国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金C类(009348)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6104

累计净值:0.6104 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:骆尖 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.211亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600150 中国船舶 154,400 5,081,304.00 4.09
2 600685 中船防务 165,500 4,956,725.00 3.99
3 601138 工业富联 163,000 4,107,600.00 3.30
4 603611 诺力股份 148,180 3,903,061.20 3.14
5 000063 中兴通讯 85,100 3,875,454.00 3.12
6 300308 中际旭创 26,100 3,848,445.00 3.10
7 688036 传音控股 26,028 3,826,116.00 3.08
8 002605 姚记科技 78,000 3,621,540.00 2.91
9 002555 三七互娱 95,700 3,338,016.00 2.68
10 600312 平高电气 258,400 3,201,576.00 2.57
11 002668 奥马电器 370,300 3,199,392.00 2.57
12 600732 爱旭股份 103,740 3,190,005.00 2.57
13 300258 精锻科技 189,400 2,744,406.00 2.21
14 603728 鸣志电器 34,000 2,730,200.00 2.20
15 688503 聚和材料 26,733 2,606,467.50 2.10
16 600699 均胜电子 145,400 2,564,856.00 2.06
17 603889 新澳股份 330,100 2,479,051.00 1.99
18 688111 金山办公 5,050 2,384,711.00 1.92
19 003009 中天火箭 39,000 2,349,750.00 1.89
20 002833 弘亚数控 116,700 2,294,322.00 1.85
21 603081 大丰实业 124,100 2,280,958.00 1.83
22 300912 凯龙高科 99,400 2,273,278.00 1.83
23 600835 上海机电 122,300 2,101,114.00 1.69
24 000528 柳工 251,200 1,984,480.00 1.60
25 600582 天地科技 319,100 1,860,353.00 1.50
26 002979 雷赛智能 78,000 1,853,280.00 1.49
27 688121 卓然股份 48,250 1,804,550.00 1.45
28 600517 国网英大 311,900 1,777,830.00 1.43
29 002131 利欧股份 700,900 1,612,070.00 1.30
30 002472 双环传动 40,100 1,455,630.00 1.17
31 601689 拓普集团 16,200 1,307,340.00 1.05
32 000988 华工科技 34,300 1,303,743.00 1.05
33 603556 海兴电力 51,300 1,294,812.00 1.04
34 002602 世纪华通 167,200 1,269,048.00 1.02
35 300533 冰川网络 25,200 1,258,992.00 1.01
36 603083 剑桥科技 20,000 1,257,800.00 1.01
37 300719 安达维尔 88,700 1,252,444.00 1.01
38 600584 长电科技 39,900 1,243,683.00 1.00
39 688372 伟测科技 8,091 1,239,136.65 1.00
40 000521 长虹美菱 161,700 1,235,388.00 0.99
41 603501 韦尔股份 12,500 1,225,500.00 0.99
42 301168 通灵股份 19,600 1,221,080.00 0.98
43 300223 北京君正 13,800 1,218,678.00 0.98
44 603806 福斯特 32,600 1,212,394.00 0.98
45 600072 中船科技 42,100 1,185,957.00 0.95
46 688110 东芯股份 32,360 1,168,196.00 0.94
47 000333 美的集团 19,500 1,148,940.00 0.92
48 600879 航天电子 91,100 773,439.00 0.62
49 300502 新易盛 9,600 652,512.00 0.52
50 688308 欧科亿 15,666 626,640.00 0.50
51 301020 密封科技 27,300 617,253.00 0.50
52 002283 天润工业 96,100 616,962.00 0.50
53 603551 奥普家居 47,400 612,882.00 0.49
54 603008 喜临门 24,000 604,320.00 0.49
55 300467 迅游科技 29,200 596,556.00 0.48
56 000100 TCL科技 136,000 535,840.00 0.43
57 300795 米奥会展 4,450 185,609.50 0.15
58 601608 中信重工 27,600 116,196.00 0.09
59 600765 中航重机 4,000 106,040.00 0.09
60 688472 阿特斯 5,286 96,352.68 0.08
61 600038 中直股份 1,900 75,658.00 0.06
62 601100 恒立液压 1,107 71,213.31 0.06
63 600316 洪都航空 2,300 53,935.00 0.04
64 600499 科达制造 4,600 52,256.00 0.04
65 688620 安凯微 3,432 45,685.92 0.04
66 300123 亚光科技 4,200 30,576.00 0.02
67 600151 航天机电 2,200 19,602.00 0.02
68 600885 宏发股份 600 19,110.00 0.02
69 603218 日月股份 800 15,192.00 0.01
70 603125 常青科技 393 11,024.05 0.01
71 000938 紫光股份 300 9,555.00 0.01
72 301358 湖南裕能 200 8,802.00 0.01
73 688443 智翔金泰 234 6,900.66 0.01
74 688478 晶升股份 137 5,804.69 0.00
75 688562 航天软件 244 5,443.64 0.00
76 601238 广汽集团 500 5,210.00 0.00
77 688576 西山科技 40 4,816.40 0.00
78 688146 中船特气 124 4,728.12 0.00
79 688484 南芯科技 115 4,221.65 0.00
80 688535 华海诚科 81 4,149.63 0.00
81 688334 西高院 250 4,052.50 0.00
82 688552 航天南湖 171 4,018.50 0.00
83 688512 慧智微 181 3,467.96 0.00
84 688433 华曙高科 108 3,402.00 0.00
85 688570 天玛智控 131 3,318.23 0.00
86 600028 中国石化 500 3,180.00 0.00
87 301157 华塑科技 60 3,175.80 0.00
88 688623 双元科技 28 2,430.12 0.00
89 688479 友车科技 78 2,300.22 0.00
90 301345 涛涛车业 43 2,005.52 0.00
91 600104 上汽集团 100 1,417.00 0.00
92 603172 万丰股份 74 1,193.62 0.00
93 688005 容百科技 11 594.22 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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