国金自主创新混合型证券投资基金C类(010616)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5289

累计净值:0.5289 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈恬 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.583亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603859 能科科技 1,000,000 51,130,000.00 8.30
2 000738 航发控制 2,000,000 48,800,000.00 7.92
3 688239 航宇科技 650,000 45,467,500.00 7.38
4 688439 振华风光 400,005 43,928,549.10 7.13
5 688333 铂力特 400,149 42,311,755.26 6.86
6 002683 广东宏大 1,250,000 36,800,000.00 5.97
7 002643 万润股份 2,000,000 34,820,000.00 5.65
8 600893 航发动力 750,000 31,695,000.00 5.14
9 600845 宝信软件 599,980 30,484,983.80 4.95
10 688305 科德数控 300,056 30,083,614.56 4.88
11 600436 片仔癀 100,000 28,636,000.00 4.65
12 688776 国光电气 250,000 20,720,000.00 3.36
13 600435 北方导航 1,750,000 20,107,500.00 3.26
14 300114 中航电测 400,000 19,660,000.00 3.19
15 600765 中航重机 700,000 18,557,000.00 3.01
16 300855 图南股份 500,000 17,660,000.00 2.87
17 688486 龙迅股份 100,000 11,005,000.00 1.79
18 688281 华秦科技 50,000 10,125,000.00 1.64
19 688981 中芯国际 200,019 10,104,959.88 1.64
20 688371 菲沃泰 350,000 7,570,500.00 1.23
21 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.03
22 688570 天玛智控 5,763 152,770.45 0.02
23 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
24 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
25 688249 晶合集成 2,468 44,572.08 0.01
26 688361 中科飞测 465 30,071.55 0.00
27 301310 鑫宏业 377 24,667.11 0.00
28 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
29 688443 智翔金泰 711 20,967.39 0.00
30 688562 航天软件 723 16,130.13 0.00
31 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
32 688146 中船特气 374 14,260.62 0.00
33 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
34 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
35 688581 安杰思 107 12,629.21 0.00
36 688623 双元科技 127 11,022.33 0.00
37 688543 国科军工 205 10,875.25 0.00
38 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
39 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
40 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
41 301307 美利信 229 7,295.94 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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