交银施罗德启道混合型证券投资基金(010483)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5630

累计净值:0.5630 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周中 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:40.667亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-01-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 610,605 186,679,392.26 6.71
2 600519 贵州茅台 110,000 186,010,000.00 6.68
3 300750 宁德时代 800,000 183,032,000.00 6.57
4 03690 美团-W 1,569,540 176,978,433.03 6.36
5 300996 普联软件 2,800,000 85,960,000.00 3.09
6 002460 赣锋锂业 1,200,000 73,152,000.00 2.63
7 000568 泸州老窖 340,000 71,253,800.00 2.56
8 002230 科大讯飞 1,000,000 67,960,000.00 2.44
9 688111 金山办公 130,000 61,388,600.00 2.21
10 603806 福斯特 1,600,000 59,504,000.00 2.14
11 600048 保利发展 4,500,000 58,635,000.00 2.11
12 601012 隆基绿能 2,000,000 57,340,000.00 2.06
13 603259 药明康德 900,000 56,079,000.00 2.01
14 00291 华润啤酒 1,100,000 52,331,584.80 1.88
15 603927 中科软 1,300,000 50,128,000.00 1.80
16 000858 五粮液 300,000 49,071,000.00 1.76
17 603799 华友钴业 900,000 41,319,000.00 1.48
18 300308 中际旭创 279,984 41,283,640.80 1.48
19 002812 恩捷股份 400,000 38,540,000.00 1.38
20 600060 海信视像 1,500,000 37,125,000.00 1.33
21 002410 广联达 1,127,953 36,647,192.97 1.32
22 01024 快手-W 700,000 34,560,420.30 1.24
23 000733 振华科技 350,000 33,547,500.00 1.21
24 002415 海康威视 1,000,000 33,110,000.00 1.19
25 601138 工业富联 1,300,700 32,777,640.00 1.18
26 002179 中航光电 700,000 31,745,000.00 1.14
27 600588 用友网络 1,500,000 30,750,000.00 1.10
28 002602 世纪华通 4,000,000 30,360,000.00 1.09
29 002050 三花智控 1,000,000 30,260,000.00 1.09
30 02333 长城汽车 3,529,500 29,189,531.84 1.05
31 300015 爱尔眼科 1,568,044 29,087,216.20 1.04
32 300059 东方财富 2,000,000 28,400,000.00 1.02
33 02331 李宁 700,000 27,203,019.90 0.98
34 300274 阳光电源 200,000 23,326,000.00 0.84
35 688981 中芯国际 452,118 22,841,001.36 0.82
36 688032 禾迈股份 59,600 21,166,940.00 0.76
37 600845 宝信软件 400,000 20,324,000.00 0.73
38 601888 中国中免 180,000 19,895,400.00 0.71
39 02269 药明生物 550,000 19,041,191.95 0.68
40 002262 恩华药业 600,000 17,406,000.00 0.63
41 03888 金山软件 600,000 17,065,849.80 0.61
42 002236 大华股份 839,400 16,578,150.00 0.60
43 688256 寒武纪 82,723 15,551,924.00 0.56
44 002507 涪陵榨菜 832,000 15,233,920.00 0.55
45 600660 福耀玻璃 414,500 14,859,825.00 0.53
46 002368 太极股份 360,361 14,836,062.37 0.53
47 000596 古井贡酒 59,700 14,768,586.00 0.53
48 000063 中兴通讯 318,500 14,504,490.00 0.52
49 300033 同花顺 80,700 14,145,096.00 0.51
50 300251 光线传媒 1,744,900 14,116,241.00 0.51
51 600266 城建发展 2,651,400 13,469,112.00 0.48
52 603986 兆易创新 122,500 13,015,625.00 0.47
53 600584 长电科技 417,000 12,997,890.00 0.47
54 002517 恺英网络 800,000 12,592,000.00 0.45
55 000636 风华高科 800,000 12,272,000.00 0.44
56 09992 泡泡玛特 700,000 11,242,624.12 0.40
57 03759 康龙化成 500,000 11,155,958.00 0.40
58 600228 返利科技 1,000,000 10,060,000.00 0.36
59 600885 宏发股份 300,000 9,555,000.00 0.34
60 600276 恒瑞医药 149,600 7,165,840.00 0.26
61 002436 兴森科技 421,200 6,528,600.00 0.23
62 300624 万兴科技 52,800 6,185,520.00 0.22
63 03347 泰格医药 150,000 6,174,961.05 0.22
64 00868 信义玻璃 100,000 1,124,815.60 0.04
65 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.03
66 603919 金徽酒 30,405 713,909.40 0.03
67 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01
68 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
69 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
70 00884 旭辉控股集团 212,240 148,717.59 0.01
71 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
72 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
73 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
74 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
75 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
76 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
77 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
78 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
79 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
80 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
81 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
82 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
83 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
84 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
85 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
86 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
87 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
88 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
89 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
90 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
91 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
92 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
93 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
94 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
95 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
96 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
97 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
98 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
99 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
100 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
101 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
102 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
103 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
104 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
105 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
106 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
107 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
108 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
109 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
110 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
111 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
112 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
113 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
114 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
115 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
116 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
117 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
118 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
119 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
120 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
121 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
122 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
123 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
124 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
125 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
126 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
127 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
128 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
129 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
130 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
131 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
132 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
133 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
134 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
135 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
136 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
137 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
138 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
139 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
140 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
141 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
142 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
143 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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