金鹰内需成长混合型证券投资基金C类(009969)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8115

累计净值:0.9618 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘李剑 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.643亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中债总财富(总值)指数收益率×25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,400 12,513,400.00 6.89
2 000568 泸州老窖 50,700 10,625,199.00 5.85
3 600600 青岛啤酒 89,200 9,243,796.00 5.09
4 000858 五粮液 44,940 7,350,835.80 4.05
5 600276 恒瑞医药 152,940 7,325,826.00 4.04
6 603833 欧派家居 70,900 6,792,220.00 3.74
7 688111 金山办公 14,090 6,653,579.80 3.67
8 300308 中际旭创 43,400 6,399,330.00 3.53
9 000333 美的集团 105,200 6,198,384.00 3.41
10 301073 君亭酒店 167,850 6,101,347.50 3.36
11 603345 安井食品 35,300 5,182,040.00 2.85
12 002555 三七互娱 136,900 4,775,072.00 2.63
13 001215 千味央厨 71,400 4,747,386.00 2.62
14 688266 泽璟制药 100,213 4,664,915.15 2.57
15 002714 牧原股份 103,100 4,345,665.00 2.39
16 603517 绝味食品 115,700 4,298,255.00 2.37
17 000596 古井贡酒 16,700 4,131,246.00 2.28
18 600536 中国软件 84,610 3,966,516.80 2.19
19 002558 巨人网络 207,500 3,720,475.00 2.05
20 002991 甘源食品 48,300 3,704,610.00 2.04
21 300498 温氏股份 198,700 3,646,145.00 2.01
22 002572 索菲亚 207,000 3,605,940.00 1.99
23 000063 中兴通讯 77,900 3,547,566.00 1.95
24 688012 中微公司 21,558 3,372,749.10 1.86
25 002582 好想你 409,800 3,200,538.00 1.76
26 603711 香飘飘 148,700 3,052,811.00 1.68
27 600872 中炬高新 79,100 2,910,089.00 1.60
28 688687 凯因科技 95,947 2,830,436.50 1.56
29 688498 源杰科技 9,890 2,818,650.00 1.55
30 000729 燕京啤酒 215,900 2,692,273.00 1.48
31 002517 恺英网络 169,500 2,667,930.00 1.47
32 002311 海大集团 55,793 2,613,344.12 1.44
33 301101 明月镜片 50,161 2,058,105.83 1.13
34 300896 爱美客 4,200 1,868,790.00 1.03
35 002847 盐津铺子 21,600 1,837,080.00 1.01
36 300757 罗博特科 20,700 1,821,807.00 1.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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