国金惠诚债券型证券投资基金C类(010250)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9715

累计净值:0.9715 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于涛,杜哲 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.237亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-04-14

业绩比较基准: 中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 20,000 165,600.00 0.32
2 000858 五粮液 1,000 163,570.00 0.31
3 000333 美的集团 2,000 117,840.00 0.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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