工银健康生活混合C (010394) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.7360	累计净值：0.7360	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：谭冬寒	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.056亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-11-09
业绩比较基准： 55%×中证医药卫生指数收益率+20%×中证内地消费主题指数收益率+5%×中证港股通综合指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

单位净值：

0.7360

累计净值：0.7360

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：谭冬寒

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.056亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-11-09

业绩比较基准： 55%×中证医药卫生指数收益率+20%×中证内地消费主题指数收益率+5%×中证港股通综合指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	1,785,600	111,260,736.00	9.11
2	000999	华润三九	1,359,389	82,460,536.74	6.75
3	002223	鱼跃医疗	1,739,278	62,596,615.22	5.12
4	300760	迈瑞医疗	188,170	56,413,366.00	4.62
5	300015	爱尔眼科	2,852,199	52,908,291.45	4.33
6	600085	同仁堂	804,656	46,315,999.36	3.79
7	603456	九洲药业	1,622,237	44,189,635.80	3.62
8	300396	迪瑞医疗	1,143,900	37,165,311.00	3.04
9	600422	昆药集团	1,697,900	35,180,488.00	2.88
10	600276	恒瑞医药	674,360	32,301,844.00	2.64
11	600129	太极集团	511,065	30,403,256.85	2.49
12	002821	凯莱英	246,792	29,086,905.12	2.38
13	600976	健民集团	372,500	28,716,025.00	2.35
14	600557	康缘药业	954,100	26,199,586.00	2.14
15	600511	国药股份	659,600	25,625,460.00	2.10
16	601607	上海医药	1,129,600	25,314,336.00	2.07
17	688016	心脉医疗	132,615	23,854,786.20	1.95
18	603233	大参林	833,975	23,359,639.75	1.91
19	000963	华东医药	495,740	21,500,243.80	1.76
20	688329	艾隆科技	621,115	20,124,126.00	1.65
21	600329	达仁堂	430,000	19,302,700.00	1.58
22	603998	方盛制药	1,434,900	18,094,089.00	1.48
23	688677	海泰新光	264,555	15,010,850.70	1.23
24	688617	惠泰医疗	35,884	13,411,645.00	1.10
25	06078	海吉亚医疗	320,200	12,516,618.00	1.02
26	02269	药明生物	357,000	12,359,340.00	1.01
27	02273	固生堂	268,300	12,293,506.00	1.01
28	300203	聚光科技	604,200	12,247,134.00	1.00
29	600380	健康元	897,100	11,402,141.00	0.93
30	000739	普洛药业	577,700	10,248,398.00	0.84
31	688220	翱捷科技	131,307	9,899,234.73	0.81
32	300759	康龙化成	232,100	8,884,788.00	0.73
33	01801	信达生物	297,500	8,118,775.00	0.66
34	300026	红日药业	1,493,400	8,094,228.00	0.66
35	06821	凯莱英	99,240	8,042,409.60	0.66
36	300832	新产业	134,400	7,929,600.00	0.65
37	301363	美好医疗	162,884	7,165,267.16	0.59
38	603939	益丰药房	188,341	6,968,617.00	0.57
39	01548	金斯瑞生物科技	427,358	6,936,020.34	0.57
40	06639	瑞尔集团	998,500	6,909,620.00	0.57
41	02162	康诺亚-B	182,000	6,863,220.00	0.56
42	688177	百奥泰	233,927	6,248,190.17	0.51
43	000513	丽珠集团	149,300	5,809,263.00	0.48
44	688050	爱博医疗	25,211	5,176,574.63	0.42
45	09688	再鼎医药	219,100	4,241,776.00	0.35
46	00013	和黄医药	248,500	4,224,500.00	0.35
47	301101	明月镜片	93,100	3,819,893.00	0.31
48	03759	康龙化成	162,700	3,629,837.00	0.30
49	603883	老百姓	112,900	3,370,065.00	0.28
50	600998	九州通	296,361	3,076,227.18	0.25
51	301015	百洋医药	65,400	1,815,504.00	0.15
52	688361	中科飞测	8,303	673,991.49	0.06
53	688582	芯动联科	6,476	299,402.44	0.02
54	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.02
55	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.01
56	688249	晶合集成	7,145	129,038.70	0.01
57	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.01
58	688472	阿特斯	5,036	85,813.44	0.01
59	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
60	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.01
61	688443	智翔金泰	2,583	76,172.67	0.01
62	688469	中芯集成	13,800	74,658.00	0.01
63	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
64	301358	湖南裕能	1,561	66,951.29	0.01
65	301325	曼恩斯特	364	39,293.80	0.00
66	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
67	301291	明阳电气	1,206	37,422.18	0.00
68	688484	南芯科技	1,008	37,003.68	0.00
69	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
70	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
71	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
72	688576	西山科技	240	28,898.40	0.00
73	301246	宏源药业	931	28,591.01	0.00
74	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
75	601061	中信金属	3,713	28,144.54	0.00
76	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
77	301310	鑫宏业	409	26,760.87	0.00
78	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
79	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
80	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
81	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
82	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
83	688543	国科军工	410	21,750.50	0.00
84	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
85	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
86	301262	海看股份	692	17,646.00	0.00
87	301383	天键股份	493	17,609.96	0.00
88	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
89	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
90	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
91	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
92	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
93	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
94	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
95	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
96	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
97	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
98	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
99	301210	金杨股份	281	13,816.77	0.00
100	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
101	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
102	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
103	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
104	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
105	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
106	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
107	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
108	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
109	603135	中重科技	628	11,234.92	0.00
110	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
111	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
112	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
113	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
114	688631	莱斯信息	336	10,036.32	0.00
115	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
116	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
117	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
118	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
119	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
120	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
121	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
122	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
123	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
124	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
125	301281	科源制药	337	8,458.70	0.00
126	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
127	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
128	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
129	301295	美硕科技	215	7,755.05	0.00
130	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
131	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
132	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
133	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
134	001380	华纬科技	170	5,232.60	0.00
135	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
136	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
137	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
138	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
139	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
140	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
141	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
142	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00
143	688496	清越科技	13	258.44	0.00