中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金A类(009675)

管理费: 0.600% 托管费: 0.160%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0502

累计净值:1.0502 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:封闭式基金
基金经理:钱文成,哈默,汤祺 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.278亿份(2021-04-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 16,300 32,567,400.00 2.86
2 600176 中国巨石 847,400 16,914,104.00 1.49
3 000333 美的集团 167,955 16,533,490.20 1.45
4 603816 顾家家居 185,600 13,086,656.00 1.15
5 000858 五粮液 42,500 12,403,625.00 1.09
6 300122 智飞生物 81,200 12,010,292.00 1.05
7 600690 海尔智家 399,519 11,669,949.99 1.02
8 601111 中国国航 1,483,385 11,110,553.65 0.98
9 601336 新华保险 190,000 11,014,300.00 0.97
10 002415 海康威视 171,194 8,304,620.94 0.73
11 601628 中国人寿 184,800 7,094,472.00 0.62
12 600810 神马股份 741,530 6,888,813.70 0.60
13 000636 风华高科 194,400 6,551,280.00 0.58
14 603369 今世缘 113,900 6,535,582.00 0.57
15 000786 北新建材 158,000 6,327,900.00 0.56
16 601318 中国平安 72,100 6,271,258.00 0.55
17 300767 震安科技 79,800 5,825,400.00 0.51
18 601689 拓普集团 150,000 5,764,500.00 0.51
19 002739 万达电影 314,400 5,684,352.00 0.50
20 603987 康德莱 321,721 5,047,802.49 0.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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