国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金C类(010542)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0149

累计净值:1.0149 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴坚,黄力 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.175亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-11-24

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 196,000 9,388,400.00 1.41
2 600036 招商银行 230,000 7,534,800.00 1.13
3 000568 泸州老窖 30,000 6,287,100.00 0.94
4 000333 美的集团 100,000 5,892,000.00 0.88
5 600809 山西汾酒 30,000 5,552,100.00 0.83
6 01024 快手-W 100,000 4,937,202.90 0.74
7 000001 平安银行 399,944 4,491,371.12 0.67
8 00700 腾讯控股 14,000 4,280,199.95 0.64
9 002463 沪电股份 200,000 4,188,000.00 0.63
10 688308 欧科亿 99,744 3,989,760.00 0.60
11 002142 宁波银行 149,913 3,792,798.90 0.57
12 002410 广联达 100,000 3,249,000.00 0.49
13 003012 东鹏控股 277,200 2,242,548.00 0.34
14 002271 东方雨虹 80,000 2,180,800.00 0.33
15 000858 五粮液 10,000 1,635,700.00 0.25
16 688041 海光信息 22,466 1,533,753.82 0.23
17 603209 兴通股份 36,559 775,416.39 0.12
18 688220 翱捷科技 9,897 746,134.83 0.11
19 688332 中科蓝讯 5,870 491,201.60 0.07
20 688380 中微半导 12,677 376,380.13 0.06
21 688205 德科立 4,519 330,429.28 0.05
22 688373 盟科药业 31,886 272,625.30 0.04
23 688351 微电生理 10,946 213,118.62 0.03
24 03690 美团-W 1,400 157,861.42 0.02
25 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
26 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
27 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
28 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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