万家周期优势企业混合型证券投资基金A类(008491)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2369

累计净值:1.2369 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:刘洋 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2021-08-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000998 隆平高科 37,700 604,708.00 5.62
2 000998 隆平高科 37,700 604,708.00 5.62
3 002385 大北农 76,000 516,800.00 4.81
4 002385 大北农 76,000 516,800.00 4.81
5 300087 荃银高科 19,200 430,272.00 4.00
6 300087 荃银高科 19,200 430,272.00 4.00
7 002714 牧原股份 6,880 418,441.60 3.89
8 002714 牧原股份 6,880 418,441.60 3.89
9 600176 中国巨石 24,460 379,374.60 3.53
10 600176 中国巨石 24,460 379,374.60 3.53
11 600577 精达股份 58,600 373,868.00 3.48
12 600577 精达股份 58,600 373,868.00 3.48
13 603799 华友钴业 3,200 365,440.00 3.40
14 603799 华友钴业 3,200 365,440.00 3.40
15 601001 晋控煤业 44,500 323,070.00 3.00
16 601001 晋控煤业 44,500 323,070.00 3.00
17 600399 抚顺特钢 17,700 321,078.00 2.99
18 600399 抚顺特钢 17,700 321,078.00 2.99
19 002041 登海种业 20,500 309,755.00 2.88
20 002041 登海种业 20,500 309,755.00 2.88
21 601952 苏垦农发 29,800 309,324.00 2.88
22 601952 苏垦农发 29,800 309,324.00 2.88
23 300193 佳士科技 17,100 272,232.00 2.53
24 300193 佳士科技 17,100 272,232.00 2.53
25 688598 金博股份 1,003 269,807.00 2.51
26 688598 金博股份 1,003 269,807.00 2.51
27 688556 高测股份 11,509 265,397.54 2.47
28 688556 高测股份 11,509 265,397.54 2.47
29 300196 长海股份 15,000 257,400.00 2.39
30 300196 长海股份 15,000 257,400.00 2.39
31 000933 神火股份 26,900 254,205.00 2.36
32 000933 神火股份 26,900 254,205.00 2.36
33 603612 索通发展 13,900 249,783.00 2.32
34 603612 索通发展 13,900 249,783.00 2.32
35 01171 兖州煤业股份 26,000 225,859.80 2.10
36 01171 兖州煤业股份 26,000 225,859.80 2.10
37 01898 中煤能源 57,000 219,594.23 2.04
38 01898 中煤能源 57,000 219,594.23 2.04
39 605389 长龄液压 3,500 205,380.00 1.91
40 605389 长龄液压 3,500 205,380.00 1.91
41 02899 紫金矿业 22,000 191,112.13 1.78
42 02899 紫金矿业 22,000 191,112.13 1.78
43 01378 中国宏桥 20,500 179,446.37 1.67
44 01378 中国宏桥 20,500 179,446.37 1.67
45 002555 三七互娱 6,000 144,120.00 1.34
46 002555 三七互娱 6,000 144,120.00 1.34
47 000683 远兴能源 30,000 140,100.00 1.30
48 000683 远兴能源 30,000 140,100.00 1.30
49 00168 青岛啤酒股份 2,000 139,123.78 1.29
50 00168 青岛啤酒股份 2,000 139,123.78 1.29
51 688329 艾隆科技 2,313 126,428.58 1.18
52 688329 艾隆科技 2,313 126,428.58 1.18
53 000822 山东海化 15,500 120,900.00 1.12
54 000822 山东海化 15,500 120,900.00 1.12
55 600582 天地科技 29,900 116,610.00 1.08
56 600582 天地科技 29,900 116,610.00 1.08
57 002036 联创电子 8,800 115,720.00 1.08
58 002036 联创电子 8,800 115,720.00 1.08
59 02005 石四药集团 20,000 115,492.70 1.07
60 02005 石四药集团 20,000 115,492.70 1.07
61 002025 航天电器 2,300 115,391.00 1.07
62 002025 航天电器 2,300 115,391.00 1.07
63 600699 均胜电子 4,500 114,840.00 1.07
64 600699 均胜电子 4,500 114,840.00 1.07
65 000059 华锦股份 14,000 114,240.00 1.06
66 000059 华锦股份 14,000 114,240.00 1.06
67 600123 兰花科创 14,400 111,456.00 1.04
68 600123 兰花科创 14,400 111,456.00 1.04
69 000911 南宁糖业 10,800 109,944.00 1.02
70 000911 南宁糖业 10,800 109,944.00 1.02
71 002049 紫光国微 700 107,933.00 1.00
72 002049 紫光国微 700 107,933.00 1.00
73 300416 苏试试验 4,700 107,630.00 1.00
74 300416 苏试试验 4,700 107,630.00 1.00
75 300785 值得买 1,100 104,500.00 0.97
76 300785 值得买 1,100 104,500.00 0.97
77 601607 上海医药 4,800 101,424.00 0.94
78 601607 上海医药 4,800 101,424.00 0.94
79 002299 圣农发展 4,200 100,296.00 0.93
80 002299 圣农发展 4,200 100,296.00 0.93
81 002916 深南电路 900 100,017.00 0.93
82 002916 深南电路 900 100,017.00 0.93
83 300809 华辰装备 4,800 97,344.00 0.91
84 300809 华辰装备 4,800 97,344.00 0.91
85 688078 龙软科技 2,025 93,717.00 0.87
86 688078 龙软科技 2,025 93,717.00 0.87
87 600409 三友化工 8,900 89,979.00 0.84
88 600409 三友化工 8,900 89,979.00 0.84
89 00038 第一拖拉机股份 18,000 75,336.52 0.70
90 00038 第一拖拉机股份 18,000 75,336.52 0.70
91 688389 普门科技 1,797 55,096.02 0.51
92 688389 普门科技 1,797 55,096.02 0.51
93 000807 云铝股份 2,300 27,370.00 0.25
94 000807 云铝股份 2,300 27,370.00 0.25
95 601899 紫金矿业 2,100 20,349.00 0.19
96 601899 紫金矿业 2,100 20,349.00 0.19
97 000932 华菱钢铁 2,900 19,140.00 0.18
98 000932 华菱钢铁 2,900 19,140.00 0.18
99 600188 兖州煤业 1,200 18,432.00 0.17
100 600188 兖州煤业 1,200 18,432.00 0.17
101 000761 本钢板材 3,600 16,632.00 0.15
102 000761 本钢板材 3,600 16,632.00 0.15
103 601225 陕西煤业 1,400 16,590.00 0.15
104 601225 陕西煤业 1,400 16,590.00 0.15
105 601898 中煤能源 2,200 15,730.00 0.15
106 601898 中煤能源 2,200 15,730.00 0.15
107 600489 中金黄金 1,800 15,516.00 0.14
108 600489 中金黄金 1,800 15,516.00 0.14
109 601168 西部矿业 1,100 13,123.00 0.12
110 601168 西部矿业 1,100 13,123.00 0.12
111 600346 恒力石化 500 13,120.00 0.12
112 600346 恒力石化 500 13,120.00 0.12

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