安信价值成长混合型证券投资基金A类(008891)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6663

累计净值:1.6663 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:陈振宇,聂世林 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.853亿份(2021-07-20) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债总指数(全价)收益率×25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 1,304,680 38,109,702.80 8.57
2 02333 长城汽车 1,286,215 28,795,297.80 6.47
3 002475 立讯精密 406,000 22,784,720.00 5.12
4 603486 科沃斯 252,294 22,325,496.06 5.02
5 601799 星宇股份 91,900 18,425,950.00 4.14
6 02899 紫金矿业 2,378,000 17,572,466.90 3.95
7 002241 歌尔股份 455,900 17,014,188.00 3.82
8 600519 贵州茅台 8,500 16,983,000.00 3.82
9 000933 神火股份 2,079,200 16,592,016.00 3.73
10 300144 宋城演艺 888,778 15,749,146.16 3.54
11 002938 鹏鼎控股 315,100 15,651,017.00 3.52
12 000661 长春高新 32,500 14,589,575.00 3.28
13 600161 天坛生物 334,400 13,944,480.00 3.13
14 300037 新宙邦 115,800 11,742,120.00 2.64
15 601965 中国汽研 779,700 11,547,357.00 2.60
16 601899 紫金矿业 1,211,200 11,252,048.00 2.53
17 601318 中国平安 113,500 9,872,230.00 2.22
18 002384 东山精密 376,900 9,799,400.00 2.20
19 600884 杉杉股份 484,800 8,740,944.00 1.96
20 00700 腾讯控股 17,100 8,117,112.82 1.82
21 002007 华兰生物 184,600 7,797,504.00 1.75
22 002142 宁波银行 220,500 7,792,470.00 1.75
23 603606 东方电缆 259,200 6,467,040.00 1.45
24 01458 周黑鸭 688,000 4,771,358.16 1.07
25 002304 洋河股份 19,568 4,617,852.32 1.04
26 600741 华域汽车 153,900 4,435,398.00 1.00
27 01658 邮储银行 1,192,000 4,394,168.77 0.99
28 300476 胜宏科技 187,200 4,037,904.00 0.91
29 600183 生益科技 125,100 3,522,816.00 0.79
30 600438 通威股份 83,300 3,202,052.00 0.72
31 603369 今世缘 47,900 2,748,502.00 0.62
32 600872 中炬高新 33,800 2,252,770.00 0.51
33 300294 博雅生物 63,700 2,136,498.00 0.48
34 600859 王府井 64,700 2,107,926.00 0.47
35 688599 天合光能 76,919 1,780,674.85 0.40
36 01999 敏华控股 88,800 1,257,086.97 0.28
37 601012 隆基股份 13,200 1,217,040.00 0.27
38 300496 中科创达 9,500 1,111,500.00 0.25
39 300251 光线传媒 86,300 1,041,641.00 0.23
40 002727 一心堂 29,600 985,976.00 0.22
41 688063 派能科技 3,093 585,319.32 0.13
42 688017 绿的谐波 4,138 570,257.78 0.13
43 688580 伟思医疗 3,439 338,431.99 0.08
44 300919 中伟股份 3,326 261,635.09 0.06
45 300999 金龙鱼 2,256 199,182.24 0.04
46 688595 芯海科技 3,190 193,282.10 0.04
47 688578 艾力斯 6,299 156,152.21 0.04
48 300894 火星人 3,179 148,216.16 0.03
49 688528 秦川物联 8,337 136,226.58 0.03
50 688589 力合微 3,562 125,845.46 0.03
51 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.03
52 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.02
53 688600 皖仪科技 5,468 93,284.08 0.02
54 300896 爱美客 152 91,710.72 0.02
55 688215 瑞晟智能 1,229 56,681.48 0.01
56 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
57 300870 欧陆通 575 38,045.43 0.01
58 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.01
59 300861 美畅股份 597 30,506.70 0.01
60 300900 广联航空 879 29,147.64 0.01
61 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
62 300877 金春股份 569 28,933.65 0.01
63 300860 锋尚文化 203 25,714.01 0.01
64 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.01
65 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
66 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
67 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
68 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
69 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
70 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
71 605186 健麾信息 626 17,609.38 0.00
72 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
73 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
74 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
75 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
76 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
77 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
78 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
79 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
80 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
81 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
82 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
83 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
84 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
85 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
86 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
87 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
88 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
89 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
90 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
91 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
92 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
93 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
94 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
95 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
96 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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