广发品质回报混合型证券投资基金A类(009119)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7091

累计净值:0.7091 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张东一 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-09

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×60%+人民币计价的恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 32,669 55,243,279.00 9.38
2 00700 腾讯控股 175,249 53,578,625.81 9.10
3 000921 海信家电 1,672,200 45,065,790.00 7.65
4 688111 金山办公 83,696 39,522,925.12 6.71
5 00388 香港交易所 113,630 30,926,506.20 5.25
6 600570 恒生电子 688,688 30,501,991.52 5.18
7 03690 美团-W 264,110 29,780,556.05 5.06
8 00981 中芯国际 1,544,000 29,040,157.25 4.93
9 01801 信达生物 948,655 25,889,371.73 4.40
10 600702 舍得酒业 193,500 23,984,325.00 4.07
11 603345 安井食品 153,000 22,460,400.00 3.81
12 000651 格力电器 570,800 20,839,908.00 3.54
13 300015 爱尔眼科 1,072,725 19,899,048.75 3.38
14 600276 恒瑞医药 410,600 19,667,740.00 3.34
15 002345 潮宏基 2,344,400 18,426,984.00 3.13
16 00772 阅文集团 522,000 15,857,963.80 2.69
17 002959 小熊电器 146,900 12,266,150.00 2.08
18 03888 金山软件 363,000 10,324,839.13 1.75
19 00631 三一国际 973,000 9,204,107.90 1.56
20 00853 微创医疗 673,500 8,792,701.98 1.49
21 688472 阿特斯 434,838 7,983,625.68 1.36
22 300910 瑞丰新材 158,270 7,960,981.00 1.35
23 06078 海吉亚医疗 164,600 6,434,535.30 1.09
24 00921 海信家电 243,000 4,503,226.91 0.76
25 688236 春立医疗 28,788 705,306.00 0.12
26 600199 金种子酒 27,300 648,102.00 0.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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