万家科技创新混合型证券投资基金A类(008633)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1207

累计净值:1.1207 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.940亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-01-07

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证800指数收益率*15%+中债综合指数收益率*25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 273,327 67,787,829.27 9.04
2 600588 用友网络 1,533,390 67,269,819.30 8.98
3 603986 兆易创新 333,399 65,846,302.50 8.79
4 002439 启明星辰 2,000,064 58,421,869.44 7.79
5 688536 思瑞浦 111,111 47,999,952.00 6.40
6 300223 北京君正 499,999 45,744,908.51 6.10
7 688030 山石网科 1,200,000 45,360,000.00 6.05
8 300661 圣邦股份 166,650 43,962,270.00 5.87
9 688023 安恒信息 166,600 43,332,660.00 5.78
10 688088 虹软科技 586,000 40,973,120.00 5.47
11 688561 奇安信 286,000 36,064,600.00 4.81
12 688158 优刻得 779,930 32,460,686.60 4.33
13 688012 中微公司 186,000 29,311,740.00 3.91
14 002371 北方华创 149,999 27,110,819.26 3.62
15 688521 芯原股份 286,000 23,045,880.00 3.07
16 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.23
17 688339 亿华通 2,761 712,199.95 0.10
18 688390 固德威 2,585 573,146.20 0.08
19 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.07
20 300999 金龙鱼 3,665 323,582.85 0.04
21 688519 南亚新材 9,329 284,627.79 0.04
22 300896 爱美客 261 157,476.96 0.02
23 688069 德林海 2,253 140,699.85 0.02
24 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02
25 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01
26 688309 恒誉环保 2,880 93,686.40 0.01
27 688160 步科股份 2,771 86,704.59 0.01
28 688618 三旺通信 1,117 51,560.72 0.01
29 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.01
30 300860 锋尚文化 317 40,154.39 0.01
31 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
32 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.01
33 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
34 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
35 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
36 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
37 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
38 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
39 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
40 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
41 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
42 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
43 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
44 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
45 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
46 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
47 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
48 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
49 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
50 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
51 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
52 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
53 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
54 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
55 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
56 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
57 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
58 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
59 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
60 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
61 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
62 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
63 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
64 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
65 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
66 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
67 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
68 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
69 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
70 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
71 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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