鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金(008716)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9604

累计净值:0.9604 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王璐 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.579亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(经汇率调整后)×20%+中证综合债指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 993,998 25,148,149.40 4.52
2 600519 贵州茅台 11,505 19,454,955.00 3.49
3 300896 爱美客 40,000 17,798,000.00 3.20
4 300661 圣邦股份 210,414 17,281,301.82 3.10
5 688235 百济神州 143,863 15,696,891.93 2.82
6 688008 澜起科技 272,405 15,641,495.10 2.81
7 300015 爱尔眼科 775,026 14,376,732.30 2.58
8 688331 荣昌生物 243,971 13,601,383.25 2.44
9 002185 华天科技 1,433,600 13,189,120.00 2.37
10 688279 峰岹科技 97,595 12,882,540.00 2.31
11 600845 宝信软件 230,280 11,700,526.80 2.10
12 688107 安路科技 195,307 10,818,054.73 1.94
13 002371 北方华创 33,100 10,514,215.00 1.89
14 688159 有方科技 264,405 10,465,149.90 1.88
15 300750 宁德时代 45,390 10,384,778.10 1.87
16 688536 思瑞浦 46,967 10,238,806.00 1.84
17 688150 莱特光电 446,326 9,997,702.40 1.80
18 688361 中科飞测 107,410 8,906,714.02 1.60
19 00268 金蝶国际 863,000 8,338,608.40 1.50
20 300458 全志科技 293,500 7,997,875.00 1.44
21 02269 药明生物 230,000 7,962,680.27 1.43
22 01024 快手-W 158,900 7,845,215.41 1.41
23 300508 维宏股份 201,800 7,551,356.00 1.36
24 688112 鼎阳科技 126,744 6,689,548.32 1.20
25 002387 维信诺 705,900 6,473,103.00 1.16
26 300314 戴维医疗 300,900 6,361,026.00 1.14
27 300545 联得装备 218,127 6,057,386.79 1.09
28 000021 深科技 299,600 5,989,004.00 1.08
29 600309 万华化学 65,000 5,709,600.00 1.03
30 00700 腾讯控股 18,500 5,655,978.51 1.02
31 002430 杭氧股份 163,000 5,600,680.00 1.01
32 688800 瑞可达 88,235 5,483,805.25 0.99
33 688428 诺诚健华 452,443 5,225,716.65 0.94
34 688789 宏华数科 58,474 5,165,008.42 0.93
35 603806 福斯特 137,032 5,096,220.08 0.92
36 002236 大华股份 246,100 4,860,475.00 0.87
37 301239 普瑞眼科 48,700 4,776,496.00 0.86
38 688120 华海清科 18,443 4,648,558.15 0.84
39 688031 星环科技 33,056 4,404,381.44 0.79
40 301260 格力博 163,800 4,024,566.00 0.72
41 002064 华峰化学 584,300 4,008,298.00 0.72
42 688378 奥来德 79,895 3,946,813.00 0.71
43 300747 锐科激光 128,400 3,913,632.00 0.70
44 688383 新益昌 28,111 3,913,613.42 0.70
45 000404 长虹华意 549,600 3,803,232.00 0.68
46 688508 芯朋微 65,194 3,780,600.06 0.68
47 600761 安徽合力 181,800 3,623,274.00 0.65
48 600276 恒瑞医药 73,600 3,525,440.00 0.63
49 001309 德明利 37,800 3,515,400.00 0.63
50 300911 亿田智能 84,400 3,204,668.00 0.58
51 688479 友车科技 101,553 3,195,215.55 0.57
52 688387 信科移动 382,222 3,191,553.70 0.57
53 688433 华曙高科 89,671 3,047,769.00 0.55
54 688569 铁科轨道 71,886 3,024,244.02 0.54
55 600983 惠而浦 355,800 2,700,522.00 0.49
56 000503 国新健康 221,900 2,660,581.00 0.48
57 603061 金海通 19,900 2,357,155.00 0.42
58 688609 九联科技 195,467 2,326,057.30 0.42
59 300049 福瑞股份 94,200 2,166,600.00 0.39
60 688061 灿瑞科技 35,654 1,883,600.82 0.34
61 300296 利亚德 279,800 1,827,094.00 0.33
62 301310 鑫宏业 26,100 1,797,768.00 0.32
63 605007 五洲特纸 106,900 1,620,604.00 0.29
64 300613 富瀚微 28,300 1,605,742.00 0.29
65 688484 南芯科技 38,001 1,565,641.20 0.28
66 301121 紫建电子 30,400 1,539,456.00 0.28
67 688192 迪哲医药 36,046 1,250,796.20 0.22
68 301103 何氏眼科 28,200 1,183,272.00 0.21
69 600171 上海贝岭 54,300 990,975.00 0.18
70 603173 福斯达 32,000 942,400.00 0.17
71 688048 长光华芯 5,143 486,116.36 0.09
72 688052 纳芯微 2,436 385,789.32 0.07
73 688472 阿特斯 19,893 362,608.68 0.07
74 301325 曼恩斯特 2,727 310,453.35 0.06
75 688035 德邦科技 4,981 296,269.88 0.05
76 301267 华厦眼科 4,453 271,410.35 0.05
77 688531 日联科技 1,730 254,752.88 0.05
78 688539 高华科技 5,334 247,497.60 0.04
79 688146 中船特气 5,329 222,714.49 0.04
80 03690 美团-W 1,855 209,166.38 0.04
81 688435 英方软件 2,728 207,437.12 0.04
82 688443 智翔金泰 6,672 205,282.96 0.04
83 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.04
84 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.04
85 688352 颀中科技 14,638 194,729.04 0.03
86 688210 统联精密 9,881 192,877.12 0.03
87 688522 纳睿雷达 3,472 185,821.44 0.03
88 688458 美芯晟 1,838 175,765.02 0.03
89 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.03
90 688582 芯动联科 3,613 167,035.51 0.03
91 301486 致尚科技 2,804 161,678.64 0.03
92 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.03
93 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.03
94 301291 明阳电气 4,866 157,867.01 0.03
95 688507 索辰科技 1,213 157,423.27 0.03
96 688581 安杰思 1,274 155,481.38 0.03
97 688543 国科军工 2,763 154,283.75 0.03
98 301408 华人健康 8,784 152,129.85 0.03
99 688570 天玛智控 5,648 149,722.57 0.03
100 301332 德尔玛 9,921 141,215.01 0.03
101 301322 绿通科技 2,424 135,400.47 0.02
102 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.02
103 688419 耐科装备 3,039 129,400.62 0.02
104 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.02
105 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.02
106 301262 海看股份 4,289 118,054.50 0.02
107 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
108 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
109 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.02
110 301345 涛涛车业 2,088 99,394.85 0.02
111 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02
112 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.02
113 301376 致欧科技 4,157 98,025.86 0.02
114 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.02
115 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.02
116 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.02
117 02382 舜宇光学科技 1,300 93,668.56 0.02
118 688631 莱斯信息 2,893 93,415.98 0.02
119 301281 科源制药 3,366 88,363.72 0.02
120 301157 华塑科技 1,498 83,481.42 0.01
121 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
122 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01
123 601059 信达证券 5,628 80,255.28 0.01
124 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
125 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
126 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01
127 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
128 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
129 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.01
130 688249 晶合集成 2,999 54,161.94 0.01
131 301095 广立微 455 37,605.75 0.01
132 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.01
133 001311 多利科技 649 37,272.07 0.01
134 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.01
135 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
136 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
137 688469 中芯集成 5,458 29,527.78 0.01
138 301358 湖南裕能 676 28,993.64 0.01
139 301207 华兰疫苗 853 28,370.78 0.01
140 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
141 301367 怡和嘉业 169 25,069.46 0.00
142 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.00
143 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
144 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
145 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
146 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
147 301303 真兰仪表 1,037 23,145.84 0.00
148 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00
149 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
150 301101 明月镜片 556 22,812.68 0.00
151 301327 华宝新能 283 22,388.13 0.00
152 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.00
153 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
154 601022 宁波远洋 1,983 20,603.37 0.00
155 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
156 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00
157 301058 中粮科工 1,386 19,334.70 0.00
158 301171 易点天下 873 19,293.30 0.00
159 301152 天力锂能 428 19,114.48 0.00
160 301091 深城交 1,021 18,908.92 0.00
161 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
162 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
163 603209 兴通股份 833 17,667.93 0.00
164 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00
165 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
166 301328 维峰电子 286 16,284.84 0.00
167 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
168 001287 中电港 738 15,512.76 0.00
169 001228 永泰运 383 14,718.69 0.00
170 301112 信邦智能 399 14,607.39 0.00
171 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
172 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
173 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00
174 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
175 603057 紫燕食品 549 13,796.37 0.00
176 301160 翔楼新材 392 13,778.80 0.00
177 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00
178 301115 建科股份 600 13,716.00 0.00
179 301089 拓新药业 220 13,626.80 0.00
180 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
181 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
182 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
183 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
184 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00
185 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00
186 301277 新天地 658 12,837.58 0.00
187 601061 中信金属 1,675 12,696.50 0.00
188 301151 冠龙节能 703 12,422.01 0.00
189 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
190 688620 安凯微 1,002 12,364.68 0.00
191 301439 泓淋电力 731 12,353.90 0.00
192 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
193 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
194 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00
195 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
196 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
197 301318 维海德 309 10,366.95 0.00
198 603135 中重科技 559 10,000.51 0.00
199 001366 播恩集团 645 9,945.90 0.00
200 301220 亚香股份 285 9,721.35 0.00
201 301349 信德新材 192 9,626.88 0.00
202 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
203 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
204 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00
205 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.00
206 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
207 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
208 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
209 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
210 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00
211 301283 聚胶股份 235 8,337.80 0.00
212 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
213 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
214 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
215 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00
216 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
217 301276 嘉曼服饰 303 7,726.50 0.00
218 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
219 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00
220 601065 江盐集团 550 6,512.00 0.00
221 301309 万得凯 228 6,279.12 0.00
222 601133 柏诚股份 485 5,946.10 0.00
223 301228 实朴检测 373 5,811.34 0.00
224 301098 金埔园林 460 5,543.00 0.00
225 301062 上海艾录 523 5,538.57 0.00
226 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
227 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
228 300854 中兰环保 203 3,227.70 0.00
229 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
230 300558 贝达药业 38 1,825.14 0.00
231 002594 比亚迪 5 1,291.35 0.00

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