天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金A类(009875)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9509

累计净值:0.9509 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于洋 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.155亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2020-08-20

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率*80%+恒生必需性消费业指数收益率(经汇率调整)*5%+中证综合债指数收益率*15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 20,900 35,341,900.00 9.08
2 000858 五粮液 203,500 33,286,495.00 8.55
3 000568 泸州老窖 147,346 30,879,301.22 7.93
4 603589 口子窖 493,725 24,365,328.75 6.26
5 603345 安井食品 122,504 17,983,587.20 4.62
6 00168 青岛啤酒股份 264,000 17,330,273.66 4.45
7 600887 伊利股份 568,800 16,108,416.00 4.14
8 600702 舍得酒业 129,300 16,026,735.00 4.12
9 600197 伊力特 567,800 15,427,126.00 3.96
10 002304 洋河股份 99,400 13,056,190.00 3.35
11 603288 海天味业 250,320 11,727,492.00 3.01
12 600199 金种子酒 467,700 11,103,198.00 2.85
13 600132 重庆啤酒 116,700 10,755,072.00 2.76
14 000596 古井贡酒 41,300 10,216,794.00 2.62
15 603369 今世缘 190,400 10,053,120.00 2.58
16 600809 山西汾酒 53,505 9,902,170.35 2.54
17 002299 圣农发展 507,500 9,718,625.00 2.50
18 603517 绝味食品 251,200 9,332,080.00 2.40
19 002557 洽洽食品 222,600 9,249,030.00 2.38
20 300973 立高食品 123,000 8,415,660.00 2.16
21 01458 周黑鸭 2,943,500 8,331,513.76 2.14
22 000799 酒鬼酒 50,000 4,507,500.00 1.16
23 300997 欢乐家 90,600 1,320,042.00 0.34
24 301486 致尚科技 2,585 149,051.10 0.04
25 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.04
26 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03
27 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03
28 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
29 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
30 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
31 688249 晶合集成 2,185 39,461.10 0.01
32 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
33 301301 川宁生物 3,199 28,663.04 0.01
34 688472 阿特斯 1,621 27,621.84 0.01
35 688361 中科飞测 382 24,703.94 0.01
36 301358 湖南裕能 561 24,061.29 0.01
37 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
38 301325 曼恩斯特 219 23,641.05 0.01
39 301260 格力博 943 22,283.09 0.01
40 688469 中芯集成 3,933 21,277.53 0.01
41 688443 智翔金泰 720 21,232.80 0.01
42 688531 日联科技 156 21,211.32 0.01
43 688582 芯动联科 447 18,183.96 0.00
44 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
45 688576 西山科技 149 17,941.09 0.00
46 301303 真兰仪表 788 17,588.16 0.00
47 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
48 688146 中船特气 430 16,395.90 0.00
49 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
50 301307 美利信 504 16,057.44 0.00
51 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
52 688543 国科军工 284 15,066.20 0.00
53 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
54 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
55 688352 颀中科技 1,169 14,109.83 0.00
56 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
57 688458 美芯晟 151 13,704.76 0.00
58 688593 新相微 923 13,466.57 0.00
59 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
60 001287 中电港 632 13,284.64 0.00
61 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
62 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
63 301322 绿通科技 243 12,937.32 0.00
64 688334 西高院 794 12,870.74 0.00
65 688552 航天南湖 543 12,760.50 0.00
66 301262 海看股份 494 12,597.00 0.00
67 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
68 688512 慧智微 653 12,511.48 0.00
69 688433 华曙高科 394 12,411.00 0.00
70 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
71 688507 索辰科技 101 12,333.11 0.00
72 688581 安杰思 103 12,157.09 0.00
73 301397 溯联股份 297 11,939.40 0.00
74 301305 朗坤环境 594 11,695.86 0.00
75 688570 天玛智控 461 11,677.13 0.00
76 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
77 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
78 301332 德尔玛 810 11,121.30 0.00
79 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
80 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
81 301439 泓淋电力 617 10,427.30 0.00
82 601061 中信金属 1,322 10,020.76 0.00
83 688623 双元科技 115 9,980.85 0.00
84 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
85 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
86 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
87 688631 莱斯信息 308 9,199.96 0.00
88 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
89 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
90 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
91 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
92 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
93 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
94 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
95 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
96 301345 涛涛车业 176 8,208.64 0.00
97 688479 友车科技 274 8,080.26 0.00
98 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
99 301227 森鹰窗业 284 7,875.32 0.00
100 603135 中重科技 440 7,871.60 0.00
101 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
102 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
103 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
104 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
105 601133 柏诚股份 429 5,259.54 0.00
106 601065 江盐集团 444 5,256.96 0.00
107 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
108 603125 常青科技 156 3,826.68 0.00
109 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
110 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
111 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
112 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
113 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
114 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
115 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034