华夏核心资产混合型证券投资基金A类(010333)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5602

累计净值:0.5602 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林晶 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:41.947亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-01-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,157,128 264,739,315.12 8.24
2 600519 贵州茅台 117,903 199,373,973.00 6.21
3 00700 腾讯控股 436,200 133,358,801.36 4.15
4 600048 保利发展 9,647,266 125,703,875.98 3.91
5 601689 拓普集团 1,490,313 120,268,259.10 3.74
6 002142 宁波银行 3,861,768 97,702,730.40 3.04
7 01024 快手-W 1,547,400 76,398,277.67 2.38
8 600276 恒瑞医药 1,524,000 72,999,600.00 2.27
9 603659 璞泰来 1,883,640 71,992,720.80 2.24
10 001979 招商蛇口 4,946,015 64,446,575.45 2.01
11 002371 北方华创 168,000 53,365,200.00 1.66
12 002594 比亚迪 189,300 48,890,511.00 1.52
13 300760 迈瑞医疗 151,778 45,503,044.40 1.42
14 01818 招金矿业 4,991,000 45,003,669.32 1.40
15 300274 阳光电源 379,600 44,272,748.00 1.38
16 601838 成都银行 3,614,500 44,133,045.00 1.37
17 603596 伯特利 544,430 43,151,521.80 1.34
18 600690 海尔智家 1,665,484 39,105,564.32 1.22
19 600760 中航沈飞 847,242 38,125,890.00 1.19
20 603806 福斯特 1,008,984 37,524,114.96 1.17
21 300724 捷佳伟创 323,000 36,289,050.00 1.13
22 600862 中航高科 1,411,000 35,712,410.00 1.11
23 000596 古井贡酒 135,700 33,569,466.00 1.04
24 000333 美的集团 533,000 31,404,360.00 0.98
25 600522 中天科技 1,856,500 29,536,915.00 0.92
26 600570 恒生电子 658,102 29,147,337.58 0.91
27 002415 海康威视 870,500 28,822,255.00 0.90
28 300395 菲利华 580,710 28,570,932.00 0.89
29 603986 兆易创新 244,557 25,984,181.25 0.81
30 688012 中微公司 165,870 25,950,361.50 0.81
31 300910 瑞丰新材 491,720 24,733,516.00 0.77
32 603179 新泉股份 557,826 24,482,983.14 0.76
33 300034 钢研高纳 603,853 23,785,769.67 0.74
34 603816 顾家家居 600,000 22,890,000.00 0.71
35 688033 天宜上佳 1,180,591 22,572,899.92 0.70
36 03908 中金公司 1,744,400 22,098,068.27 0.69
37 002920 德赛西威 137,762 21,464,697.22 0.67
38 600325 华发股份 2,157,000 21,246,450.00 0.66
39 002997 瑞鹄模具 706,000 20,989,380.00 0.65
40 002230 科大讯飞 305,700 20,775,372.00 0.65
41 002410 广联达 634,480 20,614,255.20 0.64
42 02015 理想汽车-W 162,600 20,313,339.95 0.63
43 00268 金蝶国际 2,079,000 20,088,026.48 0.63
44 300896 爱美客 44,200 19,666,790.00 0.61
45 002555 三七互娱 539,300 18,810,784.00 0.59
46 002865 钧达股份 122,192 18,637,945.76 0.58
47 600933 爱柯迪 778,300 18,126,607.00 0.56
48 03690 美团-W 159,300 17,962,373.93 0.56
49 000166 申万宏源 3,851,600 17,794,392.00 0.55
50 300604 长川科技 371,010 17,619,264.90 0.55
51 06049 保利物业 497,600 17,410,596.56 0.54
52 00941 中国移动 292,500 17,272,949.56 0.54
53 00123 越秀地产 2,000,000 16,798,475.60 0.52
54 601985 中国核电 2,336,726 16,473,918.30 0.51
55 300033 同花顺 91,000 15,950,480.00 0.50
56 09922 九毛九 1,344,000 15,910,571.98 0.50
57 002050 三花智控 514,200 15,559,692.00 0.48
58 601899 紫金矿业 1,352,700 15,380,199.00 0.48
59 300782 卓胜微 158,461 15,312,086.43 0.48
60 688072 拓荆科技 35,541 15,139,399.77 0.47
61 605133 嵘泰股份 420,184 14,605,595.84 0.45
62 603997 继峰股份 1,017,650 14,552,395.00 0.45
63 603885 吉祥航空 930,100 14,351,443.00 0.45
64 02273 固生堂 299,100 13,705,481.63 0.43
65 300833 浩洋股份 120,300 13,164,429.00 0.41
66 300181 佐力药业 1,062,700 12,975,567.00 0.40
67 300454 深信服 113,091 12,807,555.75 0.40
68 603019 中科曙光 250,000 12,725,000.00 0.40
69 688768 容知日新 158,370 12,649,011.90 0.39
70 688121 卓然股份 315,960 11,816,904.00 0.37
71 300887 谱尼测试 280,000 11,082,400.00 0.34
72 002262 恩华药业 346,800 10,691,844.00 0.33
73 002409 雅克科技 145,300 10,589,464.00 0.33
74 300496 中科创达 109,231 10,524,406.85 0.33
75 300015 爱尔眼科 544,307 10,096,894.85 0.31
76 300661 圣邦股份 122,167 10,033,575.71 0.31
77 601886 江河集团 1,088,700 9,678,543.00 0.30
78 002965 祥鑫科技 173,600 9,666,048.00 0.30
79 688023 安恒信息 51,783 9,047,007.93 0.28
80 603606 东方电缆 179,000 8,776,370.00 0.27
81 688066 航天宏图 138,432 8,430,508.80 0.26
82 688037 芯源微 47,307 8,087,131.65 0.25
83 300853 申昊科技 225,080 7,900,308.00 0.25
84 002790 瑞尔特 819,200 7,864,320.00 0.24
85 300796 贝斯美 631,260 7,594,057.80 0.24
86 001311 多利科技 128,373 7,372,461.39 0.23
87 002517 恺英网络 451,300 7,103,462.00 0.22
88 000513 丽珠集团 175,610 6,832,985.10 0.21
89 603927 中科软 170,800 6,586,048.00 0.20
90 600845 宝信软件 117,960 5,993,547.60 0.19
91 300926 博俊科技 245,400 5,604,936.00 0.17
92 02367 巨子生物 166,200 5,332,511.04 0.17
93 301162 国能日新 62,608 4,938,519.04 0.15
94 002156 通富微电 210,800 4,764,080.00 0.15
95 600212 绿能慧充 497,400 4,665,612.00 0.15
96 02162 康诺亚-B 108,500 4,091,424.55 0.13
97 300416 苏试试验 172,510 3,719,315.60 0.12
98 688266 泽璟制药 78,988 3,676,891.40 0.11
99 300693 盛弘股份 90,845 3,353,997.40 0.10
100 601800 中国交建 183,600 2,003,076.00 0.06
101 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01
102 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
103 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.01
104 688443 智翔金泰 6,445 194,908.09 0.01
105 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00
106 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00
107 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
108 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
109 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
110 605499 东鹏饮料 632 109,272.80 0.00
111 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
112 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
113 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
114 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
115 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
116 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
117 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
118 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
119 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
120 301262 海看股份 2,117 57,189.75 0.00
121 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
122 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
123 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
124 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
125 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
126 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
127 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
128 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
129 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
130 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
131 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
132 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
133 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
134 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
135 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
136 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
137 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
138 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
139 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
140 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
141 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
142 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
143 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
144 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
145 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
146 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
147 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
148 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
149 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
150 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
151 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
152 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
153 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
154 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
155 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
156 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
157 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
158 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
159 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
160 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
161 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
162 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
163 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
164 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
165 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
166 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
167 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
168 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
169 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
170 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
171 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
172 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
173 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
174 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
175 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
176 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
177 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
178 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
179 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
180 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
181 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
182 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
183 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
184 300638 广和通 108 2,449.44 0.00
185 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
186 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
187 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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