广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金A类(009525)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1004

累计净值:1.1004 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张芊,李晓博 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.843亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-06-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中证全债指数收益率×80%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300161 华中数控 279,000 14,932,080.00 0.73
2 601916 浙商银行 4,230,000 11,167,200.00 0.55
3 000837 秦川机床 600,000 9,768,000.00 0.48
4 002371 北方华创 15,000 4,764,750.00 0.23
5 300750 宁德时代 20,080 4,594,103.20 0.23
6 00700 腾讯控股 15,000 4,585,928.52 0.22
7 301153 中科江南 59,576 4,465,816.96 0.22
8 002129 TCL中环 132,250 4,390,700.00 0.22
9 601238 广汽集团 390,000 4,063,800.00 0.20
10 600519 贵州茅台 2,400 4,058,400.00 0.20
11 000768 中航西飞 146,000 3,905,500.00 0.19
12 601186 中国铁建 360,000 3,546,000.00 0.17
13 601899 紫金矿业 299,000 3,399,630.00 0.17
14 600048 保利发展 260,000 3,387,800.00 0.17
15 300996 普联软件 110,119 3,380,653.30 0.17
16 600536 中国软件 71,500 3,351,920.00 0.16
17 000333 美的集团 54,000 3,181,680.00 0.16
18 000858 五粮液 19,000 3,107,830.00 0.15
19 000810 创维数字 186,000 3,007,620.00 0.15
20 000786 北新建材 120,000 2,941,200.00 0.14
21 600938 中国海油 160,004 2,899,272.48 0.14
22 600941 中国移动 30,000 2,799,000.00 0.14
23 600905 三峡能源 500,063 2,685,338.31 0.13
24 600027 华电国际 400,000 2,676,000.00 0.13
25 601012 隆基绿能 93,000 2,666,310.00 0.13
26 002594 比亚迪 10,092 2,606,460.84 0.13
27 688012 中微公司 16,000 2,503,200.00 0.12
28 601728 中国电信 440,000 2,477,200.00 0.12
29 600276 恒瑞医药 50,000 2,395,000.00 0.12
30 002439 启明星辰 78,000 2,321,280.00 0.11
31 601000 唐山港 650,000 2,294,500.00 0.11
32 000963 华东医药 50,000 2,168,500.00 0.11
33 600893 航发动力 50,000 2,113,000.00 0.10
34 600036 招商银行 63,000 2,063,880.00 0.10
35 600760 中航沈飞 44,800 2,016,000.00 0.10
36 01347 华虹半导体 84,000 1,982,625.79 0.10
37 300760 迈瑞医疗 6,600 1,978,680.00 0.10
38 000425 徐工机械 290,000 1,963,300.00 0.10
39 300118 东方日升 70,000 1,794,100.00 0.09
40 002241 歌尔股份 96,000 1,704,000.00 0.08
41 002074 国轩高科 60,000 1,657,200.00 0.08
42 300015 爱尔眼科 81,968 1,520,506.40 0.07
43 688121 卓然股份 40,000 1,496,000.00 0.07
44 603801 志邦家居 44,000 1,452,880.00 0.07
45 600547 山东黄金 60,000 1,408,800.00 0.07
46 301263 泰恩康 64,800 1,353,024.00 0.07
47 301207 华兰疫苗 40,476 1,346,231.76 0.07
48 300896 爱美客 3,000 1,334,850.00 0.07
49 601111 中国国航 160,000 1,318,400.00 0.06
50 601226 华电重工 165,000 1,293,600.00 0.06
51 002475 立讯精密 39,000 1,265,550.00 0.06
52 000792 盐湖股份 66,000 1,265,220.00 0.06
53 002487 大金重工 39,000 1,202,760.00 0.06
54 688981 中芯国际 23,000 1,161,960.00 0.06
55 600566 济川药业 40,000 1,161,600.00 0.06
56 601668 中国建筑 200,000 1,148,000.00 0.06
57 600028 中国石化 180,000 1,144,800.00 0.06
58 600309 万华化学 13,000 1,141,920.00 0.06
59 688276 百克生物 18,000 1,126,800.00 0.06
60 601888 中国中免 10,000 1,105,300.00 0.05
61 603986 兆易创新 10,000 1,062,500.00 0.05
62 300122 智飞生物 24,000 1,060,800.00 0.05
63 001979 招商蛇口 80,000 1,042,400.00 0.05
64 603678 火炬电子 30,000 1,033,800.00 0.05
65 300124 汇川技术 16,000 1,027,360.00 0.05
66 603939 益丰药房 26,600 984,200.00 0.05
67 00960 龙湖集团 56,000 983,051.96 0.05
68 00836 华润电力 60,000 979,142.76 0.05
69 002928 华夏航空 109,926 928,874.70 0.05
70 600587 新华医疗 26,000 918,580.00 0.05
71 601799 星宇股份 6,000 741,600.00 0.04
72 688079 美迪凯 66,000 738,540.00 0.04
73 600754 锦江酒店 17,000 719,780.00 0.04
74 600600 青岛啤酒 6,000 621,780.00 0.03
75 688188 柏楚电子 3,000 565,680.00 0.03
76 688331 荣昌生物 10,000 557,500.00 0.03
77 600007 中国国贸 30,000 555,600.00 0.03
78 00728 中国电信 160,000 553,188.00 0.03
79 300413 芒果超媒 16,000 547,360.00 0.03
80 688187 时代电气 13,000 544,180.00 0.03
81 002415 海康威视 16,000 529,760.00 0.03
82 002189 中光学 30,095 527,565.35 0.03
83 002466 天齐锂业 7,300 510,343.00 0.03
84 300451 创业慧康 60,000 502,800.00 0.02
85 301312 智立方 4,500 477,720.00 0.02
86 688246 嘉和美康 10,000 418,700.00 0.02
87 002459 晶澳科技 10,000 417,000.00 0.02
88 688271 联影医疗 3,000 414,030.00 0.02
89 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.02
90 300014 亿纬锂能 6,000 363,000.00 0.02
91 000301 东方盛虹 30,000 354,600.00 0.02
92 688432 有研硅 20,044 314,490.36 0.02
93 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
94 688266 泽璟制药 6,000 279,300.00 0.01
95 002384 东山精密 10,000 259,000.00 0.01
96 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01
97 00853 微创医疗 16,000 208,883.79 0.01
98 000729 燕京啤酒 16,000 199,520.00 0.01
99 001215 千味央厨 3,000 199,470.00 0.01
100 002410 广联达 6,000 194,940.00 0.01
101 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
102 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
103 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
104 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
105 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
106 00285 比亚迪电子 6,000 131,105.56 0.01
107 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
108 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
109 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
110 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
111 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
112 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
113 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
114 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
115 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
116 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
117 601800 中国交建 6,000 65,460.00 0.00
118 301095 广立微 740 61,161.00 0.00
119 688485 九州一轨 3,580 54,917.20 0.00
120 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
121 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
122 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
123 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
124 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
125 301162 国能日新 468 36,915.84 0.00
126 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
127 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
128 301330 熵基科技 902 32,273.56 0.00
129 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
130 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
131 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
132 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
133 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
134 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
135 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
136 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
137 301102 兆讯传媒 931 25,015.97 0.00
138 301327 华宝新能 315 24,919.65 0.00
139 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
140 301356 天振股份 1,105 24,199.50 0.00
141 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
142 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
143 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
144 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
145 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
146 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
147 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
148 301103 何氏眼科 507 21,273.72 0.00
149 301366 一博科技 482 20,942.90 0.00
150 301168 通灵股份 329 20,496.70 0.00
151 300982 苏文电能 317 19,197.52 0.00
152 301185 鸥玛软件 578 19,085.56 0.00
153 300972 万辰生物 430 19,066.20 0.00
154 301091 深城交 1,021 18,908.92 0.00
155 301179 泽宇智能 531 17,894.70 0.00
156 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
157 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
158 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
159 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
160 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
161 301221 光庭信息 280 15,632.40 0.00
162 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
163 301223 中荣股份 815 15,256.80 0.00
164 688676 金盘科技 500 15,145.00 0.00
165 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
166 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
167 300926 博俊科技 646 14,754.64 0.00
168 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
169 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
170 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
171 301093 华兰股份 409 14,151.40 0.00
172 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
173 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
174 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
175 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
176 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00
177 301089 拓新药业 220 13,626.80 0.00
178 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
179 301235 华康医疗 418 13,300.76 0.00
180 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
181 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
182 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00
183 301199 迈赫股份 402 12,799.68 0.00
184 301379 天山电子 449 12,540.57 0.00
185 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
186 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
187 301048 金鹰重工 843 11,776.71 0.00
188 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
189 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
190 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
191 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
192 301188 力诺特玻 647 11,050.76 0.00
193 301148 嘉戎技术 516 11,032.08 0.00
194 301190 善水科技 575 10,804.25 0.00
195 300962 中金辐照 576 10,771.20 0.00
196 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
197 301298 东利机械 634 10,416.62 0.00
198 301138 华研精机 285 10,368.30 0.00
199 301318 维海德 309 10,366.95 0.00
200 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
201 300968 格林精密 1,162 10,330.18 0.00
202 301108 洁雅股份 280 10,136.00 0.00
203 301125 腾亚精工 327 9,993.12 0.00
204 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
205 301222 浙江恒威 332 9,777.40 0.00
206 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
207 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
208 301046 能辉科技 290 9,483.00 0.00
209 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
210 301009 可靠股份 801 9,315.63 0.00
211 301135 瑞德智能 338 9,267.96 0.00
212 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00
213 301196 唯科科技 271 9,200.45 0.00
214 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
215 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
216 301116 益客食品 577 8,885.80 0.00
217 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
218 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
219 301273 瑞晨环保 277 8,686.72 0.00
220 301078 孩子王 756 8,641.08 0.00
221 301326 捷邦科技 227 8,632.81 0.00
222 300933 中辰股份 1,112 8,562.40 0.00
223 301092 争光股份 323 8,456.14 0.00
224 301259 艾布鲁 628 8,446.60 0.00
225 301193 家联科技 475 8,326.75 0.00
226 301066 万事利 482 8,309.68 0.00
227 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
228 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
229 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
230 301028 东亚机械 733 8,172.95 0.00
231 300985 致远新能 295 8,171.50 0.00
232 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
233 300930 屹通新材 322 8,033.90 0.00
234 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00
235 300814 中富电路 328 7,901.52 0.00
236 300963 中洲特材 552 7,832.88 0.00
237 301288 清研环境 452 7,801.52 0.00
238 300994 久祺股份 504 7,781.76 0.00
239 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
240 301237 和顺科技 261 7,749.09 0.00
241 301276 嘉曼服饰 303 7,726.50 0.00
242 300952 恒辉安防 340 7,670.40 0.00
243 301133 金钟股份 286 7,596.16 0.00
244 301021 英诺激光 290 7,580.60 0.00
245 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
246 301111 粤万年青 379 7,420.82 0.00
247 300987 川网传媒 391 7,393.81 0.00
248 300945 曼卡龙 474 7,356.48 0.00
249 301041 金百泽 215 7,120.80 0.00
250 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
251 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
252 301059 金三江 492 6,888.00 0.00
253 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
254 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00
255 301198 喜悦智行 442 6,709.56 0.00
256 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00
257 301158 德石股份 379 6,560.49 0.00
258 300943 春晖智控 382 6,478.72 0.00
259 300971 博亚精工 245 6,431.25 0.00
260 300966 共同药业 286 6,392.10 0.00
261 301309 万得凯 228 6,279.12 0.00
262 301038 深水规院 346 6,259.14 0.00
263 301012 扬电科技 238 6,152.30 0.00
264 300998 宁波方正 201 6,027.99 0.00
265 300956 英力股份 371 5,835.83 0.00
266 301228 实朴检测 373 5,811.34 0.00
267 301098 金埔园林 460 5,543.00 0.00
268 300942 易瑞生物 443 5,533.07 0.00
269 301016 雷尔伟 275 5,516.50 0.00
270 300975 商络电子 738 5,276.70 0.00
271 300931 通用电梯 672 5,275.20 0.00
272 301056 森赫股份 572 5,239.52 0.00
273 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
274 301055 张小泉 355 5,051.65 0.00
275 301040 中环海陆 241 4,952.55 0.00
276 300955 嘉亨家化 232 4,941.60 0.00
277 300960 通业科技 234 4,874.22 0.00
278 301068 大地海洋 144 4,839.84 0.00
279 301007 德迈仕 303 4,675.29 0.00
280 301072 中捷精工 181 4,534.05 0.00
281 301049 超越科技 196 4,331.60 0.00
282 301063 海锅股份 153 4,262.58 0.00
283 300961 深水海纳 394 4,243.38 0.00
284 300992 泰福泵业 200 4,024.00 0.00
285 301053 远信工业 155 3,932.35 0.00
286 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
287 300995 奇德新材 191 3,896.40 0.00
288 301036 双乐股份 205 3,839.65 0.00
289 301037 保立佳 212 3,777.84 0.00
290 301057 汇隆新材 218 3,758.32 0.00
291 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
292 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
293 300929 华骐环保 293 3,319.69 0.00
294 300854 中兰环保 203 3,227.70 0.00
295 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
296 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
297 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
298 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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