广发医药健康混合型证券投资基金C类(010111)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5083

累计净值:0.5083 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴兴武 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:22.533亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-10-21

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中证全债指数收益率×25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 3,913,540 187,458,566.00 6.63
2 600129 太极集团 2,441,900 145,268,631.00 5.14
3 600436 片仔癀 432,325 123,800,587.00 4.38
4 600572 康恩贝 10,922,650 74,820,152.50 2.65
5 688506 百利天恒 1,005,044 72,724,983.84 2.57
6 603456 九洲药业 2,566,670 69,972,473.78 2.48
7 600976 健民集团 886,961 68,375,823.49 2.42
8 002294 信立泰 1,994,922 62,221,617.18 2.20
9 09995 荣昌生物 1,834,000 57,913,712.71 2.05
10 300015 爱尔眼科 3,011,019 55,854,402.45 1.98
11 000999 华润三九 912,600 55,358,316.00 1.96
12 600062 华润双鹤 3,150,900 54,888,678.00 1.94
13 600557 康缘药业 1,989,600 54,634,416.00 1.93
14 603259 药明康德 813,927 50,715,791.37 1.79
15 02269 药明生物 1,423,000 49,264,756.63 1.74
16 09926 康方生物 1,461,000 47,616,901.77 1.69
17 000950 重药控股 6,944,800 46,738,504.00 1.65
18 300896 爱美客 96,419 42,901,634.05 1.52
19 603368 柳药集团 1,717,600 42,441,896.00 1.50
20 300026 红日药业 7,690,500 41,682,510.00 1.48
21 688331 荣昌生物 743,260 41,436,745.00 1.47
22 688382 益方生物 3,001,874 41,095,655.06 1.45
23 600750 江中药业 1,547,500 33,936,675.00 1.20
24 03759 康龙化成 1,507,700 33,639,675.75 1.19
25 000739 普洛药业 1,895,800 33,631,492.00 1.19
26 600587 新华医疗 918,200 32,440,006.00 1.15
27 603233 大参林 1,110,343 31,100,707.43 1.10
28 000423 东阿阿胶 576,600 30,819,270.00 1.09
29 600511 国药股份 777,439 30,203,505.15 1.07
30 600479 千金药业 2,619,260 29,545,252.80 1.05
31 688617 惠泰医疗 78,354 29,284,807.50 1.04
32 002424 贵州百灵 3,218,200 28,899,436.00 1.02
33 688266 泽璟制药 620,060 28,621,633.96 1.01
34 002864 盘龙药业 639,157 26,953,250.69 0.95
35 002773 康弘药业 1,378,800 26,362,656.00 0.93
36 688192 迪哲医药 650,426 22,569,782.20 0.80
37 688235 百济神州 204,985 22,365,913.35 0.79
38 605266 健之佳 248,300 20,814,989.00 0.74
39 300049 福瑞股份 873,100 20,081,300.00 0.71
40 600329 达仁堂 437,421 19,635,828.69 0.69
41 02186 绿叶制药 6,323,000 19,296,239.28 0.68
42 300463 迈克生物 1,257,300 19,010,376.00 0.67
43 601607 上海医药 796,700 17,854,047.00 0.63
44 600351 亚宝药业 2,408,100 17,097,510.00 0.61
45 600993 马应龙 549,300 15,276,033.00 0.54
46 000028 国药一致 341,400 14,888,454.00 0.53
47 603882 金域医学 195,900 14,790,450.00 0.52
48 603896 寿仙谷 326,600 14,468,380.00 0.51
49 688658 悦康药业 692,059 14,401,747.79 0.51
50 002262 恩华药业 447,900 13,808,757.00 0.49
51 300298 三诺生物 498,300 13,474,032.00 0.48
52 002940 昂利康 660,675 12,691,566.75 0.45
53 688315 诺禾致源 457,628 12,150,023.40 0.43
54 002275 桂林三金 622,700 11,214,827.00 0.40
55 002332 仙琚制药 820,475 10,871,293.75 0.38
56 00013 和黄医药 638,500 10,855,337.20 0.38
57 01177 中国生物制药 3,392,000 10,664,284.51 0.38
58 301367 怡和嘉业 71,800 10,650,812.00 0.38
59 600422 昆药集团 512,400 10,616,928.00 0.38
60 301363 美好医疗 234,174 10,301,314.26 0.36
61 688117 圣诺生物 347,665 10,047,518.50 0.36
62 600833 第一医药 693,800 9,643,820.00 0.34
63 603387 基蛋生物 689,400 8,886,366.00 0.31
64 600420 国药现代 776,000 8,761,040.00 0.31
65 002653 海思科 361,300 8,526,680.00 0.30
66 688176 亚虹医药 705,857 8,251,468.33 0.29
67 688046 药康生物 305,463 5,922,927.57 0.21
68 300832 新产业 96,100 5,669,900.00 0.20
69 300558 贝达药业 117,300 5,633,919.00 0.20
70 600713 南京医药 1,035,000 5,557,950.00 0.20
71 06821 凯莱英 68,100 5,518,963.06 0.20
72 02367 巨子生物 169,600 5,441,599.72 0.19
73 603883 老百姓 181,900 5,429,715.00 0.19
74 603998 方盛制药 418,500 5,277,285.00 0.19
75 603222 济民医疗 497,000 5,183,710.00 0.18
76 06160 百济神州 51,300 5,079,759.45 0.18
77 01515 华润医疗 771,000 4,272,187.95 0.15
78 688085 三友医疗 109,014 2,862,707.64 0.10
79 300233 金城医药 150,300 2,857,203.00 0.10
80 000403 派林生物 136,400 2,722,544.00 0.10
81 688133 泰坦科技 24,620 2,097,377.80 0.07
82 002880 卫光生物 41,840 1,577,368.00 0.06
83 300759 康龙化成 38,968 1,491,695.04 0.05
84 301015 百洋医药 50,700 1,407,432.00 0.05
85 688062 迈威生物 40,110 863,568.30 0.03
86 01858 春立医疗 11,750 164,665.63 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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