工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(010669)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0126

累计净值:1.0126 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张乐涛,刘子豪 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301031 中熔电气 600 81,426.00 0.78
2 688499 利元亨 1,256 79,781.12 0.76
3 002126 银轮股份 4,500 79,650.00 0.76
4 603032 德新科技 2,300 79,442.00 0.76
5 300856 科思股份 1,000 78,770.00 0.75
6 000921 海信家电 2,900 78,155.00 0.75
7 688617 惠泰医疗 209 78,113.75 0.75
8 600761 安徽合力 3,900 77,727.00 0.74
9 300416 苏试试验 3,600 77,616.00 0.74
10 000860 顺鑫农业 2,300 77,487.00 0.74
11 000811 冰轮环境 4,900 77,224.00 0.74
12 301039 中集车辆 5,800 76,734.00 0.73
13 002991 甘源食品 1,000 76,700.00 0.73
14 688019 安集科技 465 76,645.95 0.73
15 300091 金通灵 25,700 76,586.00 0.73
16 002847 盐津铺子 900 76,545.00 0.73
17 601222 林洋能源 9,300 76,167.00 0.73
18 605123 派克新材 700 76,055.00 0.73
19 000528 柳工 9,600 75,840.00 0.72
20 300827 上能电气 2,100 75,705.00 0.72
21 002611 东方精工 13,100 75,194.00 0.72
22 300158 振东制药 13,100 75,063.00 0.72
23 603766 隆鑫通用 14,200 74,976.00 0.72
24 002158 汉钟精机 3,000 74,880.00 0.71
25 002085 万丰奥威 10,800 74,844.00 0.71
26 002239 奥特佳 27,900 74,493.00 0.71
27 002283 天润工业 11,600 74,472.00 0.71
28 000951 中国重汽 4,400 74,140.00 0.71
29 002481 双塔食品 16,600 74,036.00 0.71
30 688798 艾为电子 1,250 73,937.50 0.71
31 002130 沃尔核材 9,100 73,892.00 0.70
32 688190 云路股份 1,011 73,803.00 0.70
33 002929 润建股份 1,700 73,797.00 0.70
34 603345 安井食品 500 73,400.00 0.70
35 002782 可立克 4,800 73,392.00 0.70
36 300065 海兰信 5,900 73,101.00 0.70
37 601028 玉龙股份 6,800 73,100.00 0.70
38 000913 钱江摩托 4,000 72,920.00 0.70
39 003006 百亚股份 4,200 72,576.00 0.69
40 002484 江海股份 3,400 72,386.00 0.69
41 600073 上海梅林 9,900 72,270.00 0.69
42 300860 锋尚文化 1,300 72,072.00 0.69
43 600876 凯盛新能 4,500 71,820.00 0.69
44 603027 千禾味业 3,400 71,808.00 0.69
45 688425 铁建重工 14,857 71,462.17 0.68
46 601126 四方股份 4,700 71,393.00 0.68
47 002727 一心堂 2,700 71,280.00 0.68
48 603300 华铁应急 13,060 71,177.00 0.68
49 600285 羚锐制药 4,400 70,664.00 0.67
50 002697 红旗连锁 12,100 70,664.00 0.67
51 000885 城发环境 5,300 70,543.00 0.67
52 603197 保隆科技 1,300 70,525.00 0.67
53 601929 吉视传媒 38,200 70,288.00 0.67
54 002396 星网锐捷 3,100 70,029.00 0.67
55 600583 海油工程 11,900 69,615.00 0.66
56 002467 二六三 14,000 69,580.00 0.66
57 601921 浙版传媒 8,000 69,520.00 0.66
58 603466 风语筑 5,000 69,500.00 0.66
59 601567 三星医疗 5,500 69,465.00 0.66
60 688131 皓元医药 1,219 69,458.62 0.66
61 002421 达实智能 19,600 68,992.00 0.66
62 003040 楚天龙 3,800 68,932.00 0.66
63 301239 普瑞眼科 700 68,656.00 0.66
64 002063 远光软件 7,900 68,572.00 0.65
65 300232 洲明科技 7,500 68,550.00 0.65
66 600797 浙大网新 9,600 68,544.00 0.65
67 688676 金盘科技 2,258 68,394.82 0.65
68 688526 科前生物 2,859 68,015.61 0.65
69 603636 南威软件 4,600 67,482.00 0.64
70 600531 豫光金铅 10,700 67,410.00 0.64
71 600267 海正药业 5,900 67,142.00 0.64
72 300981 中红医疗 4,430 67,114.50 0.64
73 300123 亚光科技 9,200 66,976.00 0.64
74 002400 省广集团 13,900 66,859.00 0.64
75 688100 威胜信息 2,239 66,744.59 0.64
76 300900 广联航空 2,300 66,263.00 0.63
77 688066 航天宏图 1,087 66,198.30 0.63
78 600057 厦门象屿 7,600 66,120.00 0.63
79 300379 东方通 3,200 65,824.00 0.63
80 688356 键凯科技 615 65,528.25 0.63
81 002020 京新药业 5,100 65,382.00 0.62
82 002413 雷科防务 12,300 64,329.00 0.61
83 300443 金雷股份 1,800 63,810.00 0.61
84 300079 数码视讯 10,400 63,440.00 0.61
85 300271 华宇软件 5,700 63,156.00 0.60
86 688508 芯朋微 1,058 61,353.42 0.59
87 600971 恒源煤电 7,800 60,762.00 0.58
88 300119 瑞普生物 3,400 60,520.00 0.58
89 600496 精工钢构 16,100 60,053.00 0.57
90 688023 安恒信息 329 57,479.59 0.55
91 300203 聚光科技 2,800 56,756.00 0.54
92 688018 乐鑫科技 419 54,394.58 0.52
93 300738 奥飞数据 5,300 54,060.00 0.52
94 002088 鲁阳节能 2,900 53,476.00 0.51
95 301080 百普赛斯 800 50,256.00 0.48
96 688318 财富趋势 501 50,084.97 0.48
97 600284 浦东建设 8,100 49,572.00 0.47
98 002139 拓邦股份 3,400 44,370.00 0.42
99 002990 盛视科技 1,100 40,480.00 0.39
100 002583 海能达 6,900 40,089.00 0.38
101 002106 莱宝高科 4,700 39,950.00 0.38
102 002335 科华数据 1,000 35,950.00 0.34
103 000727 冠捷科技 16,700 35,404.00 0.34
104 603719 良品铺子 1,400 35,014.00 0.33
105 300973 立高食品 500 34,210.00 0.33
106 300080 易成新能 5,600 28,504.00 0.27
107 688639 华恒生物 290 26,239.20 0.25
108 688330 宏力达 692 24,275.36 0.23
109 300723 一品红 800 23,440.00 0.22
110 002017 东信和平 1,580 20,713.80 0.20
111 301015 百洋医药 700 19,432.00 0.19
112 300633 开立医疗 300 16,350.00 0.16
113 603279 景津装备 500 15,680.00 0.15
114 603979 金诚信 500 15,550.00 0.15
115 600320 振华重工 3,300 12,309.00 0.12
116 600510 黑牡丹 1,900 11,533.00 0.11
117 000488 晨鸣纸业 1,400 6,790.00 0.06
118 300855 图南股份 100 3,532.00 0.03

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