天弘安康颐和混合型证券投资基金C类(010044)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0205

累计净值:1.0498 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贺剑 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.639亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-12-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×85%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 857,323 12,173,986.60 1.01
2 600028 中国石化 1,639,800 10,429,128.00 0.86
3 603733 仙鹤股份 454,824 9,483,080.40 0.79
4 002475 立讯精密 287,400 9,326,130.00 0.77
5 002984 森麒麟 295,500 9,296,430.00 0.77
6 000983 山西焦煤 943,500 8,585,850.00 0.71
7 002532 天山铝业 1,429,400 8,562,106.00 0.71
8 300408 三环集团 289,299 8,490,925.65 0.70
9 601899 紫金矿业 678,100 7,709,997.00 0.64
10 300416 苏试试验 357,112 7,699,334.72 0.64
11 002601 龙佰集团 465,400 7,679,100.00 0.64
12 603055 台华新材 643,800 7,152,618.00 0.59
13 603180 金牌厨柜 207,500 6,955,400.00 0.58
14 688007 光峰科技 326,798 6,813,738.30 0.56
15 001914 招商积余 404,500 6,087,725.00 0.50
16 300737 科顺股份 664,480 6,086,636.80 0.50
17 603799 华友钴业 118,460 5,438,498.60 0.45
18 002727 一心堂 196,700 5,192,880.00 0.43
19 601117 中国化学 611,900 5,066,532.00 0.42
20 002859 洁美科技 182,000 5,041,400.00 0.42
21 688012 中微公司 31,702 4,959,777.90 0.41
22 688981 中芯国际 93,196 4,708,261.92 0.39
23 002352 顺丰控股 102,700 4,630,743.00 0.38
24 603668 天马科技 298,100 4,480,443.00 0.37
25 002185 华天科技 477,100 4,389,320.00 0.36
26 002430 杭氧股份 121,700 4,181,612.00 0.35
27 601669 中国电建 698,200 4,007,668.00 0.33
28 603986 兆易创新 34,300 3,644,375.00 0.30
29 000858 五粮液 21,900 3,582,183.00 0.30
30 603076 乐惠国际 72,600 3,471,006.00 0.29
31 603667 五洲新春 227,700 3,388,176.00 0.28
32 601138 工业富联 133,000 3,351,600.00 0.28
33 300662 科锐国际 85,700 3,031,209.00 0.25
34 688041 海光信息 44,092 3,010,160.84 0.25
35 000623 吉林敖东 184,400 2,957,776.00 0.25
36 603118 共进股份 198,700 2,640,723.00 0.22
37 002929 润建股份 58,300 2,530,803.00 0.21
38 300896 爱美客 5,400 2,402,730.00 0.20
39 300415 伊之密 121,700 2,336,640.00 0.19
40 300026 红日药业 416,200 2,255,804.00 0.19
41 002371 北方华创 7,100 2,255,315.00 0.19
42 600633 浙数文化 137,100 2,222,391.00 0.18
43 605168 三人行 23,060 1,981,776.40 0.16
44 300474 景嘉微 21,200 1,907,788.00 0.16
45 603678 火炬电子 53,900 1,857,394.00 0.15
46 300115 长盈精密 142,200 1,693,602.00 0.14
47 002436 兴森科技 107,600 1,667,800.00 0.14
48 300260 新莱应材 37,860 1,496,227.20 0.12
49 300496 中科创达 12,200 1,175,470.00 0.10
50 000589 贵州轮胎 209,400 1,172,640.00 0.10
51 300296 利亚德 170,200 1,111,406.00 0.09
52 002156 通富微电 43,100 974,060.00 0.08
53 300286 安科瑞 14,100 533,826.00 0.04
54 300498 温氏股份 22,294 409,094.90 0.03
55 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
56 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
57 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.02
58 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
59 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
60 688249 晶合集成 7,219 130,375.14 0.01
61 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
62 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
63 688472 阿特斯 4,696 80,019.84 0.01
64 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
65 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01
66 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
67 301358 湖南裕能 1,737 74,499.93 0.01
68 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
69 301260 格力博 2,988 70,606.44 0.01
70 688469 中芯集成 12,337 66,743.17 0.01
71 688443 智翔金泰 2,132 62,872.68 0.01
72 301165 锐捷网络 977 60,300.44 0.00
73 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
74 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
75 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
76 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
77 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
78 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
79 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
80 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
81 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
82 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
83 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
84 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
85 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
86 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
87 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
88 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
89 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
90 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
91 301339 通行宝 813 20,430.69 0.00
92 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
93 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
94 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
95 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
96 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
97 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
98 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
99 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
100 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
101 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
102 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
103 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
104 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
105 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
106 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
107 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
108 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
109 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
110 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
111 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
112 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
113 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
114 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
115 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
116 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
117 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
118 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
119 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
120 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
121 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
122 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
123 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
124 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
125 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
126 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
127 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
128 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
129 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
130 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
131 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
132 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
133 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
134 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
135 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
136 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
137 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
138 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
139 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
140 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
141 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
142 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
143 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
144 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
145 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
146 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
147 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
148 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
149 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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