建信富时100指数型证券投资基金(QDII)A类美元现汇(008707)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.1425

累计净值:0.1425 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:李博涵,朱金钰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-10

业绩比较基准: 人民币计价的富时100指数收益率*95%(Financial Times Stock Exchange 100 Index)+活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 GB00BP6MXD84 壳牌公共有限公司 45,189 9,678,555.66 9.91
2 GB00BP6MXD84 壳牌公共有限公司 45,189 9,678,555.66 9.91
3 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 7,963 8,209,751.33 8.40
4 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 7,963 8,209,751.33 8.40
5 GB0005405286 汇丰控股 119,083 6,769,067.64 6.93
6 GB0005405286 汇丰控股 119,083 6,769,067.64 6.93
7 GB00B10RZP78 联合利华公共有限公司 15,270 5,720,792.81 5.86
8 GB00B10RZP78 联合利华公共有限公司 15,270 5,720,792.81 5.86
9 GB0007980591 BP公司 116,562 4,884,863.68 5.00
10 GB0007980591 BP公司 116,562 4,884,863.68 5.00
11 GB0002374006 帝亚吉欧 13,595 4,200,157.96 4.30
12 GB0002374006 帝亚吉欧 13,595 4,200,157.96 4.30
13 GB0002875804 英美烟草 13,382 3,191,000.21 3.27
14 GB0002875804 英美烟草 13,382 3,191,000.21 3.27
15 GB00BN7SWP63 葛兰素史克公共有限公司 23,441 2,976,556.05 3.05
16 GB00BN7SWP63 葛兰素史克公共有限公司 23,441 2,976,556.05 3.05
17 GB0007188757 力拓公司 6,517 2,970,671.76 3.04
18 GB0007188757 力拓公司 6,517 2,970,671.76 3.04
19 GB00B2B0DG97 励讯集团 11,235 2,692,392.16 2.76
20 GB00B2B0DG97 励讯集团 11,235 2,692,392.16 2.76
21 JE00B4T3BW64 嘉能可 62,786 2,551,718.73 2.61
22 JE00B4T3BW64 嘉能可 62,786 2,551,718.73 2.61
23 GB00B24CGK77 利洁时 4,106 2,219,481.81 2.27
24 GB00B24CGK77 利洁时 4,106 2,219,481.81 2.27
25 GB00BD6K4575 金巴斯集团公共有限公司 10,422 2,098,295.28 2.15
26 GB00BD6K4575 金巴斯集团公共有限公司 10,422 2,098,295.28 2.15
27 GB00BDR05C01 英国国家电网 20,750 1,974,051.17 2.02
28 GB00BDR05C01 英国国家电网 20,750 1,974,051.17 2.02
29 GB0008706128 劳埃德银行集团 412,284 1,643,166.53 1.68
30 GB0008706128 劳埃德银行集团 412,284 1,643,166.53 1.68
31 GB0002634946 英国宇航系统 18,723 1,586,914.00 1.62
32 GB0002634946 英国宇航系统 18,723 1,586,914.00 1.62
33 GB0007099541 保诚 15,459 1,566,806.36 1.60
34 GB0007099541 保诚 15,459 1,566,806.36 1.60
35 GB00B19NLV48 益博睿有限公司 5,364 1,480,151.69 1.52
36 GB00B19NLV48 益博睿有限公司 5,364 1,480,151.69 1.52
37 GB00B0SWJX34 伦敦证券交易所 1,923 1,470,941.38 1.51
38 GB00B0SWJX34 伦敦证券交易所 1,923 1,470,941.38 1.51
39 GB00B1XZS820 英美公司 7,159 1,461,636.25 1.50
40 GB00B1XZS820 英美公司 7,159 1,461,636.25 1.50
41 GB0031348658 巴克莱 100,068 1,403,337.65 1.44
42 GB0031348658 巴克莱 100,068 1,403,337.65 1.44
43 GB0000536739 Ashtead集团公共有限公司 2,622 1,305,115.73 1.34
44 GB0000536739 Ashtead集团公共有限公司 2,622 1,305,115.73 1.34
45 GB00BH4HKS39 沃达丰 156,042 1,055,347.19 1.08
46 GB00BH4HKS39 沃达丰 156,042 1,055,347.19 1.08
47 GB00BLGZ9862 特易购 44,901 1,019,778.40 1.04
48 GB00BLGZ9862 特易购 44,901 1,019,778.40 1.04
49 GB0007908733 苏格兰和南部能源 5,746 967,202.99 0.99
50 GB0007908733 苏格兰和南部能源 5,746 967,202.99 0.99
51 GB00BMX86B70 HaleonPLC 29,301 863,323.53 0.88
52 GB00BMX86B70 HaleonPLC 29,301 863,323.53 0.88
53 GB0004544929 帝国品牌公共有限公司 5,196 825,927.75 0.85
54 GB0004544929 帝国品牌公共有限公司 5,196 825,927.75 0.85
55 GB0005603997 法通集团公共有限公司 31,222 648,871.05 0.66
56 GB0005603997 法通集团公共有限公司 31,222 648,871.05 0.66
57 IE00BWT6H894 Flutter娱乐公共有限公司 315 455,057.06 0.47
58 IE00BWT6H894 Flutter娱乐公共有限公司 315 455,057.06 0.47
59 IE0001827041 CRH公共股份公司 1,064 422,794.73 0.43
60 IE0001827041 CRH公共股份公司 1,064 422,794.73 0.43
61 GB00BPQY8M80 英杰华集团 3,805 137,489.59 0.14
62 GB00BPQY8M80 英杰华集团 3,805 137,489.59 0.14
63 GB0004082847 渣打集团 1,260 78,684.55 0.08
64 GB0004082847 渣打集团 1,260 78,684.55 0.08
65 GB00B1YW4409 3i集团公共股份有限公司 268 47,745.61 0.05
66 GB00B1YW4409 3i集团公共股份有限公司 268 47,745.61 0.05
67 GB00B082RF11 能多洁 707 39,755.09 0.04
68 GB00B082RF11 能多洁 707 39,755.09 0.04
69 GB00B63H8491 罗尔斯·罗伊斯控股公司 2,360 32,593.50 0.03
70 GB00B63H8491 罗尔斯·罗伊斯控股公司 2,360 32,593.50 0.03
71 GB00BM8PJY71 国民西敏寺银行集团 1,416 31,175.84 0.03
72 GB00BM8PJY71 国民西敏寺银行集团 1,416 31,175.84 0.03
73 GB00B5ZN1N88 Segro股份有限公司 460 30,147.69 0.03
74 GB00B5ZN1N88 Segro股份有限公司 460 30,147.69 0.03
75 GB0009223206 施乐辉 246 28,520.20 0.03
76 GB0009223206 施乐辉 246 28,520.20 0.03
77 GB00BMJ6DW54 英富曼集团公开上市公司 401 26,618.23 0.03
78 GB00BMJ6DW54 英富曼集团公开上市公司 401 26,618.23 0.03
79 GB00B0744B38 本泽商贸有限公司 95 26,049.43 0.03
80 GB00B0744B38 本泽商贸有限公司 95 26,049.43 0.03
81 GB00BHJYC057 洲际酒店集团 50 24,842.07 0.03
82 GB00BHJYC057 洲际酒店集团 50 24,842.07 0.03
83 GB0004052071 英国豪迈国际有限公司 107 22,276.40 0.02
84 GB0004052071 英国豪迈国际有限公司 107 22,276.40 0.02
85 JE00B8KF9B49 WPP集团 294 22,133.86 0.02
86 JE00B8KF9B49 WPP集团 294 22,133.86 0.02
87 GB0032089863 Next公司 35 22,080.83 0.02
88 GB0032089863 Next公司 35 22,080.83 0.02
89 GB0030913577 英国电信集团公共有限公司 1,959 21,914.79 0.02
90 GB0030913577 英国电信集团公共有限公司 1,959 21,914.79 0.02
91 GB0031743007 博柏利集团公共有限公司 108 20,934.27 0.02
92 GB0031743007 博柏利集团公共有限公司 108 20,934.27 0.02
93 GB00BJFFLV09 禾大国际股份公司 40 20,575.86 0.02
94 GB00BJFFLV09 禾大国际股份公司 40 20,575.86 0.02
95 GB00BWFGQN14 斯派莎克工程股份有限公司 20 18,953.85 0.02
96 GB00BWFGQN14 斯派莎克工程股份有限公司 20 18,953.85 0.02
97 IE00B1RR8406 SmurfitKappa集团公共有限公司 73 17,540.68 0.02
98 IE00B1RR8406 SmurfitKappa集团公共有限公司 73 17,540.68 0.02

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