中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金C类(009648)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5239

累计净值:1.5239 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡阗洋 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 43,763 2,961,442.21 3.87
2 601658 邮储银行 400,078 1,848,360.36 2.42
3 600905 三峡能源 317,763 1,795,360.95 2.35
4 600690 海尔智家 69,300 1,695,078.00 2.22
5 601888 中国中免 7,843 1,694,323.29 2.21
6 601728 中国电信 394,011 1,650,906.09 2.16
7 600406 国电南瑞 63,022 1,537,736.80 2.01
8 601600 中国铝业 331,000 1,479,570.00 1.93
9 600900 长江电力 58,600 1,230,600.00 1.61
10 600030 中信证券 57,500 1,144,825.00 1.50
11 601088 中国神华 30,000 828,600.00 1.08
12 000001 平安银行 62,200 818,552.00 1.07
13 000063 中兴通讯 28,500 737,010.00 0.96
14 300413 芒果超媒 22,500 675,450.00 0.88
15 601012 隆基绿能 15,400 650,804.00 0.85
16 601318 中国平安 12,000 564,000.00 0.74
17 601601 中国太保 19,400 475,688.00 0.62
18 600031 三一重工 25,200 398,160.00 0.52
19 600502 安徽建工 63,279 303,739.20 0.40
20 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.11
21 601022 宁波远洋 1,745 23,557.50 0.03
22 603130 云中马 480 13,176.00 0.02
23 603151 邦基科技 535 11,256.40 0.01
24 603280 南方路机 363 8,893.50 0.01
25 601916 浙商银行 95 279.30 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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