安信价值回报三年持有混合A (008954) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9906	累计净值：1.0906	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：陈一峰,张明	管理人：安信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：14.086亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-02-26
业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×30%

单位净值：

0.9906

累计净值：1.0906

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：陈一峰,张明

管理人：安信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：14.086亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-02-26

业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	748,004	171,135,835.16	10.09
2	600519	贵州茅台	99,401	168,087,091.00	9.91
3	03690	美团-W	1,404,174	158,332,068.13	9.34
4	00700	腾讯控股	511,191	156,285,692.40	9.22
5	01211	比亚迪股份	640,500	147,632,047.50	8.71
6	002142	宁波银行	5,764,007	145,829,377.10	8.60
7	601012	隆基绿能	3,328,383	95,424,740.61	5.63
8	01024	快手-W	1,674,037	82,650,603.31	4.87
9	601668	中国建筑	10,497,883	60,257,848.42	3.55
10	600887	伊利股份	2,083,700	59,010,384.00	3.48
11	00688	中国海外发展	2,961,653	46,638,388.95	2.75
12	600486	扬农化工	503,842	44,045,867.64	2.60
13	01088	中国神华	1,739,867	38,418,735.71	2.27
14	002714	牧原股份	887,100	37,391,265.00	2.21
15	06186	中国飞鹤	8,432,553	33,897,453.14	2.00
16	02359	药明康德	567,300	32,689,953.38	1.93
17	603259	药明康德	503,120	31,349,407.20	1.85
18	600298	安琪酵母	542,600	19,647,546.00	1.16
19	02269	药明生物	276,000	9,555,216.32	0.56
20	600309	万华化学	80,700	7,088,688.00	0.42
21	000858	五粮液	21,500	3,516,755.00	0.21
22	002223	鱼跃医疗	80,400	2,893,596.00	0.17
23	601128	常熟银行	354,700	2,419,054.00	0.14
24	01585	雅迪控股	102,000	1,675,827.73	0.10
25	00883	中国海洋石油	136,000	1,404,359.94	0.08
26	688343	云天励飞	24,961	1,264,773.87	0.07
27	300059	东方财富	76,700	1,089,140.00	0.06
28	600938	中国海油	50,005	906,090.60	0.05
29	600176	中国巨石	63,800	903,408.00	0.05
30	03908	中金公司	68,800	871,558.76	0.05
31	601298	青岛港	77,400	539,478.00	0.03
32	002311	海大集团	6,700	313,828.00	0.02
33	002557	洽洽食品	7,100	295,005.00	0.02
34	600048	保利发展	21,600	281,448.00	0.02
35	301310	鑫宏业	4,089	280,239.27	0.02
36	603529	爱玛科技	5,100	164,322.00	0.01
37	688593	新相微	9,584	161,565.56	0.01
38	688631	莱斯信息	3,357	108,400.08	0.01
39	688443	智翔金泰	3,033	89,443.17	0.01
40	301358	湖南裕能	2,023	86,766.47	0.01
41	688576	西山科技	240	28,898.40	0.00
42	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
43	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
44	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
45	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
46	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
47	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
48	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
49	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00