西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金C类(010093)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0210

累计净值:1.0210 净值更新日期:2021-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:陶星言 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.105亿份(2021-10-26) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 22,400 5,971,804.88 7.07
2 02269 药明生物 40,000 4,736,199.36 5.61
3 02331 李宁 48,500 3,825,737.42 4.53
4 03759 康龙化成 22,100 3,806,516.38 4.51
5 02020 安踏体育 25,000 3,802,605.60 4.50
6 01801 信达生物 50,000 3,767,242.20 4.46
7 01691 JS环球生活 206,000 3,745,275.29 4.44
8 00291 华润啤酒 62,000 3,598,329.96 4.26
9 00268 金蝶国际 149,000 3,266,870.89 3.87
10 03606 福耀玻璃 66,000 3,003,975.22 3.56
11 01999 敏华控股 187,200 2,906,581.92 3.44
12 02313 申洲国际 17,800 2,904,441.81 3.44
13 00285 比亚迪电子 67,000 2,843,217.36 3.37
14 00881 中升控股 50,000 2,687,618.40 3.18
15 09969 诺诚健华-B 113,000 2,684,414.89 3.18
16 02382 舜宇光学科技 13,000 2,654,501.62 3.14
17 00772 阅文集团 36,400 2,615,343.93 3.10
18 03908 中金公司 150,000 2,608,570.80 3.09
19 09995 荣昌生物-B 25,000 2,462,956.80 2.92
20 02126 药明巨诺-B 118,000 2,449,726.73 2.90
21 02359 药明康德 14,640 2,208,533.36 2.62
22 06855 亚盛医药-B 56,300 2,201,766.89 2.61
23 01772 赣锋锂业 15,800 1,525,036.22 1.81
24 01458 周黑鸭 186,000 1,440,879.65 1.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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