万家周期优势企业混合型证券投资基金A类(008491)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1415

累计净值:1.1415 净值更新日期:2022-06-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘洋 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.597亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002385 大北农 640,500 6,718,845.00 8.18
2 000998 隆平高科 276,900 6,440,694.00 7.84
3 002041 登海种业 230,700 5,949,753.00 7.24
4 300087 荃银高科 178,200 5,417,280.00 6.59
5 600371 万向德农 240,600 3,228,852.00 3.93
6 002714 牧原股份 46,980 2,506,852.80 3.05
7 601985 中国核电 226,000 1,875,800.00 2.28
8 300986 志特新材 26,500 1,696,265.00 2.06
9 601669 中国电建 206,200 1,666,096.00 2.03
10 601952 苏垦农发 125,700 1,497,087.00 1.82
11 300498 温氏股份 74,900 1,442,574.00 1.76
12 02380 中国电力 299,000 1,283,427.60 1.56
13 600285 羚锐制药 80,500 1,271,900.00 1.55
14 600483 福能股份 75,300 1,225,884.00 1.49
15 002438 江苏神通 57,400 1,177,274.00 1.43
16 000786 北新建材 31,800 1,139,394.00 1.39
17 002179 中航光电 11,000 1,106,160.00 1.35
18 002043 兔宝宝 89,800 1,084,784.00 1.32
19 002982 湘佳股份 21,600 1,053,864.00 1.28
20 002322 理工环科 76,200 913,638.00 1.11
21 002233 塔牌集团 83,900 887,662.00 1.08
22 600282 南钢股份 239,100 884,670.00 1.08
23 301096 百诚医药 10,200 876,282.00 1.07
24 300761 立华股份 22,000 831,820.00 1.01
25 002202 金风科技 48,900 805,383.00 0.98
26 600993 马应龙 28,000 805,280.00 0.98
27 600801 华新水泥 41,300 797,090.00 0.97
28 688265 南模生物 11,318 792,825.90 0.96
29 300320 海达股份 48,700 786,018.00 0.96
30 600976 健民集团 9,800 773,122.00 0.94
31 603385 惠达卫浴 65,800 730,380.00 0.89
32 600893 航发动力 11,045 700,915.70 0.85
33 601390 中国中铁 117,800 682,062.00 0.83
34 601800 中国交建 74,800 641,784.00 0.78
35 600085 同仁堂 14,200 638,716.00 0.78
36 000600 建投能源 120,800 614,872.00 0.75
37 600018 上港集团 109,000 597,320.00 0.73
38 601918 新集能源 127,900 580,666.00 0.71
39 601377 兴业证券 57,800 571,064.00 0.69
40 601898 中煤能源 90,400 568,616.00 0.69
41 688100 威胜信息 16,412 565,065.16 0.69
42 002060 粤水电 100,600 558,330.00 0.68
43 00836 华润电力 26,000 554,823.36 0.68
44 000789 万年青 45,300 553,566.00 0.67
45 600010 包钢股份 195,300 544,887.00 0.66
46 002032 苏泊尔 8,200 510,368.00 0.62
47 002352 顺丰控股 7,400 510,008.00 0.62
48 002791 坚朗五金 2,700 490,293.00 0.60
49 301166 优宁维 4,000 412,000.00 0.50
50 002728 特一药业 24,000 410,880.00 0.50
51 600089 特变电工 19,300 408,581.00 0.50
52 600062 华润双鹤 30,500 407,785.00 0.50
53 600399 抚顺特钢 16,300 403,751.00 0.49
54 300443 金雷股份 6,900 398,544.00 0.48
55 01610 中粮家佳康 158,000 383,666.98 0.47
56 600098 广州发展 47,000 379,760.00 0.46
57 000858 五粮液 1,600 356,256.00 0.43
58 002939 长城证券 27,000 349,650.00 0.43
59 600438 通威股份 7,100 319,216.00 0.39
60 688798 艾为电子 1,395 301,320.00 0.37
61 601611 中国核建 28,900 288,133.00 0.35
62 600030 中信证券 10,800 285,228.00 0.35
63 000875 吉电股份 29,300 266,337.00 0.32
64 000776 广发证券 10,400 255,736.00 0.31
65 300699 光威复材 3,000 253,440.00 0.31
66 600958 东方证券 16,900 249,106.00 0.30
67 603218 日月股份 5,700 187,815.00 0.23
68 601636 旗滨集团 10,800 184,680.00 0.22
69 02899 紫金矿业 22,000 166,921.22 0.20
70 01999 敏华控股 14,000 138,272.51 0.17
71 01378 中国宏桥 20,500 137,941.38 0.17
72 00302 中手游 52,000 131,797.12 0.16
73 00168 青岛啤酒股份 2,000 119,369.60 0.15
74 00658 中国高速传动 23,000 105,682.98 0.13
75 603816 顾家家居 1,300 100,308.00 0.12
76 603985 恒润股份 1,400 74,788.00 0.09
77 002049 紫光国微 300 67,500.00 0.08
78 06869 长飞光纤光缆 6,000 63,478.46 0.08
79 002046 国机精工 4,000 59,520.00 0.07
80 601899 紫金矿业 2,100 20,370.00 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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