序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GB00BP6MXD84 | 壳牌公共有限公司 | 45,189 | 9,678,555.66 | 9.91 |
2 | GB00BP6MXD84 | 壳牌公共有限公司 | 45,189 | 9,678,555.66 | 9.91 |
3 | GB0009895292 | 阿斯利康公共有限公司 | 7,963 | 8,209,751.33 | 8.40 |
4 | GB0009895292 | 阿斯利康公共有限公司 | 7,963 | 8,209,751.33 | 8.40 |
5 | GB0005405286 | 汇丰控股 | 119,083 | 6,769,067.64 | 6.93 |
6 | GB0005405286 | 汇丰控股 | 119,083 | 6,769,067.64 | 6.93 |
7 | GB00B10RZP78 | 联合利华公共有限公司 | 15,270 | 5,720,792.81 | 5.86 |
8 | GB00B10RZP78 | 联合利华公共有限公司 | 15,270 | 5,720,792.81 | 5.86 |
9 | GB0007980591 | BP公司 | 116,562 | 4,884,863.68 | 5.00 |
10 | GB0007980591 | BP公司 | 116,562 | 4,884,863.68 | 5.00 |
11 | GB0002374006 | 帝亚吉欧 | 13,595 | 4,200,157.96 | 4.30 |
12 | GB0002374006 | 帝亚吉欧 | 13,595 | 4,200,157.96 | 4.30 |
13 | GB0002875804 | 英美烟草 | 13,382 | 3,191,000.21 | 3.27 |
14 | GB0002875804 | 英美烟草 | 13,382 | 3,191,000.21 | 3.27 |
15 | GB00BN7SWP63 | 葛兰素史克公共有限公司 | 23,441 | 2,976,556.05 | 3.05 |
16 | GB00BN7SWP63 | 葛兰素史克公共有限公司 | 23,441 | 2,976,556.05 | 3.05 |
17 | GB0007188757 | 力拓公司 | 6,517 | 2,970,671.76 | 3.04 |
18 | GB0007188757 | 力拓公司 | 6,517 | 2,970,671.76 | 3.04 |
19 | GB00B2B0DG97 | 励讯集团 | 11,235 | 2,692,392.16 | 2.76 |
20 | GB00B2B0DG97 | 励讯集团 | 11,235 | 2,692,392.16 | 2.76 |
21 | JE00B4T3BW64 | 嘉能可 | 62,786 | 2,551,718.73 | 2.61 |
22 | JE00B4T3BW64 | 嘉能可 | 62,786 | 2,551,718.73 | 2.61 |
23 | GB00B24CGK77 | 利洁时 | 4,106 | 2,219,481.81 | 2.27 |
24 | GB00B24CGK77 | 利洁时 | 4,106 | 2,219,481.81 | 2.27 |
25 | GB00BD6K4575 | 金巴斯集团公共有限公司 | 10,422 | 2,098,295.28 | 2.15 |
26 | GB00BD6K4575 | 金巴斯集团公共有限公司 | 10,422 | 2,098,295.28 | 2.15 |
27 | GB00BDR05C01 | 英国国家电网 | 20,750 | 1,974,051.17 | 2.02 |
28 | GB00BDR05C01 | 英国国家电网 | 20,750 | 1,974,051.17 | 2.02 |
29 | GB0008706128 | 劳埃德银行集团 | 412,284 | 1,643,166.53 | 1.68 |
30 | GB0008706128 | 劳埃德银行集团 | 412,284 | 1,643,166.53 | 1.68 |
31 | GB0002634946 | 英国宇航系统 | 18,723 | 1,586,914.00 | 1.62 |
32 | GB0002634946 | 英国宇航系统 | 18,723 | 1,586,914.00 | 1.62 |
33 | GB0007099541 | 保诚 | 15,459 | 1,566,806.36 | 1.60 |
34 | GB0007099541 | 保诚 | 15,459 | 1,566,806.36 | 1.60 |
35 | GB00B19NLV48 | 益博睿有限公司 | 5,364 | 1,480,151.69 | 1.52 |
36 | GB00B19NLV48 | 益博睿有限公司 | 5,364 | 1,480,151.69 | 1.52 |
37 | GB00B0SWJX34 | 伦敦证券交易所 | 1,923 | 1,470,941.38 | 1.51 |
38 | GB00B0SWJX34 | 伦敦证券交易所 | 1,923 | 1,470,941.38 | 1.51 |
39 | GB00B1XZS820 | 英美公司 | 7,159 | 1,461,636.25 | 1.50 |
40 | GB00B1XZS820 | 英美公司 | 7,159 | 1,461,636.25 | 1.50 |
41 | GB0031348658 | 巴克莱 | 100,068 | 1,403,337.65 | 1.44 |
42 | GB0031348658 | 巴克莱 | 100,068 | 1,403,337.65 | 1.44 |
43 | GB0000536739 | Ashtead集团公共有限公司 | 2,622 | 1,305,115.73 | 1.34 |
44 | GB0000536739 | Ashtead集团公共有限公司 | 2,622 | 1,305,115.73 | 1.34 |
45 | GB00BH4HKS39 | 沃达丰 | 156,042 | 1,055,347.19 | 1.08 |
46 | GB00BH4HKS39 | 沃达丰 | 156,042 | 1,055,347.19 | 1.08 |
47 | GB00BLGZ9862 | 特易购 | 44,901 | 1,019,778.40 | 1.04 |
48 | GB00BLGZ9862 | 特易购 | 44,901 | 1,019,778.40 | 1.04 |
49 | GB0007908733 | 苏格兰和南部能源 | 5,746 | 967,202.99 | 0.99 |
50 | GB0007908733 | 苏格兰和南部能源 | 5,746 | 967,202.99 | 0.99 |
51 | GB00BMX86B70 | HaleonPLC | 29,301 | 863,323.53 | 0.88 |
52 | GB00BMX86B70 | HaleonPLC | 29,301 | 863,323.53 | 0.88 |
53 | GB0004544929 | 帝国品牌公共有限公司 | 5,196 | 825,927.75 | 0.85 |
54 | GB0004544929 | 帝国品牌公共有限公司 | 5,196 | 825,927.75 | 0.85 |
55 | GB0005603997 | 法通集团公共有限公司 | 31,222 | 648,871.05 | 0.66 |
56 | GB0005603997 | 法通集团公共有限公司 | 31,222 | 648,871.05 | 0.66 |
57 | IE00BWT6H894 | Flutter娱乐公共有限公司 | 315 | 455,057.06 | 0.47 |
58 | IE00BWT6H894 | Flutter娱乐公共有限公司 | 315 | 455,057.06 | 0.47 |
59 | IE0001827041 | CRH公共股份公司 | 1,064 | 422,794.73 | 0.43 |
60 | IE0001827041 | CRH公共股份公司 | 1,064 | 422,794.73 | 0.43 |
61 | GB00BPQY8M80 | 英杰华集团 | 3,805 | 137,489.59 | 0.14 |
62 | GB00BPQY8M80 | 英杰华集团 | 3,805 | 137,489.59 | 0.14 |
63 | GB0004082847 | 渣打集团 | 1,260 | 78,684.55 | 0.08 |
64 | GB0004082847 | 渣打集团 | 1,260 | 78,684.55 | 0.08 |
65 | GB00B1YW4409 | 3i集团公共股份有限公司 | 268 | 47,745.61 | 0.05 |
66 | GB00B1YW4409 | 3i集团公共股份有限公司 | 268 | 47,745.61 | 0.05 |
67 | GB00B082RF11 | 能多洁 | 707 | 39,755.09 | 0.04 |
68 | GB00B082RF11 | 能多洁 | 707 | 39,755.09 | 0.04 |
69 | GB00B63H8491 | 罗尔斯·罗伊斯控股公司 | 2,360 | 32,593.50 | 0.03 |
70 | GB00B63H8491 | 罗尔斯·罗伊斯控股公司 | 2,360 | 32,593.50 | 0.03 |
71 | GB00BM8PJY71 | 国民西敏寺银行集团 | 1,416 | 31,175.84 | 0.03 |
72 | GB00BM8PJY71 | 国民西敏寺银行集团 | 1,416 | 31,175.84 | 0.03 |
73 | GB00B5ZN1N88 | Segro股份有限公司 | 460 | 30,147.69 | 0.03 |
74 | GB00B5ZN1N88 | Segro股份有限公司 | 460 | 30,147.69 | 0.03 |
75 | GB0009223206 | 施乐辉 | 246 | 28,520.20 | 0.03 |
76 | GB0009223206 | 施乐辉 | 246 | 28,520.20 | 0.03 |
77 | GB00BMJ6DW54 | 英富曼集团公开上市公司 | 401 | 26,618.23 | 0.03 |
78 | GB00BMJ6DW54 | 英富曼集团公开上市公司 | 401 | 26,618.23 | 0.03 |
79 | GB00B0744B38 | 本泽商贸有限公司 | 95 | 26,049.43 | 0.03 |
80 | GB00B0744B38 | 本泽商贸有限公司 | 95 | 26,049.43 | 0.03 |
81 | GB00BHJYC057 | 洲际酒店集团 | 50 | 24,842.07 | 0.03 |
82 | GB00BHJYC057 | 洲际酒店集团 | 50 | 24,842.07 | 0.03 |
83 | GB0004052071 | 英国豪迈国际有限公司 | 107 | 22,276.40 | 0.02 |
84 | GB0004052071 | 英国豪迈国际有限公司 | 107 | 22,276.40 | 0.02 |
85 | JE00B8KF9B49 | WPP集团 | 294 | 22,133.86 | 0.02 |
86 | JE00B8KF9B49 | WPP集团 | 294 | 22,133.86 | 0.02 |
87 | GB0032089863 | Next公司 | 35 | 22,080.83 | 0.02 |
88 | GB0032089863 | Next公司 | 35 | 22,080.83 | 0.02 |
89 | GB0030913577 | 英国电信集团公共有限公司 | 1,959 | 21,914.79 | 0.02 |
90 | GB0030913577 | 英国电信集团公共有限公司 | 1,959 | 21,914.79 | 0.02 |
91 | GB0031743007 | 博柏利集团公共有限公司 | 108 | 20,934.27 | 0.02 |
92 | GB0031743007 | 博柏利集团公共有限公司 | 108 | 20,934.27 | 0.02 |
93 | GB00BJFFLV09 | 禾大国际股份公司 | 40 | 20,575.86 | 0.02 |
94 | GB00BJFFLV09 | 禾大国际股份公司 | 40 | 20,575.86 | 0.02 |
95 | GB00BWFGQN14 | 斯派莎克工程股份有限公司 | 20 | 18,953.85 | 0.02 |
96 | GB00BWFGQN14 | 斯派莎克工程股份有限公司 | 20 | 18,953.85 | 0.02 |
97 | IE00B1RR8406 | SmurfitKappa集团公共有限公司 | 73 | 17,540.68 | 0.02 |
98 | IE00B1RR8406 | SmurfitKappa集团公共有限公司 | 73 | 17,540.68 | 0.02 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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