方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金A类(010070)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8191

累计净值:0.8191 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.147亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-12-28

业绩比较基准: 中证中财沪深100ESG领先指数收益率×70%+中债综合指数收益率×20%+恒生指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 350,000 9,912,000.00 8.36
2 000333 美的集团 160,000 9,427,200.00 7.95
3 600436 片仔癀 32,000 9,163,520.00 7.73
4 600900 长江电力 410,000 9,044,600.00 7.63
5 002415 海康威视 270,000 8,939,700.00 7.54
6 002027 分众传媒 1,250,000 8,512,500.00 7.18
7 000002 万科A 570,000 7,991,400.00 6.74
8 600036 招商银行 220,000 7,207,200.00 6.08
9 600276 恒瑞医药 147,860 7,082,494.00 5.97
10 002142 宁波银行 270,000 6,831,000.00 5.76
11 600519 贵州茅台 3,700 6,256,700.00 5.28
12 600660 福耀玻璃 140,000 5,019,000.00 4.23
13 002304 洋河股份 37,000 4,859,950.00 4.10
14 601006 大秦铁路 599,924 4,457,435.32 3.76
15 600048 保利发展 339,917 4,429,118.51 3.73
16 000858 五粮液 13,000 2,126,410.00 1.79
17 688603 天承科技 591 32,505.00 0.03
18 301301 川宁生物 939 8,413.44 0.01
19 301293 三博脑科 113 8,070.46 0.01
20 688472 阿特斯 446 7,599.84 0.01
21 301358 湖南裕能 149 6,390.61 0.01
22 688443 智翔金泰 208 6,133.92 0.01
23 688629 华丰科技 319 5,930.21 0.01
24 301260 格力博 219 5,174.97 0.00
25 688576 西山科技 40 4,816.40 0.00
26 301307 美利信 142 4,524.12 0.00
27 301360 荣旗科技 47 4,352.20 0.00
28 688620 安凯微 340 4,195.60 0.00
29 688543 国科军工 79 4,190.95 0.00
30 688593 新相微 278 4,056.02 0.00
31 301246 宏源药业 131 4,023.01 0.00
32 301382 蜂助手 121 3,973.64 0.00
33 688523 航天环宇 165 3,935.25 0.00
34 688334 西高院 237 3,841.77 0.00
35 301429 森泰股份 178 3,741.56 0.00
36 688429 时创能源 130 3,318.90 0.00
37 301373 凌玮科技 104 3,312.40 0.00
38 301357 北方长龙 64 3,096.96 0.00
39 301157 华塑科技 57 3,017.01 0.00
40 688570 天玛智控 112 2,836.96 0.00
41 688631 莱斯信息 93 2,777.91 0.00
42 301322 绿通科技 48 2,555.52 0.00
43 688623 双元科技 28 2,430.12 0.00
44 301439 泓淋电力 140 2,366.00 0.00
45 301345 涛涛车业 37 1,725.68 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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