宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金A类(008928)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6205

累计净值:1.6205 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘欣,刘洋 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.369亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-26

业绩比较基准: 中证主要消费红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税收)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603886 元祖股份 3,109,200 57,022,728.00 5.96
2 603886 元祖股份 3,109,200 57,022,728.00 5.96
3 000895 双汇发展 1,806,081 44,230,923.69 4.62
4 000895 双汇发展 1,806,081 44,230,923.69 4.62
5 600873 梅花生物 4,946,100 44,168,673.00 4.62
6 600873 梅花生物 4,946,100 44,168,673.00 4.62
7 300741 华宝股份 1,706,500 36,553,230.00 3.82
8 300741 华宝股份 1,706,500 36,553,230.00 3.82
9 002299 圣农发展 1,652,100 31,637,715.00 3.31
10 002299 圣农发展 1,652,100 31,637,715.00 3.31
11 603968 醋化股份 1,689,000 29,996,640.00 3.13
12 603968 醋化股份 1,689,000 29,996,640.00 3.13
13 603198 迎驾贡酒 451,761 28,822,351.80 3.01
14 603198 迎驾贡酒 451,761 28,822,351.80 3.01
15 600598 北大荒 1,822,699 24,296,577.67 2.54
16 600598 北大荒 1,822,699 24,296,577.67 2.54
17 603589 口子窖 482,600 23,816,310.00 2.49
18 603589 口子窖 482,600 23,816,310.00 2.49
19 600887 伊利股份 824,200 23,341,344.00 2.44
20 600887 伊利股份 824,200 23,341,344.00 2.44
21 600197 伊力特 846,686 23,004,458.62 2.40
22 600197 伊力特 846,686 23,004,458.62 2.40
23 603866 桃李面包 2,258,449 22,855,503.88 2.39
24 603866 桃李面包 2,258,449 22,855,503.88 2.39
25 003000 劲仔食品 1,787,300 22,502,107.00 2.35
26 003000 劲仔食品 1,787,300 22,502,107.00 2.35
27 002626 金达威 1,066,832 20,045,773.28 2.09
28 002626 金达威 1,066,832 20,045,773.28 2.09
29 002956 西麦食品 1,239,000 19,365,570.00 2.02
30 002956 西麦食品 1,239,000 19,365,570.00 2.02
31 002304 洋河股份 144,114 18,929,373.90 1.98
32 002304 洋河股份 144,114 18,929,373.90 1.98
33 000869 张裕A 571,288 17,515,690.08 1.83
34 000869 张裕A 571,288 17,515,690.08 1.83
35 601952 苏垦农发 1,460,450 16,999,638.00 1.78
36 601952 苏垦农发 1,460,450 16,999,638.00 1.78
37 603566 普莱柯 709,500 16,495,875.00 1.72
38 603566 普莱柯 709,500 16,495,875.00 1.72
39 600097 开创国际 1,703,700 16,236,261.00 1.70
40 600097 开创国际 1,703,700 16,236,261.00 1.70
41 002661 克明食品 1,463,000 16,107,630.00 1.68
42 002661 克明食品 1,463,000 16,107,630.00 1.68
43 603043 广州酒家 561,677 15,872,992.02 1.66
44 603043 广州酒家 561,677 15,872,992.02 1.66
45 600299 安迪苏 1,956,600 15,594,102.00 1.63
46 600299 安迪苏 1,956,600 15,594,102.00 1.63
47 000568 泸州老窖 71,133 14,907,342.81 1.56
48 000568 泸州老窖 71,133 14,907,342.81 1.56
49 002461 珠江啤酒 1,682,300 14,821,063.00 1.55
50 002461 珠江啤酒 1,682,300 14,821,063.00 1.55
51 002991 甘源食品 188,868 14,486,175.60 1.51
52 002991 甘源食品 188,868 14,486,175.60 1.51
53 300119 瑞普生物 794,988 14,150,786.40 1.48
54 300119 瑞普生物 794,988 14,150,786.40 1.48
55 000858 五粮液 85,100 13,919,807.00 1.45
56 000858 五粮液 85,100 13,919,807.00 1.45
57 600779 水井坊 235,772 13,908,190.28 1.45
58 600779 水井坊 235,772 13,908,190.28 1.45
59 600073 上海梅林 1,898,600 13,859,780.00 1.45
60 600073 上海梅林 1,898,600 13,859,780.00 1.45
61 603369 今世缘 262,300 13,849,440.00 1.45
62 603369 今世缘 262,300 13,849,440.00 1.45
63 600737 中粮糖业 1,707,200 13,742,960.00 1.44
64 600737 中粮糖业 1,707,200 13,742,960.00 1.44
65 002216 三全食品 855,600 13,330,248.00 1.39
66 002216 三全食品 855,600 13,330,248.00 1.39
67 603020 爱普股份 1,413,600 12,948,576.00 1.35
68 603020 爱普股份 1,413,600 12,948,576.00 1.35
69 002557 洽洽食品 309,622 12,864,794.10 1.34
70 002557 洽洽食品 309,622 12,864,794.10 1.34
71 600419 天润乳业 789,200 12,800,824.00 1.34
72 600419 天润乳业 789,200 12,800,824.00 1.34
73 600519 贵州茅台 7,100 12,006,100.00 1.25
74 600519 贵州茅台 7,100 12,006,100.00 1.25
75 600597 光明乳业 1,107,500 11,518,000.00 1.20
76 600597 光明乳业 1,107,500 11,518,000.00 1.20
77 002847 盐津铺子 133,850 11,383,942.50 1.19
78 002847 盐津铺子 133,850 11,383,942.50 1.19
79 002597 金禾实业 464,000 10,950,400.00 1.14
80 002597 金禾实业 464,000 10,950,400.00 1.14
81 600600 青岛啤酒 99,200 10,280,096.00 1.07
82 600600 青岛啤酒 99,200 10,280,096.00 1.07
83 002568 百润股份 267,800 9,734,530.00 1.02
84 002568 百润股份 267,800 9,734,530.00 1.02
85 600298 安琪酵母 258,100 9,345,801.00 0.98
86 600298 安琪酵母 258,100 9,345,801.00 0.98
87 600559 老白干酒 372,300 9,125,073.00 0.95
88 600559 老白干酒 372,300 9,125,073.00 0.95
89 000930 中粮科技 1,081,400 8,759,340.00 0.92
90 000930 中粮科技 1,081,400 8,759,340.00 0.92
91 600872 中炬高新 238,000 8,756,020.00 0.92
92 600872 中炬高新 238,000 8,756,020.00 0.92
93 600195 中牧股份 727,600 8,498,368.00 0.89
94 600195 中牧股份 727,600 8,498,368.00 0.89
95 688089 嘉必优 229,012 6,824,557.60 0.71
96 688089 嘉必优 229,012 6,824,557.60 0.71
97 603517 绝味食品 158,076 5,872,523.40 0.61
98 603517 绝味食品 158,076 5,872,523.40 0.61
99 688531 日联科技 2,595 382,123.05 0.04
100 688531 日联科技 2,595 382,123.05 0.04
101 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.04
102 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.04
103 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03
104 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03
105 688141 杰华特 6,614 258,607.40 0.03
106 688141 杰华特 6,614 258,607.40 0.03
107 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
108 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
109 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
110 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
111 688249 晶合集成 5,109 92,268.54 0.01
112 688249 晶合集成 5,109 92,268.54 0.01
113 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
114 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
115 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
116 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
117 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
118 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
119 688472 阿特斯 3,395 57,850.80 0.01
120 688472 阿特斯 3,395 57,850.80 0.01
121 688443 智翔金泰 1,508 44,470.92 0.00
122 688443 智翔金泰 1,508 44,470.92 0.00
123 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
124 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
125 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
126 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
127 301291 明阳电气 1,117 34,660.51 0.00
128 301291 明阳电气 1,117 34,660.51 0.00
129 688146 中船特气 859 32,753.67 0.00
130 688146 中船特气 859 32,753.67 0.00
131 301358 湖南裕能 748 32,081.72 0.00
132 301358 湖南裕能 748 32,081.72 0.00
133 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
134 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
135 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
136 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
137 001287 中电港 1,322 27,788.44 0.00
138 001287 中电港 1,322 27,788.44 0.00
139 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
140 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
141 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
142 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
143 688484 南芯科技 692 25,403.32 0.00
144 688484 南芯科技 692 25,403.32 0.00
145 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
146 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
147 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
148 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
149 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
150 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
151 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
152 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
153 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
154 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
155 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
156 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
157 601061 中信金属 2,614 19,814.12 0.00
158 601061 中信金属 2,614 19,814.12 0.00
159 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
160 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
161 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
162 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
163 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
164 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
165 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
166 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
167 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
168 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
169 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
170 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
171 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
172 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
173 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
174 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
175 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
176 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
177 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
178 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
179 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
180 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
181 301439 泓淋电力 870 14,703.00 0.00
182 301439 泓淋电力 870 14,703.00 0.00
183 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
184 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
185 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
186 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
187 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
188 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
189 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
190 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
191 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
192 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
193 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
194 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
195 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
196 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
197 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
198 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
199 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
200 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
201 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
202 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
203 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
204 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
205 301345 涛涛车业 229 10,680.56 0.00
206 301345 涛涛车业 229 10,680.56 0.00
207 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
208 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
209 601065 江盐集团 871 10,312.64 0.00
210 601065 江盐集团 871 10,312.64 0.00
211 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
212 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
213 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
214 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
215 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
216 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
217 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
218 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
219 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
220 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
221 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
222 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
223 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
224 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
225 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
226 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
227 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
228 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
229 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
230 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
231 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
232 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
233 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
234 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
235 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
236 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
237 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
238 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
239 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
240 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
241 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
242 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
243 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
244 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
245 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
246 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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