中欧启航三年持有期混合型证券投资基金C类(008376)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9341

累计净值:0.9341 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王培 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.239亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 6,499,390 126,738,105.00 8.56
2 00700 腾讯控股 256,900 78,542,037.00 5.30
3 000333 美的集团 1,160,000 68,347,200.00 4.62
4 600031 三一重工 2,728,850 45,380,775.50 3.06
5 000999 华润三九 727,000 44,099,820.00 2.98
6 688012 中微公司 258,841 40,495,674.45 2.73
7 000063 中兴通讯 855,700 38,968,578.00 2.63
8 688111 金山办公 79,712 37,641,600.64 2.54
9 300033 同花顺 204,200 35,792,176.00 2.42
10 002472 双环传动 981,170 35,616,471.00 2.40
11 600276 恒瑞医药 666,400 31,920,560.00 2.16
12 600309 万华化学 345,500 30,348,720.00 2.05
13 600673 东阳光 4,184,920 30,173,273.20 2.04
14 000028 国药一致 654,810 28,556,264.10 1.93
15 603338 浙江鼎力 464,800 26,033,448.00 1.76
16 600511 国药股份 652,069 25,332,880.65 1.71
17 600612 老凤祥 360,100 25,163,788.00 1.70
18 600750 江中药业 1,129,100 24,761,163.00 1.67
19 688269 凯立新材 370,543 23,636,937.97 1.60
20 002867 周大生 1,276,814 22,701,752.92 1.53
21 688323 瑞华泰 941,262 22,533,812.28 1.52
22 002154 报喜鸟 4,070,700 22,470,264.00 1.52
23 300146 汤臣倍健 921,300 22,092,774.00 1.49
24 601607 上海医药 980,100 21,964,041.00 1.48
25 001979 招商蛇口 1,656,500 21,584,195.00 1.46
26 002371 北方华创 65,900 20,933,135.00 1.41
27 600048 保利发展 1,562,175 20,355,140.25 1.37
28 000425 徐工机械 2,970,350 20,109,269.50 1.36
29 600285 羚锐制药 1,208,000 19,400,480.00 1.31
30 301190 善水科技 995,673 18,708,695.67 1.26
31 600332 白云山 516,200 16,456,456.00 1.11
32 300031 宝通科技 632,200 15,627,984.00 1.06
33 601899 紫金矿业 1,368,217 15,556,627.29 1.05
34 000521 长虹美菱 2,011,500 15,367,860.00 1.04
35 600570 恒生电子 340,700 15,089,603.00 1.02
36 002050 三花智控 486,900 14,733,594.00 0.99
37 600027 华电国际 2,201,400 14,727,366.00 0.99
38 601939 建设银行 2,314,400 14,488,144.00 0.98
39 600938 中国海油 791,000 14,332,920.00 0.97
40 300347 泰格医药 219,736 14,181,761.44 0.96
41 688268 华特气体 182,288 14,130,110.24 0.95
42 603039 泛微网络 171,400 13,991,382.00 0.94
43 09868 小鹏汽车-W 295,700 13,631,770.00 0.92
44 600572 康恩贝 1,871,500 12,819,775.00 0.87
45 300718 长盛轴承 527,600 11,739,100.00 0.79
46 688768 容知日新 140,387 11,212,709.69 0.76
47 301039 中集车辆 825,700 10,924,011.00 0.74
48 000950 重药控股 1,413,300 9,511,509.00 0.64
49 000888 峨眉山A 823,100 9,432,726.00 0.64
50 600060 海信视像 354,500 8,773,875.00 0.59
51 603927 中科软 214,178 8,258,703.68 0.56
52 600422 昆药集团 346,600 7,181,552.00 0.48
53 688031 星环科技 46,762 6,230,568.88 0.42
54 03320 华润医药 910,500 5,727,045.00 0.39
55 01099 国药控股 251,200 5,674,608.00 0.38
56 688582 芯动联科 77,109 3,608,558.49 0.24
57 09992 泡泡玛特 125,400 2,013,924.00 0.14
58 000568 泸州老窖 7,200 1,508,904.00 0.10
59 688249 晶合集成 74,041 1,391,155.62 0.09
60 688472 阿特斯 59,472 1,084,054.56 0.07
61 688172 燕东微 40,177 955,409.06 0.06
62 688428 诺诚健华 70,700 816,585.00 0.06
63 688443 智翔金泰 26,083 802,520.75 0.05
64 688469 中芯集成 137,994 778,837.98 0.05
65 688029 南微医学 9,427 768,866.12 0.05
66 301260 格力博 31,202 763,699.40 0.05
67 688409 富创精密 6,334 690,406.00 0.05
68 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.05
69 688498 源杰科技 2,215 631,275.00 0.04
70 301267 华厦眼科 10,052 612,669.40 0.04
71 688275 万润新能 6,511 588,138.63 0.04
72 300015 爱尔眼科 26,622 493,838.10 0.03
73 688503 聚和材料 4,850 472,875.00 0.03
74 688207 格灵深瞳 18,747 466,800.30 0.03
75 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.03
76 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.03
77 688484 南芯科技 10,071 410,399.28 0.03
78 688141 杰华特 9,946 388,888.60 0.03
79 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.02
80 688372 伟测科技 2,383 364,956.45 0.02
81 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.02
82 301367 怡和嘉业 2,229 330,649.86 0.02
83 688205 德科立 4,519 330,429.28 0.02
84 301301 川宁生物 35,740 320,230.40 0.02
85 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.02
86 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.02
87 688061 灿瑞科技 5,918 312,647.94 0.02
88 688502 茂莱光学 1,509 289,728.00 0.02
89 301391 卡莱特 2,470 289,409.90 0.02
90 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.02
91 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.02
92 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.02
93 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
94 688772 珠海冠宇 12,960 261,144.00 0.02
95 688410 山外山 4,853 254,782.50 0.02
96 600587 新华医疗 7,100 250,843.00 0.02
97 301311 昆船智能 8,320 245,273.60 0.02
98 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.02
99 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.02
100 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.02
101 301368 丰立智能 3,368 233,031.92 0.02
102 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.02
103 301389 隆扬电子 12,690 230,704.20 0.02
104 688522 纳睿雷达 4,299 230,082.48 0.02
105 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.02
106 301297 富乐德 10,147 228,408.97 0.02
107 301366 一博科技 4,810 208,994.50 0.01
108 688486 龙迅股份 1,887 207,664.35 0.01
109 688435 英方软件 2,728 207,437.12 0.01
110 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
111 301363 美好医疗 4,447 195,623.53 0.01
112 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01
113 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
114 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.01
115 688489 三未信安 2,953 186,777.25 0.01
116 301317 鑫磊股份 6,936 186,571.14 0.01
117 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.01
118 301439 泓淋电力 9,486 168,338.18 0.01
119 688084 晶品特装 1,875 162,881.25 0.01
120 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
121 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01
122 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
123 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
124 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
125 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01
126 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.01
127 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.01
128 301408 华人健康 8,784 152,129.85 0.01
129 301419 阿莱德 3,292 150,811.36 0.01
130 301280 珠城科技 4,175 149,298.00 0.01
131 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.01
132 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
133 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01
134 688391 钜泉科技 2,026 139,105.16 0.01
135 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
136 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
137 688184 帕瓦股份 4,358 136,231.08 0.01
138 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
139 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
140 688132 邦彦技术 4,844 131,659.92 0.01
141 301277 新天地 6,576 128,297.76 0.01
142 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.01
143 688291 金橙子 3,961 125,405.26 0.01
144 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
145 688370 丛麟科技 3,254 123,586.92 0.01
146 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.01
147 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
148 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
149 301290 东星医疗 3,291 105,476.55 0.01
150 301313 凡拓数创 2,464 104,301.12 0.01
151 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
152 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01
153 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
154 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
155 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
156 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.01
157 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01
158 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.01
159 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.01
160 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.01
161 301176 逸豪新材 5,431 93,304.58 0.01
162 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
163 301373 凌玮科技 2,764 89,376.38 0.01
164 301281 科源制药 3,367 88,390.10 0.01
165 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
166 301236 软通动力 3,114 84,731.94 0.01
167 301157 华塑科技 1,498 83,481.42 0.01
168 301308 江波龙 819 83,341.44 0.01
169 301285 鸿日达 5,643 81,767.07 0.01
170 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01
171 688307 中润光学 2,455 80,253.95 0.01
172 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.01
173 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
174 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
175 301227 森鹰窗业 2,840 78,753.20 0.01
176 301388 欣灵电气 2,920 78,402.00 0.01
177 688455 科捷智能 5,277 77,202.51 0.01
178 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
179 301319 唯特偶 1,149 68,767.65 0.00
180 688448 磁谷科技 1,985 67,946.55 0.00
181 301309 万得凯 2,271 62,543.34 0.00
182 688485 九州一轨 3,580 54,917.20 0.00
183 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
184 301266 宇邦新材 517 36,350.27 0.00
185 301330 熵基科技 902 32,273.56 0.00
186 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
187 301219 腾远钴业 751 28,057.36 0.00
188 301302 华如科技 699 25,723.20 0.00
189 301327 华宝新能 315 24,919.65 0.00
190 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00
191 301103 何氏眼科 507 21,273.72 0.00
192 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00
193 301139 元道通信 566 16,351.74 0.00
194 301328 维峰电子 286 16,284.84 0.00
195 301115 建科股份 685 15,659.10 0.00
196 301112 信邦智能 399 14,607.39 0.00
197 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
198 301160 翔楼新材 392 13,778.80 0.00
199 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00
200 301349 信德新材 270 13,537.80 0.00
201 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00
202 301258 富士莱 295 11,599.40 0.00
203 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
204 301298 东利机械 634 10,416.62 0.00
205 301318 维海德 309 10,366.95 0.00
206 301125 腾亚精工 327 9,993.12 0.00
207 301220 亚香股份 285 9,721.35 0.00
208 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00
209 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.00
210 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
211 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00
212 301276 嘉曼服饰 303 7,726.50 0.00
213 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00
214 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00
215 301269 华大九天 30 3,685.20 0.00
216 002475 立讯精密 59 1,914.55 0.00
217 300151 昌红科技 78 1,411.80 0.00
218 600588 用友网络 55 1,127.50 0.00
219 000963 华东医药 23 997.51 0.00

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