中欧责任投资混合型证券投资基金C类(009873)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6127

 累计净值：0.6127 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王培,尹为醇 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.838亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-09-10

业绩比较基准： MSCI中国A股国际通指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 11,899,678 232,043,721.00 7.45
2 00700 腾讯控股 517,500 158,214,533.94 5.08
3 000333 美的集团 2,212,873 130,382,477.16 4.19
4 600031 三一重工 5,569,500 92,620,785.00 2.98
5 688012 中微公司 536,624 83,954,824.80 2.70
6 000999 华润三九 1,364,900 82,794,834.00 2.66
7 000063 中兴通讯 1,779,900 81,056,646.00 2.60
8 688111 金山办公 159,369 75,257,229.18 2.42
9 300033 同花顺 427,038 74,851,220.64 2.40
10 002472 双环传动 1,931,600 70,117,080.00 2.25
11 600276 恒瑞医药 1,335,533 63,972,030.70 2.06
12 600309 万华化学 707,600 62,155,584.00 2.00
13 600673 东阳光 8,316,609 59,962,750.89 1.93
14 000028 国药一致 1,276,990 55,689,533.90 1.79
15 603338 浙江鼎力 930,927 52,141,221.27 1.67
16 600612 老凤祥 726,695 50,781,446.60 1.63
17 600511 国药股份 1,278,422 49,666,694.70 1.60
18 688269 凯立新材 770,629 49,158,423.91 1.58
19 002867 周大生 2,736,200 48,649,636.00 1.56
20 002154 报喜鸟 8,708,378 48,070,246.56 1.54
21 601607 上海医药 2,093,100 46,906,371.00 1.51
22 300146 汤臣倍健 1,955,000 46,880,900.00 1.51
23 600750 江中药业 2,078,100 45,572,733.00 1.46
24 600873 梅花生物 4,990,861 44,568,388.73 1.43
25 002371 北方华创 137,806 43,774,075.90 1.41
26 001979 招商蛇口 3,356,100 43,729,983.00 1.40
27 000425 徐工机械 6,329,600 42,851,392.00 1.38
28 600048 保利发展 3,176,257 41,386,628.71 1.33
29 601100 恒立液压 620,567 39,536,323.57 1.27
30 600285 羚锐制药 2,431,267 39,046,148.02 1.25
31 688323 瑞华泰 1,597,267 38,238,571.98 1.23
32 300031 宝通科技 1,318,722 32,598,807.84 1.05
33 09868 小鹏汽车-W 699,600 32,250,860.40 1.04
34 600027 华电国际 4,737,400 31,693,206.00 1.02
35 000521 长虹美菱 4,101,500 31,335,460.00 1.01
36 600570 恒生电子 703,800 31,171,302.00 1.00
37 600938 中国海油 1,709,700 30,979,764.00 1.00
38 002050 三花智控 1,022,300 30,934,798.00 0.99
39 600332 白云山 962,500 30,684,500.00 0.99
40 601899 紫金矿业 2,680,143 30,473,225.91 0.98
41 03988 中国银行 10,383,000 30,058,963.59 0.97
42 600572 康恩贝 4,295,200 29,422,120.00 0.95
43 300347 泰格医药 455,642 29,407,134.68 0.94
44 601939 建设银行 4,686,900 29,339,994.00 0.94
45 601658 邮储银行 5,984,900 29,266,161.00 0.94
46 603039 泛微网络 318,000 25,958,340.00 0.83
47 688268 华特气体 331,233 25,278,440.09 0.81
48 301190 善水科技 1,297,324 24,376,717.96 0.78
49 301039 中集车辆 1,758,800 23,268,924.00 0.75
50 688768 容知日新 272,196 21,740,294.52 0.70
51 300718 长盛轴承 856,500 19,057,125.00 0.61
52 000950 重药控股 2,715,700 18,276,661.00 0.59
53 300596 利安隆 425,845 17,319,116.15 0.56
54 600060 海信视像 693,400 17,161,650.00 0.55
55 603927 中科软 439,231 16,936,747.36 0.54
56 600587 新华医疗 463,700 16,382,521.00 0.53
57 600422 昆药集团 731,612 15,159,000.64 0.49
58 00883 中国海洋石油 1,287,000 13,289,788.51 0.43
59 688031 星环科技 96,066 12,799,833.84 0.41
60 600383 金地集团 1,748,791 12,608,783.11 0.41
61 600713 南京医药 2,104,600 11,301,702.00 0.36
62 600329 达仁堂 235,428 10,568,362.92 0.34
63 300982 苏文电能 154,662 9,366,330.72 0.30
64 601298 青岛港 1,262,086 8,796,739.42 0.28
65 00941 中国移动 101,500 5,993,861.13 0.19
66 603801 志邦家居 163,000 5,382,260.00 0.17
67 000568 泸州老窖 14,627 3,065,380.39 0.10
68 688223 晶科能源 213,000 2,994,780.00 0.10
69 688630 芯碁微装 27,429 2,304,584.58 0.07
70 09869 海伦司 271,000 1,911,402.84 0.06
71 688029 南微医学 18,540 1,512,122.40 0.05
72 688249 晶合集成 74,041 1,391,155.62 0.04
73 688472 阿特斯 62,602 1,141,108.20 0.04
74 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.03
75 688469 中芯集成 137,994 778,837.98 0.03
76 688409 富创精密 6,334 690,406.00 0.02
77 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.02
78 300015 爱尔眼科 35,210 653,145.50 0.02
79 688498 源杰科技 2,215 631,275.00 0.02
80 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.01
81 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.01
82 688484 南芯科技 10,071 410,399.28 0.01
83 688141 杰华特 9,946 388,888.60 0.01
84 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.01
85 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.01
86 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
87 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.01
88 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.01
89 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.01
90 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
91 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.01
92 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01
93 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.01
94 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
95 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
96 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01
97 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
98 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.01
99 688238 和元生物 16,687 188,396.23 0.01
100 688244 永信至诚 2,229 172,524.60 0.01
101 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.01
102 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
103 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01
104 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
105 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
106 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
107 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01
108 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.00
109 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.00
110 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00
111 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.00
112 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
113 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00
114 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00
115 688132 邦彦技术 4,844 131,659.92 0.00
116 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00
117 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
118 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
119 688252 天德钰 5,201 105,528.29 0.00
120 301290 东星医疗 3,291 105,476.55 0.00
121 301313 凡拓数创 2,464 104,301.12 0.00
122 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
123 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.00
124 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00
125 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
126 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
127 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.00
128 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00
129 00268 金蝶国际 10,000 96,623.50 0.00
130 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
131 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
132 301308 江波龙 819 83,341.44 0.00
133 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
134 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
135 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
136 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
137 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00
138 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
139 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
140 301330 熵基科技 902 32,273.56 0.00
141 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
142 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
143 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
144 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
145 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
146 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
147 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00
148 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
149 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
150 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
151 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00
152 301382 蜂助手 480 16,180.80 0.00
153 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
154 301115 建科股份 685 15,659.10 0.00
155 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
156 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
157 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
158 301360 荣旗科技 140 13,034.08 0.00
159 301277 新天地 658 12,837.58 0.00
160 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
161 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
162 301318 维海德 309 10,366.95 0.00
163 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
164 301428 世纪恒通 289 9,143.40 0.00
165 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
166 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
167 301269 华大九天 70 8,598.80 0.00
168 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
169 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
170 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
171 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
172 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
173 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
174 300496 中科创达 72 6,937.20 0.00
175 002459 晶澳科技 84 3,502.80 0.00
176 603659 璞泰来 67 2,560.74 0.00
177 002415 海康威视 72 2,383.92 0.00
178 000963 华东医药 50 2,168.50 0.00
179 000888 峨眉山A 100 1,146.00 0.00
180 002405 四维图新 46 532.68 0.00
181 00189 东岳集团 98 529.47 0.00

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