民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金A类(009904)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8174

累计净值:0.8174 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周帅 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.115亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-16

业绩比较基准: 中证200指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 8,500 387,090.00 3.23
2 000063 中兴通讯 8,500 387,090.00 3.23
3 601169 北京银行 73,200 338,916.00 2.83
4 601169 北京银行 73,200 338,916.00 2.83
5 600089 特变电工 15,200 338,808.00 2.83
6 600089 特变电工 15,200 338,808.00 2.83
7 603501 韦尔股份 3,300 323,532.00 2.70
8 603501 韦尔股份 3,300 323,532.00 2.70
9 002230 科大讯飞 4,500 305,820.00 2.55
10 002230 科大讯飞 4,500 305,820.00 2.55
11 000768 中航西飞 9,500 254,125.00 2.12
12 000768 中航西飞 9,500 254,125.00 2.12
13 601799 星宇股份 1,900 234,840.00 1.96
14 601799 星宇股份 1,900 234,840.00 1.96
15 000157 中联重科 33,900 228,825.00 1.91
16 000157 中联重科 33,900 228,825.00 1.91
17 600600 青岛啤酒 2,200 227,986.00 1.90
18 600600 青岛啤酒 2,200 227,986.00 1.90
19 600803 新奥股份 12,000 227,760.00 1.90
20 600803 新奥股份 12,000 227,760.00 1.90
21 002709 天赐材料 5,500 226,545.00 1.89
22 002709 天赐材料 5,500 226,545.00 1.89
23 600111 北方稀土 9,400 225,412.00 1.88
24 600111 北方稀土 9,400 225,412.00 1.88
25 002001 新和成 14,604 224,901.60 1.88
26 002001 新和成 14,604 224,901.60 1.88
27 000786 北新建材 9,100 223,041.00 1.86
28 000786 北新建材 9,100 223,041.00 1.86
29 000776 广发证券 15,100 222,121.00 1.85
30 000776 广发证券 15,100 222,121.00 1.85
31 601688 华泰证券 16,100 221,697.00 1.85
32 601688 华泰证券 16,100 221,697.00 1.85
33 601186 中国铁建 22,500 221,625.00 1.85
34 601186 中国铁建 22,500 221,625.00 1.85
35 603993 洛阳钼业 41,100 219,063.00 1.83
36 603993 洛阳钼业 41,100 219,063.00 1.83
37 000661 长春高新 1,600 218,080.00 1.82
38 000661 长春高新 1,600 218,080.00 1.82
39 601211 国泰君安 15,300 214,047.00 1.79
40 601211 国泰君安 15,300 214,047.00 1.79
41 300782 卓胜微 2,200 212,586.00 1.77
42 300782 卓胜微 2,200 212,586.00 1.77
43 603986 兆易创新 2,000 212,500.00 1.77
44 603986 兆易创新 2,000 212,500.00 1.77
45 601229 上海银行 36,900 212,175.00 1.77
46 601229 上海银行 36,900 212,175.00 1.77
47 601872 招商轮船 36,400 210,756.00 1.76
48 601872 招商轮船 36,400 210,756.00 1.76
49 688008 澜起科技 3,502 201,084.84 1.68
50 688008 澜起科技 3,502 201,084.84 1.68
51 002821 凯莱英 1,700 200,362.00 1.67
52 002821 凯莱英 1,700 200,362.00 1.67
53 601238 广汽集团 19,200 200,064.00 1.67
54 601238 广汽集团 19,200 200,064.00 1.67
55 000425 徐工机械 29,200 197,684.00 1.65
56 000425 徐工机械 29,200 197,684.00 1.65
57 002027 分众传媒 29,000 197,490.00 1.65
58 002027 分众传媒 29,000 197,490.00 1.65
59 300033 同花顺 1,100 192,808.00 1.61
60 300033 同花顺 1,100 192,808.00 1.61
61 300496 中科创达 2,000 192,700.00 1.61
62 300496 中科创达 2,000 192,700.00 1.61
63 300661 圣邦股份 2,300 188,899.00 1.58
64 300661 圣邦股份 2,300 188,899.00 1.58
65 601336 新华保险 5,100 187,527.00 1.56
66 601336 新华保险 5,100 187,527.00 1.56
67 300207 欣旺达 11,100 181,152.00 1.51
68 300207 欣旺达 11,100 181,152.00 1.51
69 000977 浪潮信息 3,600 174,600.00 1.46
70 000977 浪潮信息 3,600 174,600.00 1.46
71 603185 弘元绿能 2,300 171,465.00 1.43
72 603185 弘元绿能 2,300 171,465.00 1.43
73 300769 德方纳米 1,500 165,345.00 1.38
74 300769 德方纳米 1,500 165,345.00 1.38
75 600584 长电科技 5,300 165,201.00 1.38
76 600584 长电科技 5,300 165,201.00 1.38
77 001979 招商蛇口 12,500 162,875.00 1.36
78 001979 招商蛇口 12,500 162,875.00 1.36
79 600837 海通证券 16,700 153,974.00 1.28
80 600837 海通证券 16,700 153,974.00 1.28
81 600233 圆通速递 9,600 139,776.00 1.17
82 600233 圆通速递 9,600 139,776.00 1.17
83 601699 潞安环能 8,500 138,720.00 1.16
84 601699 潞安环能 8,500 138,720.00 1.16
85 688005 容百科技 2,300 124,246.00 1.04
86 688005 容百科技 2,300 124,246.00 1.04
87 600183 生益科技 8,300 117,860.00 0.98
88 600183 生益科技 8,300 117,860.00 0.98
89 600104 上汽集团 8,200 116,194.00 0.97
90 600104 上汽集团 8,200 116,194.00 0.97
91 002050 三花智控 3,800 114,988.00 0.96
92 002050 三花智控 3,800 114,988.00 0.96
93 600426 华鲁恒升 3,100 94,953.00 0.79
94 600426 华鲁恒升 3,100 94,953.00 0.79
95 600150 中国船舶 2,700 88,857.00 0.74
96 600150 中国船舶 2,700 88,857.00 0.74
97 600010 包钢股份 46,500 83,235.00 0.69
98 600010 包钢股份 46,500 83,235.00 0.69
99 000656 金科股份 70,000 77,700.00 0.65
100 000656 金科股份 70,000 77,700.00 0.65
101 000301 东方盛虹 5,900 69,738.00 0.58
102 000301 东方盛虹 5,900 69,738.00 0.58
103 002841 视源股份 1,000 66,840.00 0.56
104 002841 视源股份 1,000 66,840.00 0.56
105 003816 中国广核 20,800 64,688.00 0.54
106 003816 中国广核 20,800 64,688.00 0.54
107 603833 欧派家居 600 57,480.00 0.48
108 603833 欧派家居 600 57,480.00 0.48
109 601989 中国重工 11,600 55,912.00 0.47
110 601989 中国重工 11,600 55,912.00 0.47
111 600015 华夏银行 9,300 50,313.00 0.42
112 600015 华夏银行 9,300 50,313.00 0.42
113 601615 明阳智能 2,900 48,952.00 0.41
114 601615 明阳智能 2,900 48,952.00 0.41
115 000100 TCL科技 12,300 48,462.00 0.40
116 000100 TCL科技 12,300 48,462.00 0.40
117 600547 山东黄金 1,600 37,568.00 0.31
118 600547 山东黄金 1,600 37,568.00 0.31
119 601607 上海医药 1,600 35,856.00 0.30
120 601607 上海医药 1,600 35,856.00 0.30
121 601360 三六零 2,800 35,112.00 0.29
122 601360 三六零 2,800 35,112.00 0.29
123 600332 白云山 1,100 35,068.00 0.29
124 600332 白云山 1,100 35,068.00 0.29
125 600884 杉杉股份 2,300 34,822.00 0.29
126 600884 杉杉股份 2,300 34,822.00 0.29
127 601377 兴业证券 5,620 34,394.40 0.29
128 601377 兴业证券 5,620 34,394.40 0.29
129 000800 一汽解放 4,100 34,317.00 0.29
130 000800 一汽解放 4,100 34,317.00 0.29
131 000895 双汇发展 1,400 34,286.00 0.29
132 000895 双汇发展 1,400 34,286.00 0.29
133 300979 华利集团 700 34,118.00 0.28
134 300979 华利集团 700 34,118.00 0.28
135 002064 华峰化学 4,900 33,614.00 0.28
136 002064 华峰化学 4,900 33,614.00 0.28
137 601155 新城控股 2,300 33,143.00 0.28
138 601155 新城控股 2,300 33,143.00 0.28
139 002601 龙佰集团 2,000 33,000.00 0.28
140 002601 龙佰集团 2,000 33,000.00 0.28
141 002202 金风科技 3,100 32,922.00 0.27
142 002202 金风科技 3,100 32,922.00 0.27
143 002120 韵达股份 3,400 32,504.00 0.27
144 002120 韵达股份 3,400 32,504.00 0.27
145 002938 鹏鼎控股 1,300 31,577.00 0.26
146 002938 鹏鼎控股 1,300 31,577.00 0.26
147 000538 云南白药 600 31,488.00 0.26
148 000538 云南白药 600 31,488.00 0.26
149 000617 中油资本 4,300 31,089.00 0.26
150 000617 中油资本 4,300 31,089.00 0.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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