工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金A类(009029)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8804

累计净值:0.8804 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李昱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.176亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-18

业绩比较基准: 65%×中证700指数收益率+5%×恒生指数收益率+30%×中债综合财富(总值)指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 408,669 124,942,373.37 9.58
2 300750 宁德时代 366,781 83,915,824.99 6.43
3 000858 五粮液 461,646 75,511,436.22 5.79
4 002415 海康威视 1,854,800 61,412,428.00 4.71
5 01024 快手-W 1,140,896 56,326,035.52 4.32
6 002430 杭氧股份 1,634,268 56,153,448.48 4.31
7 600519 贵州茅台 32,200 54,450,200.00 4.17
8 03606 福耀玻璃 1,719,820 51,371,023.40 3.94
9 603129 春风动力 242,307 39,229,503.30 3.01
10 601899 紫金矿业 2,884,734 32,799,425.58 2.51
11 00291 华润啤酒 680,000 32,347,600.00 2.48
12 300059 东方财富 2,091,553 29,700,052.60 2.28
13 002568 百润股份 686,940 24,970,269.00 1.91
14 000733 振华科技 254,800 24,422,580.00 1.87
15 600298 安琪酵母 669,300 24,235,353.00 1.86
16 688220 翱捷科技 305,189 23,008,198.71 1.76
17 00168 青岛啤酒股份 344,000 22,580,160.00 1.73
18 002179 中航光电 486,148 22,046,811.80 1.69
19 600887 伊利股份 771,897 21,860,123.04 1.68
20 603236 移远通信 367,275 21,195,440.25 1.63
21 600570 恒生电子 457,335 20,255,367.15 1.55
22 300661 圣邦股份 243,750 20,019,187.50 1.53
23 000596 古井贡酒 72,700 17,984,526.00 1.38
24 02382 舜宇光学科技 245,548 17,691,733.40 1.36
25 02269 药明生物 501,000 17,344,620.00 1.33
26 002475 立讯精密 488,021 15,836,281.45 1.21
27 603259 药明康德 213,780 13,320,631.80 1.02
28 01999 敏华控股 2,666,800 12,853,976.00 0.99
29 002050 三花智控 401,700 12,155,442.00 0.93
30 02883 中海油田服务 1,450,000 10,817,000.00 0.83
31 01347 华虹半导体 449,000 10,596,400.00 0.81
32 03690 美团-W 81,687 9,211,026.12 0.71
33 00981 中芯国际 436,500 8,210,565.00 0.63
34 01316 耐世特 2,101,000 7,920,770.00 0.61
35 002555 三七互娱 225,800 7,875,904.00 0.60
36 00268 金蝶国际 622,000 6,008,520.00 0.46
37 02005 石四药集团 1,064,000 4,905,040.00 0.38
38 00992 联想集团 552,000 4,156,560.00 0.32
39 02273 固生堂 54,400 2,492,608.00 0.19
40 01877 君实生物 108,200 2,274,364.00 0.17
41 03933 联邦制药 376,000 2,267,280.00 0.17
42 688443 智翔金泰 25,476 783,845.00 0.06
43 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.03
44 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
45 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
46 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.02
47 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.02
48 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
49 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
50 688376 美埃科技 3,713 146,626.37 0.01
51 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
52 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
53 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
54 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.01
55 688143 长盈通 2,519 94,966.30 0.01
56 688472 阿特斯 5,036 85,813.44 0.01
57 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
58 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
59 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
60 301358 湖南裕能 1,748 74,971.72 0.01
61 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
62 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
63 688448 磁谷科技 1,985 67,946.55 0.01
64 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.01
65 301267 华厦眼科 984 59,974.80 0.00
66 688329 艾隆科技 1,846 59,810.40 0.00
67 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
68 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00
69 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
70 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
71 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
72 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
73 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
74 601061 中信金属 3,958 30,001.64 0.00
75 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
76 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
77 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
78 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
79 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
80 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
81 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
82 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
83 301356 天振股份 1,105 24,199.50 0.00
84 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
85 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
86 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
87 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
88 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
89 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00
90 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
91 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
92 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
93 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
94 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
95 301366 一博科技 482 20,942.90 0.00
96 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
97 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
98 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
99 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00
100 301328 维峰电子 286 16,284.84 0.00
101 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
102 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
103 301115 建科股份 685 15,659.10 0.00
104 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
105 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
106 301223 中荣股份 815 15,256.80 0.00
107 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
108 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
109 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
110 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
111 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
112 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
113 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
114 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
115 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
116 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
117 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
118 301349 信德新材 270 13,537.80 0.00
119 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
120 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
121 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
122 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00
123 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
124 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
125 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
126 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
127 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
128 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
129 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
130 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
131 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.00
132 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
133 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
134 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
135 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
136 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
137 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
138 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
139 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
140 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
141 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
142 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
143 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
144 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
145 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
146 301273 瑞晨环保 277 8,686.72 0.00
147 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
148 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00
149 301283 聚胶股份 235 8,337.80 0.00
150 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
151 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
152 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
153 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
154 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00
155 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
156 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
157 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
158 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
159 301276 嘉曼服饰 303 7,726.50 0.00
160 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
161 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
162 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
163 301309 万得凯 228 6,279.12 0.00
164 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
165 00883 中国海洋石油 419 4,328.27 0.00
166 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
167 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
168 688121 卓然股份 81 3,029.40 0.00
169 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
170 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
171 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
172 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
173 000888 峨眉山A 100 1,146.00 0.00
174 688420 美腾科技 6 232.38 0.00
175 688410 山外山 2 105.00 0.00
176 688480 赛恩斯 1 30.96 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034