工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金A类(009707)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1914

累计净值:1.1914 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张宇帆 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.521亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-08-20

业绩比较基准: 申银万国制造业指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688220 翱捷科技 677,441 51,072,276.99 6.09
2 600941 中国移动 425,747 39,722,195.10 4.74
3 688561 奇安信 764,036 39,584,705.16 4.72
4 600633 浙数文化 2,360,200 38,258,842.00 4.56
5 688981 中芯国际 575,241 29,061,175.32 3.47
6 603019 中科曙光 559,700 28,488,730.00 3.40
7 300308 中际旭创 187,800 27,691,110.00 3.30
8 688235 百济神州 246,816 26,930,093.76 3.21
9 603501 韦尔股份 269,700 26,441,388.00 3.15
10 688012 中微公司 151,792 23,747,858.40 2.83
11 00981 中芯国际 1,244,500 23,409,045.00 2.79
12 300454 深信服 172,500 19,535,625.00 2.33
13 002555 三七互娱 531,000 18,521,280.00 2.21
14 688361 中科飞测 210,970 17,497,800.98 2.09
15 000810 创维数字 1,024,400 16,564,548.00 1.98
16 300803 指南针 339,900 16,515,741.00 1.97
17 601098 中南传媒 1,350,200 15,662,320.00 1.87
18 603533 掌阅科技 550,100 15,248,772.00 1.82
19 300033 同花顺 84,000 14,723,520.00 1.76
20 688110 东芯股份 398,665 14,391,806.50 1.72
21 300364 中文在线 804,800 14,341,536.00 1.71
22 000032 深桑达A 427,600 14,068,040.00 1.68
23 300770 新媒股份 302,700 13,881,822.00 1.66
24 002558 巨人网络 768,100 13,772,033.00 1.64
25 688036 传音控股 84,793 12,464,571.00 1.49
26 601688 华泰证券 854,800 11,770,596.00 1.40
27 600570 恒生电子 253,100 11,209,799.00 1.34
28 688475 萤石网络 246,609 10,569,661.74 1.26
29 003029 吉大正元 317,200 10,293,140.00 1.23
30 688095 福昕软件 80,953 10,230,840.14 1.22
31 688521 芯原股份 127,428 9,164,621.76 1.09
32 688008 澜起科技 158,585 9,105,950.70 1.09
33 300212 易华录 268,400 8,918,932.00 1.06
34 605098 行动教育 222,400 8,804,816.00 1.05
35 300559 佳发教育 505,900 8,347,350.00 1.00
36 688111 金山办公 16,697 7,884,657.34 0.94
37 600556 天下秀 1,051,300 7,453,717.00 0.89
38 002908 德生科技 469,280 7,259,761.60 0.87
39 688766 普冉股份 64,825 6,924,606.50 0.83
40 003021 兆威机电 68,400 6,000,732.00 0.72
41 300043 星辉娱乐 1,037,800 3,870,994.00 0.46
42 002368 太极股份 84,700 3,487,099.00 0.42
43 002607 中公教育 739,500 3,475,650.00 0.41
44 688249 晶合集成 183,342 3,455,475.03 0.41
45 300192 科德教育 250,700 3,103,666.00 0.37
46 002230 科大讯飞 39,800 2,704,808.00 0.32
47 600839 四川长虹 394,800 1,993,740.00 0.24
48 688023 安恒信息 3,881 678,049.51 0.08
49 688472 阿特斯 32,553 593,375.16 0.07
50 300369 绿盟科技 47,600 588,812.00 0.07
51 688469 中芯集成 100,874 569,332.70 0.07
52 688443 智翔金泰 18,110 557,208.48 0.07
53 300613 富瀚微 9,000 510,660.00 0.06
54 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.05
55 688146 中船特气 8,988 375,634.67 0.04
56 301291 明阳电气 11,557 374,943.28 0.04
57 601900 南方传媒 17,500 358,925.00 0.04
58 001286 陕西能源 31,667 328,397.47 0.04
59 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.04
60 688484 南芯科技 7,461 303,401.59 0.04
61 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.04
62 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.03
63 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.03
64 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.03
65 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
66 001287 中电港 10,275 277,205.82 0.03
67 688352 颀中科技 19,832 263,307.51 0.03
68 301011 华立科技 10,270 240,626.10 0.03
69 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.03
70 600452 涪陵电力 10,900 231,952.00 0.03
71 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.03
72 688570 天玛智控 8,645 229,169.65 0.03
73 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.03
74 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.03
75 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.02
76 601061 中信金属 22,683 195,917.94 0.02
77 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.02
78 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.02
79 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.02
80 688244 永信至诚 2,229 172,524.60 0.02
81 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.02
82 600335 国机汽车 14,900 169,860.00 0.02
83 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.02
84 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.02
85 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.02
86 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.02
87 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.02
88 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.02
89 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.02
90 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.02
91 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.02
92 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.02
93 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
94 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.02
95 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.02
96 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.02
97 301387 光大同创 2,670 130,492.31 0.02
98 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
99 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
100 688433 华曙高科 3,504 118,091.00 0.01
101 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
102 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
103 603135 中重科技 5,273 105,992.92 0.01
104 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01
105 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
106 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01
107 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
108 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
109 601065 江盐集团 7,448 98,635.39 0.01
110 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.01
111 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01
112 301429 森泰股份 4,289 96,484.08 0.01
113 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
114 601133 柏诚股份 5,632 82,213.52 0.01
115 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
116 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01
117 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
118 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
119 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
120 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
121 300413 芒果超媒 2,200 75,262.00 0.01
122 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
123 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.01
124 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.01
125 301358 湖南裕能 1,149 49,280.61 0.01
126 301267 华厦眼科 781 47,601.95 0.01
127 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.01
128 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.01
129 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
130 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
131 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
132 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
133 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
134 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
135 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
136 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
137 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
138 301356 天振股份 1,105 24,199.50 0.00
139 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
140 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
141 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
142 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
143 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
144 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
145 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
146 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
147 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
148 301223 中荣股份 815 15,256.80 0.00
149 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
150 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
151 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
152 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
153 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
154 00700 腾讯控股 40 12,229.20 0.00
155 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
156 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
157 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
158 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
159 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
160 301273 瑞晨环保 277 8,686.72 0.00
161 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
162 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00
163 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
164 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
165 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
166 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
167 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
168 601801 皖新传媒 800 7,512.00 0.00
169 03690 美团-W 50 5,638.00 0.00
170 601390 中国中铁 700 5,306.00 0.00

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