中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金C类(009211)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9148

累计净值:0.9698 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王健 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.413亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 777,026 87,998,194.50 7.44
2 601058 赛轮轮胎 6,285,091 71,587,186.49 6.05
3 002643 万润股份 4,025,638 70,086,357.58 5.93
4 000063 中兴通讯 1,368,900 62,339,706.00 5.27
5 300973 立高食品 876,060 59,940,025.20 5.07
6 002472 双环传动 1,467,756 53,279,542.80 4.50
7 002714 牧原股份 1,237,160 52,146,294.00 4.41
8 300144 宋城演艺 3,957,700 49,075,480.00 4.15
9 601021 春秋航空 759,646 43,656,855.62 3.69
10 688377 迪威尔 1,672,951 41,907,422.55 3.54
11 600438 通威股份 1,090,700 37,421,917.00 3.16
12 300014 亿纬锂能 611,300 36,983,650.00 3.13
13 000333 美的集团 626,500 36,913,380.00 3.12
14 603055 台华新材 3,303,600 36,702,996.00 3.10
15 000651 格力电器 906,700 33,103,617.00 2.80
16 601208 东材科技 1,993,200 25,313,640.00 2.14
17 600183 生益科技 1,752,700 24,888,340.00 2.10
18 601636 旗滨集团 2,783,600 23,994,632.00 2.03
19 300451 创业慧康 2,835,200 23,758,976.00 2.01
20 002459 晶澳科技 544,700 22,713,990.00 1.92
21 600521 华海药业 938,800 17,283,308.00 1.46
22 600984 建设机械 3,069,040 13,872,060.80 1.17
23 300841 康华生物 201,860 13,300,555.40 1.12
24 300012 华测检测 577,300 11,257,350.00 0.95
25 002705 新宝股份 620,400 11,185,812.00 0.95
26 688262 国芯科技 265,138 10,788,465.22 0.91
27 688789 宏华数科 120,757 10,467,492.49 0.88
28 600060 海信视像 339,900 8,412,525.00 0.71
29 300747 锐科激光 239,296 7,293,742.08 0.62
30 600570 恒生电子 121,700 5,390,093.00 0.46
31 688114 华大智造 49,824 4,312,765.44 0.36
32 600933 爱柯迪 165,547 3,855,589.63 0.33
33 688170 德龙激光 11,684 523,092.68 0.04
34 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03
35 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
36 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.02
37 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
38 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
39 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
40 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
41 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
42 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
43 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
44 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
45 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.01
46 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
47 688443 智翔金泰 2,201 64,907.49 0.01
48 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
49 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
50 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
51 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
52 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
53 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
54 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
55 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
56 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
57 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
58 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
59 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
60 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
61 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
62 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
63 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
64 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
65 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
66 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
67 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
68 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
69 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
70 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
71 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
72 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
73 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
74 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
75 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
76 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
77 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
78 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
79 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
80 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
81 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
82 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
83 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
84 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
85 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
86 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
87 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
88 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
89 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
90 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
91 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
92 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
93 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
94 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
95 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
96 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
97 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
98 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
99 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
100 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
101 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
102 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
103 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
104 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
105 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
106 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
107 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
108 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
109 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
110 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
111 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
112 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
113 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
114 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
115 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
116 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
117 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
118 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
119 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
120 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
121 000683 远兴能源 28 201.32 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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