工银瑞信优质成长混合型证券投资基金C类(010089)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6764

累计净值:0.6764 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张剑峰 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.092亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-11-24

业绩比较基准: 中证700指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 388,381 88,857,688.99 5.90
2 002179 中航光电 1,870,054 84,806,948.90 5.64
3 300059 东方财富 4,208,832 59,765,414.40 3.97
4 603259 药明康德 704,370 43,889,294.70 2.92
5 002430 杭氧股份 1,198,938 41,195,509.68 2.74
6 300760 迈瑞医疗 89,700 26,892,060.00 1.79
7 300161 华中数控 500,000 26,760,000.00 1.78
8 300661 圣邦股份 322,822 26,513,370.86 1.76
9 601857 中国石油 3,500,000 26,145,000.00 1.74
10 300395 菲利华 524,400 25,800,480.00 1.71
11 300124 汇川技术 400,000 25,684,000.00 1.71
12 600406 国电南瑞 1,080,000 24,948,000.00 1.66
13 002352 顺丰控股 542,800 24,474,852.00 1.63
14 600875 东方电气 1,277,800 23,830,970.00 1.58
15 688122 西部超导 388,881 21,672,338.13 1.44
16 600004 白云机场 1,500,000 21,510,000.00 1.43
17 002812 恩捷股份 222,695 20,807,461.75 1.38
18 600732 爱旭股份 665,000 20,448,750.00 1.36
19 300627 华测导航 539,888 17,530,163.36 1.16
20 002371 北方华创 55,000 17,470,750.00 1.16
21 603019 中科曙光 338,233 17,216,059.70 1.14
22 600519 贵州茅台 10,000 16,910,000.00 1.12
23 002821 凯莱英 142,520 16,797,407.20 1.12
24 603678 火炬电子 476,200 16,409,852.00 1.09
25 002129 TCL中环 491,625 16,321,950.00 1.08
26 002410 广联达 492,598 16,004,509.02 1.06
27 002063 远光软件 1,800,000 15,624,000.00 1.04
28 300015 爱尔眼科 837,543 15,536,422.65 1.03
29 000568 泸州老窖 70,000 14,669,900.00 0.97
30 003035 南网能源 2,000,000 14,240,000.00 0.95
31 603011 合锻智能 1,800,000 14,220,000.00 0.94
32 300398 飞凯材料 800,000 13,752,000.00 0.91
33 603456 九洲药业 499,839 13,685,591.82 0.91
34 601702 华峰铝业 1,000,027 13,680,369.36 0.91
35 002353 杰瑞股份 500,000 12,565,000.00 0.83
36 600131 国网信通 595,200 12,017,088.00 0.80
37 688008 澜起科技 209,228 12,013,871.76 0.80
38 603986 兆易创新 110,800 11,772,500.00 0.78
39 300034 钢研高纳 292,200 11,509,758.00 0.76
40 002422 科伦药业 380,300 11,287,304.00 0.75
41 688016 心脉医疗 62,388 11,222,353.44 0.75
42 002498 汉缆股份 2,780,000 11,147,800.00 0.74
43 688386 泛亚微透 250,000 10,500,000.00 0.70
44 601208 东材科技 800,000 10,160,000.00 0.68
45 002049 紫光国微 108,920 10,156,790.00 0.67
46 300443 金雷股份 296,033 9,798,692.30 0.65
47 603267 鸿远电子 148,000 9,664,400.00 0.64
48 300129 泰胜风能 1,000,000 9,590,000.00 0.64
49 603444 吉比特 18,600 9,134,646.00 0.61
50 300122 智飞生物 205,570 9,086,194.00 0.60
51 603666 亿嘉和 200,000 9,030,000.00 0.60
52 688668 鼎通科技 88,180 8,624,004.00 0.57
53 300012 华测检测 438,005 8,541,097.50 0.57
54 002460 赣锋锂业 136,800 8,339,328.00 0.55
55 600941 中国移动 87,363 8,150,967.90 0.54
56 603712 七一二 269,600 8,144,616.00 0.54
57 300401 花园生物 700,000 8,134,000.00 0.54
58 688220 翱捷科技 104,847 7,904,415.33 0.53
59 603290 斯达半导 35,800 7,704,160.00 0.51
60 300274 阳光电源 65,252 7,610,340.76 0.51
61 002409 雅克科技 103,798 7,564,798.24 0.50
62 300853 申昊科技 200,000 7,020,000.00 0.47
63 688981 中芯国际 138,729 7,008,589.08 0.47
64 300347 泰格医药 99,800 6,441,092.00 0.43
65 000733 振华科技 66,221 6,347,282.85 0.42
66 300831 派瑞股份 477,500 6,298,225.00 0.42
67 600399 抚顺特钢 569,250 5,806,350.00 0.39
68 603920 世运电路 282,200 5,511,366.00 0.37
69 300580 贝斯特 225,000 5,465,250.00 0.36
70 603236 移远通信 85,849 4,954,345.79 0.33
71 300630 普利制药 250,000 4,887,500.00 0.32
72 603501 韦尔股份 46,205 4,529,938.20 0.30
73 300896 爱美客 10,000 4,449,500.00 0.30
74 002466 天齐锂业 61,000 4,264,510.00 0.28
75 300413 芒果超媒 116,571 3,987,893.91 0.27
76 300666 江丰电子 54,000 3,669,840.00 0.24
77 688126 沪硅产业 155,599 3,252,019.10 0.22
78 600938 中国海油 120,005 2,174,490.60 0.14
79 688349 三一重能 32,650 1,051,983.00 0.07
80 688443 智翔金泰 29,809 917,163.17 0.06
81 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.03
82 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
83 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
84 688351 微电生理 10,946 213,118.62 0.01
85 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
86 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
87 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
88 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
89 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
90 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
91 688472 阿特斯 5,892 100,399.68 0.01
92 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
93 301358 湖南裕能 1,951 83,678.39 0.01
94 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
95 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
96 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
97 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
98 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
99 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
100 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
101 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
102 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
103 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
104 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
105 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
106 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
107 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
108 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
109 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
110 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
111 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
112 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
113 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
114 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
115 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
116 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
117 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
118 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
119 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
120 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
121 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
122 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
123 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
124 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
125 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
126 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
127 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
128 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
129 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
130 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
131 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
132 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
133 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
134 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
135 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
136 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
137 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
138 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
139 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
140 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
141 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
142 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
143 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
144 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
145 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
146 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
147 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
148 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
149 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
150 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
151 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
152 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
153 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
154 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
155 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
156 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
157 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
158 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
159 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
160 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
161 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
162 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
163 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
164 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
165 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
166 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
167 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
168 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
169 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
170 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
171 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
172 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
173 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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