国联品牌优选混合型证券投资基金C类(008425)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7378

累计净值:0.7378 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:钱文成 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.071亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-05-14

业绩比较基准: 中证消费服务领先指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,715 6,282,065.00 7.55
2 000596 古井贡酒 22,500 5,566,050.00 6.69
3 603369 今世缘 96,800 5,111,040.00 6.14
4 603198 迎驾贡酒 75,200 4,797,760.00 5.76
5 001215 千味央厨 45,000 2,992,050.00 3.59
6 000568 泸州老窖 13,667 2,864,193.19 3.44
7 603589 口子窖 55,300 2,729,055.00 3.28
8 603309 维力医疗 171,400 2,651,558.00 3.19
9 000921 海信家电 90,700 2,444,365.00 2.94
10 003000 劲仔食品 163,500 2,058,465.00 2.47
11 002675 东诚药业 122,700 1,804,917.00 2.17
12 000858 五粮液 11,000 1,799,270.00 2.16
13 300026 红日药业 322,500 1,747,950.00 2.10
14 002304 洋河股份 12,400 1,628,740.00 1.96
15 600754 锦江酒店 37,000 1,566,580.00 1.88
16 000521 长虹美菱 193,400 1,477,576.00 1.77
17 603345 安井食品 10,000 1,468,000.00 1.76
18 002991 甘源食品 16,600 1,273,220.00 1.53
19 688677 海泰新光 21,996 1,248,053.04 1.50
20 002946 新乳业 82,800 1,188,180.00 1.43
21 300314 戴维医疗 47,800 1,010,492.00 1.21
22 605186 健麾信息 19,100 945,450.00 1.14
23 600079 人福医药 34,900 940,206.00 1.13
24 002508 老板电器 35,200 890,208.00 1.07
25 002033 丽江股份 79,000 859,520.00 1.03
26 600054 黄山旅游 66,600 852,480.00 1.02
27 600197 伊力特 31,000 842,270.00 1.01
28 688793 倍轻松 15,619 841,864.10 1.01
29 002568 百润股份 22,900 832,415.00 1.00
30 300396 迪瑞医疗 25,100 815,499.00 0.98
31 002317 众生药业 42,100 715,279.00 0.86
32 02257 圣诺医药-B 10,000 510,315.93 0.61
33 603199 九华旅游 13,700 473,335.00 0.57
34 603187 海容冷链 21,700 433,783.00 0.52
35 002582 好想你 54,900 428,769.00 0.52
36 600559 老白干酒 8,500 208,335.00 0.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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