万家健康产业混合型证券投资基金A类(010054)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1072

累计净值:1.1072 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:高源,王霄音 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.590亿份(2021-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 26,700 11,985,897.00 3.02
2 300601 康泰生物 68,400 11,935,800.00 3.01
3 603456 九洲药业 297,300 10,643,340.00 2.69
4 002821 凯莱英 33,710 10,084,009.40 2.54
5 600521 华海药业 243,600 8,236,116.00 2.08
6 300725 药石科技 58,600 8,086,800.00 2.04
7 300463 迈克生物 172,900 8,057,140.00 2.03
8 603520 司太立 121,700 8,011,511.00 2.02
9 603259 药明康德 58,600 7,894,592.00 1.99
10 688029 南微医学 32,503 5,980,877.03 1.51
11 600436 片仔癀 22,300 5,965,473.00 1.51
12 300760 迈瑞医疗 13,900 5,921,400.00 1.49
13 600079 人福医药 174,300 5,905,284.00 1.49
14 300529 健帆生物 86,100 5,839,302.00 1.47
15 600426 华鲁恒升 132,900 4,957,170.00 1.25
16 300482 万孚生物 48,200 4,299,922.00 1.08
17 600926 杭州银行 281,800 4,204,456.00 1.06
18 603658 安图生物 28,422 4,126,305.96 1.04
19 601288 农业银行 1,258,700 3,952,318.00 1.00
20 300595 欧普康视 48,000 3,932,160.00 0.99
21 000333 美的集团 39,900 3,927,756.00 0.99
22 002984 森麒麟 153,700 3,902,443.00 0.98
23 601166 兴业银行 169,700 3,541,639.00 0.89
24 603883 老百姓 52,400 3,292,292.00 0.83
25 002142 宁波银行 91,500 3,233,610.00 0.82
26 002027 分众传媒 202,500 1,998,675.00 0.50
27 601628 中国人寿 21,700 833,063.00 0.21
28 688686 奥普特 1,437 311,541.60 0.08
29 688617 惠泰医疗 1,338 99,627.48 0.03
30 688699 明微电子 1,869 84,609.63 0.02
31 688618 三旺通信 1,117 59,938.22 0.02
32 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
33 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
34 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
35 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
36 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
37 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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