中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(008848)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0713

累计净值:1.0713 净值更新日期:2021-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:赵菲 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.788亿份(2021-08-28) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-04-03

业绩比较基准: 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,800 7,815,460.00 4.20
2 601318 中国平安 74,500 4,788,860.00 2.57
3 600036 招商银行 87,900 4,763,301.00 2.56
4 000858 五粮液 13,700 4,081,093.00 2.19
5 601012 隆基股份 29,260 2,599,458.40 1.40
6 002415 海康威视 34,000 2,193,000.00 1.18
7 000001 平安银行 89,500 2,024,490.00 1.09
8 000333 美的集团 27,000 1,926,990.00 1.03
9 601567 三星医疗 85,500 1,821,150.00 0.98
10 000661 长春高新 4,700 1,818,900.00 0.98
11 300059 东方财富 52,960 1,736,558.40 0.93
12 000002 万科A 69,900 1,664,319.00 0.89
13 601166 兴业银行 80,000 1,644,000.00 0.88
14 002594 比亚迪 6,500 1,631,500.00 0.88
15 601888 中国中免 5,300 1,590,530.00 0.85
16 300122 智飞生物 8,500 1,587,205.00 0.85
17 603259 药明康德 9,800 1,534,582.00 0.82
18 000568 泸州老窖 6,300 1,486,422.00 0.80
19 002142 宁波银行 37,983 1,480,197.51 0.79
20 600887 伊利股份 38,700 1,425,321.00 0.77
21 300015 爱尔眼科 19,708 1,398,873.84 0.75
22 603501 韦尔股份 4,300 1,384,600.00 0.74
23 000651 格力电器 26,500 1,380,650.00 0.74
24 600900 长江电力 62,500 1,290,000.00 0.69
25 600276 恒瑞医药 18,435 1,253,026.95 0.67
26 002475 立讯精密 27,020 1,242,920.00 0.67
27 688276 百克生物 11,714 1,225,050.12 0.66
28 601398 工商银行 230,000 1,189,100.00 0.64
29 600030 中信证券 46,800 1,167,192.00 0.63
30 000725 京东方A 186,300 1,162,512.00 0.62
31 000301 东方盛虹 55,000 1,149,500.00 0.62
32 601899 紫金矿业 107,500 1,041,675.00 0.56
33 601919 中远海控 33,300 1,016,982.00 0.55
34 600309 万华化学 8,700 946,734.00 0.51
35 002460 赣锋锂业 7,800 944,502.00 0.51
36 002352 顺丰控股 13,900 941,030.00 0.51
37 000776 广发证券 61,500 931,110.00 0.50
38 300347 泰格医药 4,800 927,840.00 0.50
39 600809 山西汾酒 2,000 896,000.00 0.48
40 002714 牧原股份 14,400 875,808.00 0.47
41 600660 福耀玻璃 15,500 865,675.00 0.46
42 002271 东方雨虹 15,100 835,332.00 0.45
43 600690 海尔智家 32,000 829,120.00 0.45
44 600031 三一重工 28,500 828,495.00 0.44
45 603986 兆易创新 4,340 815,486.00 0.44
46 603799 华友钴业 7,000 799,400.00 0.43
47 603288 海天味业 5,960 768,542.00 0.41
48 600436 片仔癀 1,700 762,110.00 0.41
49 000786 北新建材 18,200 714,350.00 0.38
50 300628 亿联网络 8,200 687,160.00 0.37
51 002304 洋河股份 3,300 683,760.00 0.37
52 002812 恩捷股份 2,900 678,890.00 0.36
53 002230 科大讯飞 9,800 662,284.00 0.36
54 002648 卫星石化 16,860 660,743.40 0.35
55 600000 浦发银行 64,500 645,000.00 0.35
56 300014 亿纬锂能 6,200 644,366.00 0.35
57 600438 通威股份 14,800 640,396.00 0.34
58 002624 完美世界 26,500 633,615.00 0.34
59 300274 阳光电源 5,500 632,830.00 0.34
60 600926 杭州银行 42,890 632,627.50 0.34
61 300124 汇川技术 8,500 631,210.00 0.34
62 600745 闻泰科技 6,500 629,850.00 0.34
63 600837 海通证券 53,000 609,500.00 0.33
64 600919 江苏银行 85,000 603,500.00 0.32
65 000100 TCL科技 77,200 590,580.00 0.32
66 002311 海大集团 7,100 579,360.00 0.31
67 601816 京沪高铁 107,960 571,108.40 0.31
68 000063 中兴通讯 16,994 564,710.62 0.30
69 002241 歌尔股份 13,200 564,168.00 0.30
70 601601 中国太保 18,829 545,476.13 0.29
71 601668 中国建筑 115,500 537,075.00 0.29
72 002027 分众传媒 56,500 531,665.00 0.29
73 601117 中国化学 60,000 525,600.00 0.28
74 300142 沃森生物 8,500 524,450.00 0.28
75 002967 广电计量 11,600 508,080.00 0.27
76 688169 石头科技 400 504,400.00 0.27
77 601328 交通银行 102,800 503,720.00 0.27
78 600985 淮北矿业 40,000 488,400.00 0.26
79 002409 雅克科技 6,000 486,000.00 0.26
80 002821 凯莱英 1,300 484,380.00 0.26
81 600196 复星医药 6,700 483,271.00 0.26
82 603882 金域医学 3,000 479,310.00 0.26
83 601288 农业银行 158,000 478,740.00 0.26
84 600703 三安光电 14,800 474,340.00 0.25
85 300413 芒果超媒 6,800 466,480.00 0.25
86 000338 潍柴动力 26,000 464,620.00 0.25
87 601311 骆驼股份 40,000 462,800.00 0.25
88 002179 中航光电 5,800 458,316.00 0.25
89 002129 中环股份 11,700 451,620.00 0.24
90 600600 青岛啤酒 3,900 451,035.00 0.24
91 601229 上海银行 54,700 448,540.00 0.24
92 601688 华泰证券 28,300 447,140.00 0.24
93 600050 中国联通 102,300 441,936.00 0.24
94 601211 国泰君安 24,800 425,072.00 0.23
95 600104 上汽集团 19,300 424,021.00 0.23
96 002541 鸿路钢构 7,200 420,120.00 0.23
97 600570 恒生电子 4,500 419,625.00 0.23
98 600763 通策医疗 1,000 411,000.00 0.22
99 688308 欧科亿 5,985 405,603.45 0.22
100 600048 保利地产 33,300 400,932.00 0.22
101 688111 金山办公 1,000 394,800.00 0.21
102 600399 抚顺特钢 21,600 391,824.00 0.21
103 600999 招商证券 20,500 389,910.00 0.21
104 002736 国信证券 36,000 387,000.00 0.21
105 000166 申万宏源 82,500 386,100.00 0.21
106 000830 鲁西化工 20,600 385,838.00 0.21
107 002049 紫光国微 2,500 385,475.00 0.21
108 600019 宝钢股份 49,000 374,360.00 0.20
109 300316 晶盛机电 7,400 373,700.00 0.20
110 300587 天铁股份 16,300 365,935.00 0.20
111 300496 中科创达 2,300 361,238.00 0.19
112 002371 北方华创 1,300 360,594.00 0.19
113 601988 中国银行 116,000 357,280.00 0.19
114 601088 中国神华 18,200 355,264.00 0.19
115 002410 广联达 5,200 354,640.00 0.19
116 600406 国电南瑞 15,240 354,177.60 0.19
117 300498 温氏股份 24,460 351,490.20 0.19
118 002139 拓邦股份 19,300 347,207.00 0.19
119 601818 光大银行 90,800 343,224.00 0.18
120 300601 康泰生物 2,300 342,700.00 0.18
121 600585 海螺水泥 8,300 340,715.00 0.18
122 601838 成都银行 26,900 340,016.00 0.18
123 002677 浙江美大 18,100 330,868.00 0.18
124 000783 长江证券 45,200 330,864.00 0.18
125 300450 先导智能 5,500 330,770.00 0.18
126 000625 长安汽车 12,500 328,500.00 0.18
127 000538 云南白药 2,800 324,016.00 0.17
128 601628 中国人寿 9,200 311,788.00 0.17
129 300454 深信服 1,200 311,376.00 0.17
130 600893 航发动力 5,800 308,502.00 0.17
131 601995 中金公司 4,900 301,350.00 0.16
132 601169 北京银行 61,800 300,966.00 0.16
133 601658 邮储银行 59,800 300,196.00 0.16
134 300982 苏文电能 5,317 294,106.93 0.16
135 601390 中国中铁 56,000 293,440.00 0.16
136 601633 长城汽车 6,700 292,053.00 0.16
137 601766 中国中车 48,000 291,840.00 0.16
138 300595 欧普康视 2,800 289,940.00 0.16
139 601009 南京银行 27,500 289,300.00 0.16
140 002493 荣盛石化 16,750 289,272.50 0.16
141 601377 兴业证券 29,500 284,970.00 0.15
142 601857 中国石油 53,500 283,015.00 0.15
143 688059 华锐精密 1,674 281,064.60 0.15
144 002028 思源电气 9,100 280,189.00 0.15
145 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.15
146 300782 卓胜微 500 268,750.00 0.14
147 600009 上海机场 5,500 264,715.00 0.14
148 601225 陕西煤业 22,000 260,700.00 0.14
149 688036 传音控股 1,240 259,780.00 0.14
150 600346 恒力石化 9,900 259,776.00 0.14
151 002601 龙蟒佰利 7,500 259,350.00 0.14
152 300034 钢研高纳 8,000 257,680.00 0.14
153 600132 重庆啤酒 1,300 257,335.00 0.14
154 600584 长电科技 6,800 256,224.00 0.14
155 300408 三环集团 6,000 254,520.00 0.14
156 600426 华鲁恒升 8,200 253,790.00 0.14
157 600111 北方稀土 12,000 248,400.00 0.13
158 002709 天赐材料 2,300 245,134.00 0.13
159 601939 建设银行 36,800 244,720.00 0.13
160 300593 新雷能 5,612 243,841.40 0.13
161 002001 新和成 8,460 242,632.80 0.13
162 300433 蓝思科技 8,200 241,162.00 0.13
163 601100 恒立液压 2,800 240,576.00 0.13
164 000895 双汇发展 7,500 238,500.00 0.13
165 600563 法拉电子 1,500 237,540.00 0.13
166 002050 三花智控 9,800 235,004.00 0.13
167 688012 中微公司 1,400 232,288.00 0.12
168 600958 东方证券 23,000 229,770.00 0.12
169 300003 乐普医疗 7,020 225,482.40 0.12
170 002841 视源股份 1,800 223,722.00 0.12
171 000963 华东医药 4,800 220,848.00 0.12
172 002007 华兰生物 6,000 220,080.00 0.12
173 688188 柏楚电子 500 218,000.00 0.12
174 601006 大秦铁路 32,800 215,824.00 0.12
175 000157 中联重科 23,300 215,292.00 0.12
176 300687 赛意信息 10,000 213,700.00 0.11
177 002607 中公教育 10,200 213,078.00 0.11
178 600028 中国石化 48,500 211,460.00 0.11
179 002236 大华股份 10,000 211,000.00 0.11
180 002466 天齐锂业 3,400 210,868.00 0.11
181 603806 福斯特 2,000 210,260.00 0.11
182 600143 金发科技 10,000 208,600.00 0.11
183 601155 新城控股 5,000 208,000.00 0.11
184 000012 南玻A 20,264 207,503.36 0.11
185 601336 新华保险 4,500 206,595.00 0.11
186 603568 伟明环保 8,900 203,187.00 0.11
187 002563 森马服饰 16,800 200,760.00 0.11
188 601877 正泰电器 6,000 200,280.00 0.11
189 603993 洛阳钼业 38,800 200,208.00 0.11
190 603596 伯特利 5,600 200,200.00 0.11
191 000768 中航西飞 7,500 197,100.00 0.11
192 603589 口子窖 2,900 196,301.00 0.11
193 600760 中航沈飞 3,220 194,166.00 0.10
194 600258 首旅酒店 8,100 193,266.00 0.10
195 001979 招商蛇口 17,500 191,625.00 0.10
196 601788 光大证券 10,700 191,423.00 0.10
197 300529 健帆生物 2,200 189,992.00 0.10
198 002008 大族激光 4,700 189,833.00 0.10
199 600588 用友网络 5,700 189,582.00 0.10
200 603369 今世缘 3,500 189,560.00 0.10
201 002202 金风科技 15,200 184,832.00 0.10
202 000876 新希望 12,500 183,375.00 0.10
203 601916 浙商银行 45,800 181,826.00 0.10
204 601799 星宇股份 800 180,576.00 0.10
205 600754 锦江酒店 3,100 176,545.00 0.09
206 002555 三七互娱 7,300 175,346.00 0.09
207 000938 紫光股份 7,840 171,539.20 0.09
208 603899 晨光文具 2,000 169,120.00 0.09
209 000596 古井贡酒 700 167,650.00 0.09
210 000069 华侨城A 22,500 167,400.00 0.09
211 600989 宝丰能源 12,200 166,896.00 0.09
212 688363 华熙生物 600 166,716.00 0.09
213 601066 中信建投 5,300 166,579.00 0.09
214 000425 徐工机械 26,000 165,620.00 0.09
215 000807 云铝股份 13,800 164,220.00 0.09
216 603659 璞泰来 1,200 163,920.00 0.09
217 300136 信维通信 5,300 163,664.00 0.09
218 600795 国电电力 65,000 157,950.00 0.08
219 002384 东山精密 7,500 156,300.00 0.08
220 601238 广汽集团 12,000 155,400.00 0.08
221 000977 浪潮信息 5,500 154,715.00 0.08
222 601901 方正证券 16,500 154,440.00 0.08
223 600521 华海药业 7,200 150,336.00 0.08
224 300677 英科医疗 1,200 149,760.00 0.08
225 688008 澜起科技 2,400 149,712.00 0.08
226 300767 震安科技 1,800 149,490.00 0.08
227 600886 国投电力 15,300 147,033.00 0.08
228 600029 南方航空 24,300 146,286.00 0.08
229 601985 中国核电 28,800 145,728.00 0.08
230 002414 高德红外 5,280 145,622.40 0.08
231 000703 恒逸石化 12,000 143,400.00 0.08
232 603517 绝味食品 1,700 143,293.00 0.08
233 300144 宋城演艺 8,500 142,800.00 0.08
234 002600 领益智造 15,500 142,445.00 0.08
235 300676 华大基因 1,200 142,320.00 0.08
236 603833 欧派家居 1,000 141,960.00 0.08
237 000066 中国长城 9,700 141,620.00 0.08
238 300558 贝达药业 1,300 140,712.00 0.08
239 002252 上海莱士 18,500 138,565.00 0.07
240 002044 美年健康 15,000 136,650.00 0.07
241 688396 华润微 1,500 136,530.00 0.07
242 002938 鹏鼎控股 3,800 136,344.00 0.07
243 601077 渝农商行 34,000 135,660.00 0.07
244 300033 同花顺 1,200 135,336.00 0.07
245 600522 中天科技 13,500 135,000.00 0.07
246 601607 上海医药 6,300 133,119.00 0.07
247 000728 国元证券 16,700 133,099.00 0.07
248 002602 世纪华通 20,500 131,610.00 0.07
249 600161 天坛生物 3,800 130,150.00 0.07
250 002557 洽洽食品 3,000 129,300.00 0.07
251 600332 白云山 3,800 128,630.00 0.07
252 601111 中国国航 16,500 128,370.00 0.07
253 603345 安井食品 500 127,010.00 0.07
254 002024 苏宁易购 22,700 126,893.00 0.07
255 600845 宝信软件 2,480 126,232.00 0.07
256 600115 中国东航 24,700 125,476.00 0.07
257 688315 诺禾致源 3,142 123,166.40 0.07
258 002531 天顺风能 14,200 122,830.00 0.07
259 601727 上海电气 28,200 119,568.00 0.06
260 000860 顺鑫农业 2,800 118,104.00 0.06
261 601618 中国中冶 39,300 117,114.00 0.06
262 002508 老板电器 2,500 116,250.00 0.06
263 000708 中信特钢 5,500 114,620.00 0.06
264 000967 盈峰环境 16,623 114,200.01 0.06
265 601021 春秋航空 2,000 113,800.00 0.06
266 000983 山西焦煤 13,500 112,185.00 0.06
267 002916 深南电路 1,000 111,130.00 0.06
268 000733 振华科技 1,800 109,926.00 0.06
269 002286 保龄宝 11,500 109,825.00 0.06
270 002456 欧菲光 12,000 106,560.00 0.06
271 600741 华域汽车 4,000 105,080.00 0.06
272 002157 正邦科技 8,700 103,965.00 0.06
273 600011 华能国际 24,300 102,546.00 0.06
274 000656 金科股份 17,500 101,325.00 0.05
275 002463 沪电股份 6,500 100,555.00 0.05
276 601933 永辉超市 21,000 99,330.00 0.05
277 600655 豫园股份 8,500 98,515.00 0.05
278 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.05
279 600848 上海临港 5,160 92,364.00 0.05
280 600018 上港集团 19,000 90,630.00 0.05
281 600176 中国巨石 5,774 89,554.74 0.05
282 002558 巨人网络 6,700 89,110.00 0.05
283 601108 财通证券 8,300 87,067.00 0.05
284 601998 中信银行 16,800 85,680.00 0.05
285 002120 韵达股份 6,300 85,239.00 0.05
286 601555 东吴证券 10,000 83,400.00 0.04
287 600352 浙江龙盛 6,000 82,440.00 0.04
288 601872 招商轮船 17,760 82,051.20 0.04
289 002673 西部证券 9,800 80,850.00 0.04
290 688009 中国通号 13,940 79,318.60 0.04
291 002739 万达电影 5,000 78,950.00 0.04
292 688126 沪硅产业 2,700 78,786.00 0.04
293 603658 安图生物 1,030 78,043.10 0.04
294 603392 万泰生物 300 77,754.00 0.04
295 603338 浙江鼎力 1,300 76,297.00 0.04
296 688636 智明达 918 74,100.96 0.04
297 002727 一心堂 2,000 66,220.00 0.04
298 600061 国投资本 7,600 64,524.00 0.03
299 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.03
300 002032 苏泊尔 1,000 63,790.00 0.03
301 688676 金盘科技 3,750 60,900.00 0.03
302 000400 许继电气 4,800 60,768.00 0.03
303 600025 华能水电 10,000 57,900.00 0.03
304 002939 长城证券 5,200 57,876.00 0.03
305 600859 王府井 2,000 57,760.00 0.03
306 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.03
307 000800 一汽解放 5,200 56,264.00 0.03
308 300653 正海生物 700 54,810.00 0.03
309 002153 石基信息 2,320 54,543.20 0.03
310 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.03
311 603801 志邦家居 1,500 47,940.00 0.03
312 300788 中信出版 1,300 47,801.00 0.03
313 601808 中海油服 3,300 47,388.00 0.03
314 002773 康弘药业 2,028 46,907.64 0.03
315 600918 中泰证券 4,200 45,444.00 0.02
316 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02
317 688087 英科再生 2,024 44,447.04 0.02
318 603019 中科曙光 1,500 41,415.00 0.02
319 600032 浙江新能 3,045 37,027.20 0.02
320 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.02
321 688586 江航装备 1,300 36,244.00 0.02
322 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
323 300957 贝泰妮 128 32,250.88 0.02
324 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
325 300979 华利集团 245 21,437.50 0.01
326 300973 立高食品 171 19,786.41 0.01
327 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01
328 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
329 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
330 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.01
331 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
332 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.01
333 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
334 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.01
335 300996 普联软件 241 10,177.43 0.01
336 300968 格林精密 791 9,547.37 0.01
337 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.01
338 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
339 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
340 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
341 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
342 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
343 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
344 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
345 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
346 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
347 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
348 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
349 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
350 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
351 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
352 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
353 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
354 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
355 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
356 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00

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