工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金A类(009927)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1023

累计净值:1.1023 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.050亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-01-12

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 900,000 5,166,000.00 1.92
2 600919 江苏银行 680,000 4,998,000.00 1.86
3 601390 中国中铁 650,000 4,927,000.00 1.84
4 601006 大秦铁路 600,000 4,458,000.00 1.66
5 601288 农业银行 1,200,000 4,236,000.00 1.58
6 600377 宁沪高速 381,000 3,745,230.00 1.40
7 600170 上海建工 1,199,902 3,227,736.38 1.20
8 600350 山东高速 500,000 3,185,000.00 1.19
9 600276 恒瑞医药 65,000 3,113,500.00 1.16
10 600585 海螺水泥 130,000 3,086,200.00 1.15
11 601669 中国电建 500,000 2,870,000.00 1.07
12 601688 华泰证券 200,000 2,754,000.00 1.03
13 600000 浦发银行 360,000 2,606,400.00 0.97
14 600048 保利发展 200,000 2,606,000.00 0.97
15 601298 青岛港 300,000 2,091,000.00 0.78
16 601021 春秋航空 30,000 1,724,100.00 0.64
17 601868 中国能建 700,000 1,638,000.00 0.61
18 600383 金地集团 200,000 1,442,000.00 0.54
19 603712 七一二 30,000 906,300.00 0.34
20 688249 晶合集成 13,944 261,993.33 0.10
21 688443 智翔金泰 5,372 165,284.56 0.06
22 688469 中芯集成 28,702 161,993.88 0.06
23 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.06
24 688410 山外山 2,790 146,475.00 0.05
25 688582 芯动联科 2,999 138,652.15 0.05
26 688409 富创精密 1,182 128,838.00 0.05
27 688576 西山科技 969 127,708.09 0.05
28 688593 新相微 6,780 114,297.24 0.04
29 688620 安凯微 8,195 109,091.30 0.04
30 688543 国科军工 1,945 108,607.25 0.04
31 688523 航天环宇 3,948 104,960.92 0.04
32 688352 颀中科技 7,437 98,934.00 0.04
33 688484 南芯科技 2,380 96,987.38 0.04
34 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.04
35 688458 美芯晟 1,002 95,815.93 0.04
36 688334 西高院 5,300 94,260.50 0.04
37 688552 航天南湖 3,651 91,678.65 0.03
38 688512 慧智微 4,073 83,609.48 0.03
39 688429 时创能源 2,831 80,986.17 0.03
40 688581 安杰思 637 77,740.69 0.03
41 688603 天承科技 1,321 72,655.00 0.03
42 688433 华曙高科 2,145 72,392.50 0.03
43 688570 天玛智控 2,728 72,316.29 0.03
44 688623 双元科技 750 68,521.50 0.03
45 688631 莱斯信息 2,118 68,391.80 0.03
46 601061 中信金属 7,365 63,780.30 0.02
47 688479 友车科技 1,742 54,474.24 0.02
48 603135 中重科技 2,635 53,091.36 0.02
49 601133 柏诚股份 2,682 39,275.77 0.01
50 601065 江盐集团 2,755 36,560.81 0.01
51 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.01
52 603125 常青科技 830 23,288.14 0.01
53 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.01
54 688472 阿特斯 1,044 17,789.76 0.01
55 688361 中科飞测 243 15,714.81 0.01
56 688562 航天软件 511 11,400.41 0.00
57 688146 中船特气 239 9,113.07 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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