易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(009216)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1508

累计净值:1.1958 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.020亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-04-22

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,100 10,315,100.00 2.66
2 601225 陕西煤业 559,200 10,171,848.00 2.62
3 002304 洋河股份 71,600 9,404,660.00 2.42
4 000333 美的集团 153,911 9,068,436.12 2.34
5 601816 京沪高铁 1,502,500 7,903,150.00 2.04
6 002318 久立特材 455,400 7,755,462.00 2.00
7 601058 赛轮轮胎 576,400 6,565,196.00 1.69
8 601088 中国神华 207,800 6,389,850.00 1.65
9 601988 中国银行 1,419,600 5,550,636.00 1.43
10 002415 海康威视 162,100 5,367,131.00 1.38
11 300628 亿联网络 145,092 5,088,376.44 1.31
12 600486 扬农化工 49,800 4,353,516.00 1.12
13 601311 骆驼股份 433,081 4,018,991.68 1.04
14 002129 TCL中环 120,125 3,988,150.00 1.03
15 600887 伊利股份 139,500 3,950,640.00 1.02
16 002929 润建股份 78,900 3,425,049.00 0.88
17 601677 明泰铝业 198,260 2,751,848.80 0.71
18 603179 新泉股份 51,812 2,274,028.68 0.59
19 000858 五粮液 13,500 2,208,195.00 0.57
20 002352 顺丰控股 38,200 1,722,438.00 0.44
21 002709 天赐材料 31,500 1,297,485.00 0.33
22 300059 东方财富 87,024 1,235,740.80 0.32
23 002648 卫星化学 78,700 1,177,352.00 0.30
24 002493 荣盛石化 78,500 913,740.00 0.24
25 002916 深南电路 7,900 595,423.00 0.15
26 688582 芯动联科 5,999 277,351.15 0.07
27 688623 双元科技 1,540 140,697.48 0.04
28 601012 隆基绿能 4,780 137,042.60 0.04
29 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.03
30 688249 晶合集成 3,098 55,949.88 0.01
31 688472 阿特斯 2,212 37,692.48 0.01
32 688443 智翔金泰 1,222 36,036.78 0.01
33 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
34 301358 湖南裕能 806 34,569.34 0.01
35 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
36 688361 中科飞测 485 31,364.95 0.01
37 688469 中芯集成 5,789 31,318.49 0.01
38 688531 日联科技 145 19,715.65 0.01
39 688552 航天南湖 758 17,813.00 0.00
40 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
41 688146 中船特气 438 16,700.94 0.00
42 688570 天玛智控 642 16,261.86 0.00
43 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
44 688352 颀中科技 1,283 15,485.81 0.00
45 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
46 688484 南芯科技 412 15,124.52 0.00
47 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
48 688581 安杰思 128 15,107.84 0.00
49 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
50 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
51 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
52 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
53 688507 索辰科技 115 14,042.65 0.00
54 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
55 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
56 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
57 688433 华曙高科 403 12,694.50 0.00
58 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
59 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
60 001287 中电港 533 11,203.66 0.00
61 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
62 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
63 301439 泓淋电力 554 9,362.60 0.00
64 601061 中信金属 1,228 9,308.24 0.00
65 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
66 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
67 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
68 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
69 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
70 301345 涛涛车业 176 8,208.64 0.00
71 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
72 603135 中重科技 406 7,263.34 0.00
73 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
74 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
75 601065 江盐集团 445 5,268.80 0.00
76 601133 柏诚股份 395 4,842.70 0.00
77 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
78 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
79 603125 常青科技 136 3,336.08 0.00
80 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
81 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
82 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
83 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
84 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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