安信价值成长混合型证券投资基金A类(008891)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4128

累计净值:1.4128 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈振宇,聂世林 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.234亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债总指数(全价)收益率×25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 101,300 30,970,303.94 9.58
2 600519 贵州茅台 18,200 30,776,200.00 9.52
3 000858 五粮液 155,000 25,353,350.00 7.84
4 01171 兖矿能源 1,200,000 24,838,141.20 7.68
5 02899 紫金矿业 1,996,043 21,163,584.84 6.55
6 00123 越秀地产 1,600,000 13,438,780.48 4.16
7 02333 长城汽车 1,554,000 12,851,829.57 3.98
8 601012 隆基绿能 405,000 11,611,350.00 3.59
9 600438 通威股份 330,000 11,322,300.00 3.50
10 300014 亿纬锂能 184,700 11,174,350.00 3.46
11 601088 中国神华 330,000 10,147,500.00 3.14
12 000807 云铝股份 750,000 9,547,500.00 2.95
13 03808 中国重汽 669,315 9,392,186.57 2.91
14 001979 招商蛇口 626,700 8,165,901.00 2.53
15 002738 中矿资源 158,144 8,055,855.36 2.49
16 600048 保利发展 511,300 6,662,239.00 2.06
17 603659 璞泰来 170,000 6,497,400.00 2.01
18 002756 永兴材料 92,870 5,814,590.70 1.80
19 002714 牧原股份 118,900 5,011,635.00 1.55
20 002384 东山精密 187,000 4,843,300.00 1.50
21 000568 泸州老窖 22,300 4,673,411.00 1.45
22 002074 国轩高科 130,000 3,590,600.00 1.11
23 601800 中国交建 290,000 3,163,900.00 0.98
24 00688 中国海外发展 193,694 3,050,180.46 0.94
25 002475 立讯精密 55,000 1,784,750.00 0.55
26 002518 科士达 27,900 1,116,279.00 0.35
27 601138 工业富联 42,200 1,063,440.00 0.33
28 002409 雅克科技 12,700 925,576.00 0.29
29 688789 宏华数科 9,214 813,872.62 0.25
30 03958 东方证券 203,600 805,297.90 0.25
31 00763 中兴通讯 25,313 732,815.70 0.23
32 600557 康缘药业 17,500 480,550.00 0.15
33 002179 中航光电 7,462 338,401.70 0.10
34 002027 分众传媒 47,100 320,751.00 0.10
35 301310 鑫宏业 4,025 275,851.65 0.09
36 000063 中兴通讯 4,700 214,038.00 0.07
37 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.07
38 000002 万科A 13,900 194,878.00 0.06
39 601668 中国建筑 32,000 183,680.00 0.06
40 600383 金地集团 25,300 182,413.00 0.06
41 300059 东方财富 11,520 163,584.00 0.05
42 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.05
43 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.05
44 688512 慧智微 6,920 142,053.76 0.04
45 600036 招商银行 4,100 134,316.00 0.04
46 03690 美团-W 1,100 124,033.97 0.04
47 01448 福寿园 21,000 104,358.92 0.03
48 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.03
49 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.03
50 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.03
51 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.02
52 301358 湖南裕能 851 36,499.39 0.01
53 688472 阿特斯 1,844 31,421.76 0.01
54 688576 西山科技 194 23,359.54 0.01
55 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
56 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
57 02238 广汽集团 95 409.04 0.00
58 00981 中芯国际 4 75.23 0.00
59 01999 敏华控股 1 4.82 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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