安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金A类(009766)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0919

累计净值:1.0919 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张明,黄晓宾 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.527亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-09-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×75%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 144,000 1,876,320.00 2.33
2 600612 老凤祥 25,098 1,753,848.24 2.18
3 002867 周大生 95,008 1,689,242.24 2.10
4 601939 建设银行 260,000 1,627,600.00 2.02
5 601668 中国建筑 280,000 1,607,200.00 2.00
6 601088 中国神华 52,000 1,599,000.00 1.99
7 002508 老板电器 54,000 1,365,660.00 1.70
8 600519 贵州茅台 800 1,352,800.00 1.68
9 601398 工商银行 280,000 1,349,600.00 1.68
10 600585 海螺水泥 55,038 1,306,602.12 1.63
11 300750 宁德时代 4,320 988,372.80 1.23
12 000858 五粮液 4,700 768,779.00 0.96
13 601318 中国平安 14,000 649,600.00 0.81
14 000498 山东路桥 100,000 642,000.00 0.80
15 002078 太阳纸业 60,000 641,400.00 0.80
16 000333 美的集团 9,000 530,280.00 0.66
17 00688 中国海外发展 25,000 393,685.46 0.49
18 601012 隆基绿能 12,000 344,040.00 0.43
19 001979 招商蛇口 25,000 325,750.00 0.41
20 002007 华兰生物 13,000 291,330.00 0.36
21 01171 兖矿能源 14,000 289,778.31 0.36
22 002415 海康威视 8,000 264,880.00 0.33
23 000786 北新建材 8,000 196,080.00 0.24
24 000513 丽珠集团 5,000 194,550.00 0.24
25 601225 陕西煤业 10,000 181,900.00 0.23
26 600309 万华化学 2,000 175,680.00 0.22
27 601390 中国中铁 20,000 151,600.00 0.19
28 000726 鲁泰A 20,000 136,800.00 0.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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