易方达消费精选股票型证券投资基金(009265)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3269

累计净值:1.3269 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:萧楠 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:65.406亿份(2021-04-19) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-04-13

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×50%+中证香港300消费指数收益率×35%+中债总指数收益率×15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 499,284 997,569,432.00 9.68
2 000858 五粮液 3,400,718 992,499,548.30 9.63
3 000333 美的集团 9,960,786 980,539,773.84 9.52
4 03690 美团-W 3,864,500 958,191,737.99 9.30
5 00700 腾讯控股 1,640,900 778,910,550.86 7.56
6 02313 申洲国际 5,861,900 749,908,646.43 7.28
7 000596 古井贡酒 2,524,037 686,538,064.00 6.66
8 600809 山西汾酒 1,734,595 633,376,157.55 6.15
9 000860 顺鑫农业 7,607,848 551,873,293.92 5.36
10 00168 青岛啤酒股份 7,352,000 502,444,267.14 4.88
11 02331 李宁 9,604,500 430,852,222.55 4.18
12 00291 华润啤酒 7,156,000 430,026,194.98 4.17
13 000423 东阿阿胶 6,901,039 267,139,219.69 2.59
14 06186 中国飞鹤 17,374,000 265,547,385.02 2.58
15 300132 青松股份 13,737,091 258,119,939.89 2.51
16 002568 百润股份 1,613,047 168,224,671.63 1.63
17 688185 康希诺 9,332 3,319,205.76 0.03
18 688608 恒玄科技 4,179 1,383,249.00 0.01
19 688256 寒武纪 8,962 1,286,405.48 0.01
20 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.01
21 688339 亿华通 2,761 712,199.95 0.01
22 688027 国盾量子 2,830 657,012.80 0.01
23 688277 天智航 8,810 330,639.30 0.00
24 300896 爱美客 473 285,389.28 0.00
25 688179 阿拉丁 3,944 253,362.56 0.00
26 300925 法本信息 3,528 162,719.99 0.00
27 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.00
28 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.00
29 688219 会通股份 7,336 100,503.20 0.00
30 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.00
31 688056 莱伯泰科 2,010 61,425.60 0.00
32 688618 三旺通信 1,117 59,938.22 0.00
33 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
34 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
35 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
36 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
37 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
38 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
39 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
40 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
41 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
42 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
43 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
44 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
45 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
46 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
47 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
48 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
49 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
50 605186 健麾信息 626 17,609.38 0.00
51 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
52 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
53 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
54 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
55 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
56 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
57 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.00
58 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
59 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
60 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
61 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
62 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
63 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
64 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
65 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
66 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
67 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
68 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
69 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
70 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
71 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
72 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
73 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
74 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
75 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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