方正富邦新兴成长混合型证券投资基金A类(008602)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1497

累计净值:1.1497 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:崔建波 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.949亿份(2021-04-22) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-28

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 42,300 9,566,568.00 7.84
2 002601 龙蟒佰利 242,830 7,471,879.10 6.13
3 601888 中国中免 22,500 6,355,125.00 5.21
4 600438 通威股份 150,000 5,766,000.00 4.73
5 603589 口子窖 80,000 5,512,000.00 4.52
6 002304 洋河股份 22,500 5,309,775.00 4.35
7 688179 阿拉丁 65,204 5,203,279.20 4.27
8 300207 欣旺达 150,000 4,606,500.00 3.78
9 002352 顺丰控股 49,908 4,403,382.84 3.61
10 603659 璞泰来 35,000 3,933,650.00 3.23
11 000799 酒鬼酒 23,000 3,599,500.00 2.95
12 601318 中国平安 40,000 3,479,200.00 2.85
13 600418 江淮汽车 275,000 3,363,250.00 2.76
14 600197 伊力特 100,200 2,831,652.00 2.32
15 688116 天奈科技 45,000 2,790,000.00 2.29
16 000858 五粮液 8,000 2,334,800.00 1.91
17 000783 长江证券 250,000 2,100,000.00 1.72
18 000615 奥园美谷 270,500 2,055,800.00 1.69
19 300037 新宙邦 20,000 2,028,000.00 1.66
20 000651 格力电器 30,000 1,858,200.00 1.52
21 000768 中航西飞 50,000 1,834,000.00 1.50
22 300750 宁德时代 5,000 1,755,550.00 1.44
23 600585 海螺水泥 30,000 1,548,600.00 1.27
24 600519 贵州茅台 500 999,000.00 0.82
25 300613 富瀚微 5,000 602,600.00 0.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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