 002763 汇洁股份 17,200 152,392.00 0.39
55 688793 倍轻松 2,800 150,920.00 0.39
56 301061 匠心家居 4,000 147,800.00 0.38
57 603600 永艺股份 15,500 147,405.00 0.38
58 603345 安井食品 1,000 146,800.00 0.38
59 300908 仲景食品 3,200 145,120.00 0.37
60 603939 益丰药房 3,920 145,040.00 0.37
61 603515 欧普照明 7,000 142,100.00 0.37
62 002345 潮宏基 17,400 136,764.00 0.35
63 603238 诺邦股份 10,600 133,666.00 0.34
64 603313 梦百合 13,000 130,390.00 0.34
65 603808 歌力思 9,800 128,674.00 0.33
66 603306 华懋科技 4,400 127,688.00 0.33
67 603408 建霖家居 12,200 126,758.00 0.33
68 000921 海信家电 4,700 126,665.00 0.33
69 300304 云意电气 22,800 126,312.00 0.32
70 603889 新澳股份 16,720 125,567.20 0.32
71 600887 伊利股份 4,400 124,608.00 0.32
72 002737 葵花药业 5,000 121,700.00 0.31
73 603579 荣泰健康 5,800 121,336.00 0.31
74 002429 兆驰股份 21,600 118,800.00 0.31
75 603788 宁波高发 9,600 118,272.00 0.30
76 603968 醋化股份 6,600 117,216.00 0.30
77 002536 飞龙股份 7,800 117,000.00 0.30
78 600436 片仔癀 400 114,544.00 0.29
79 603385 惠达卫浴 14,800 111,444.00 0.29
80 688428 诺诚健华 9,600 110,880.00 0.29
81 300973 立高食品 1,600 109,472.00 0.28
82 301087 可孚医疗 2,200 108,460.00 0.28
83 300009 安科生物 10,800 108,000.00 0.28
84 002991 甘源食品 1,400 107,380.00 0.28
85 603587 地素时尚 7,000 102,480.00 0.26
86 688626 翔宇医疗 2,200 100,122.00 0.26
87 603059 倍加洁 4,400 100,056.00 0.26
88 002919 名臣健康 2,200 99,220.00 0.26
89 000596 古井贡酒 400 98,952.00 0.25
90 300978 东箭科技 7,200 98,136.00 0.25
91 300636 同和药业 8,000 98,080.00 0.25
92 688029 南微医学 1,200 97,872.00 0.25
93 600161 天坛生物 3,600 97,740.00 0.25
94 603908 牧高笛 2,000 96,920.00 0.25
95 002956 西麦食品 6,200 96,906.00 0.25
96 603605 珀莱雅 840 94,416.00 0.24
97 000333 美的集团 1,600 94,272.00 0.24
98 002803 吉宏股份 4,600 94,116.00 0.24
99 603136 天目湖 3,600 92,880.00 0.24
100 600132 重庆啤酒 1,000 92,160.00 0.24
101 002422 科伦药业 3,100 92,008.00 0.24
102 002860 星帅尔 6,800 91,664.00 0.24
103 688131 皓元医药 1,600 91,168.00 0.23
104 688315 诺禾致源 3,400 90,270.00 0.23
105 600329 达仁堂 2,000 89,780.00 0.23
106 300633 开立医疗 1,600 87,200.00 0.22
107 688288 鸿泉物联 3,400 86,428.00 0.22
108 603317 天味食品 5,400 78,894.00 0.20
109 605388 均瑶健康 6,200 78,802.00 0.20
110 603983 丸美股份 2,400 77,640.00 0.20
111 003000 劲仔食品 6,000 75,540.00 0.19
112 603719 良品铺子 2,200 55,022.00 0.14
113 300146 汤臣倍健 2,200 52,756.00 0.14
114 601717 郑煤机 4,000 49,800.00 0.13
115 002283 天润工业 7,400 47,508.00 0.12
116 603197 保隆科技 800 43,400.00 0.11
117 002048 宁波华翔 3,200 42,880.00 0.11
118 000739 普洛药业 2,400 42,576.00 0.11
119 688073 毕得医药 600 42,468.00 0.11
120 000913 钱江摩托 2,200 40,106.00 0.10
121 002304 洋河股份 300 39,405.00 0.10
122 600742 一汽富维 4,400 36,036.00 0.09
123 600480 凌云股份 4,400 34,584.00 0.09
124 000534 万泽股份 2,000 33,540.00 0.09
125 000858 五粮液 200 32,714.00 0.08
126 600297 广汇汽车 14,200 29,536.00 0.08
127 301116 益客食品 1,800 27,720.00 0.07
128 600060 海信视像 1,000 24,750.00 0.06
129 600211 西藏药业 400 23,760.00 0.06
130 600511 国药股份 600 23,310.00 0.06
131 002540 亚太科技 4,000 23,120.00 0.06
132 000541 佛山照明 3,800 21,698.00 0.06
133 000589 贵州轮胎 3,600 20,160.00 0.05
134 000729 燕京啤酒 1,600 19,952.00 0.05
135 000030 富奥股份 3,800 19,152.00 0.05
136 600488 津药药业 3,400 19,108.00 0.05
137 603919 金徽酒 800 18,784.00 0.05
138 002448 中原内配 2,600 18,200.00 0.05
139 603883 老百姓 600 17,910.00 0.05
140 000417 合肥百货 3,800 17,784.00 0.05
141 600261 阳光照明 4,800 17,520.00 0.05
142 002678 珠江钢琴 3,000 17,190.00 0.04
143 603170 宝立食品 800 17,008.00 0.04
144 605080 浙江自然 560 16,788.80 0.04
145 603116 红蜻蜓 2,600 16,484.00 0.04
146 300577 开润股份 1,000 16,290.00 0.04
147 002434 万里扬 1,800 16,110.00 0.04
148 601163 三角轮胎 1,000 15,870.00 0.04
149 002727 一心堂 600 15,840.00 0.04
150 002035 华帝股份 2,200 15,620.00 0.04
151 603035 常熟汽饰 800 15,544.00 0.04
152 600829 人民同泰 2,200 15,488.00 0.04
153 600998 九州通 1,490 15,466.20 0.04
154 603992 松霖科技 1,000 15,340.00 0.04
155 002299 圣农发展 800 15,320.00 0.04
156 300625 三雄极光 1,200 15,000.00 0.04
157 300015 爱尔眼科 800 14,840.00 0.04
158 600741 华域汽车 800 14,768.00 0.04
159 600628 新世界 2,000 14,460.00 0.04
160 002284 亚太股份 1,600 14,352.00 0.04
161 603365 水星家纺 1,000 14,060.00 0.04
162 603158 腾龙股份 1,800 13,788.00 0.04
163 605336 帅丰电器 800 13,760.00 0.04
164 600655 豫园股份 2,000 13,720.00 0.04
165 605088 冠盛股份 800 13,720.00 0.04
166 600824 益民集团 3,800 13,528.00 0.03
167 603166 福达股份 2,000 13,480.00 0.03
168 600828 茂业商业 3,600 13,320.00 0.03
169 300765 新诺威 1,000 12,890.00 0.03
170 600332 白云山 400 12,752.00 0.03
171 603040 新坐标 100 2,659.00 0.01

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