工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)C类(010677)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9276

 累计净值：0.9276 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘伟琳 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.995亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国信证券股份有限公司 成立日期：2020-11-26

业绩比较基准： 中证传媒指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 3,522,371 23,987,346.51 8.71
2 002027 分众传媒 3,522,371 23,987,346.51 8.71
3 002555 三七互娱 540,900 18,866,592.00 6.85
4 002555 三七互娱 540,900 18,866,592.00 6.85
5 002602 世纪华通 2,077,300 15,766,707.00 5.72
6 002602 世纪华通 2,077,300 15,766,707.00 5.72
7 300418 昆仑万维 291,608 11,745,970.24 4.26
8 300418 昆仑万维 291,608 11,745,970.24 4.26
9 300002 神州泰岳 683,200 9,564,800.00 3.47
10 300002 神州泰岳 683,200 9,564,800.00 3.47
11 002517 恺英网络 600,000 9,444,000.00 3.43
12 002517 恺英网络 600,000 9,444,000.00 3.43
13 300413 芒果超媒 260,752 8,920,325.92 3.24
14 300413 芒果超媒 260,752 8,920,325.92 3.24
15 002558 巨人网络 488,980 8,767,411.40 3.18
16 002558 巨人网络 488,980 8,767,411.40 3.18
17 300058 蓝色光标 867,764 8,391,277.88 3.05
18 300058 蓝色光标 867,764 8,391,277.88 3.05
19 002624 完美世界 473,169 7,991,824.41 2.90
20 002624 完美世界 473,169 7,991,824.41 2.90
21 300315 掌趣科技 960,650 7,493,070.00 2.72
22 300315 掌趣科技 960,650 7,493,070.00 2.72
23 603444 吉比特 15,081 7,406,429.91 2.69
24 603444 吉比特 15,081 7,406,429.91 2.69
25 002195 二三四五 1,994,500 5,764,105.00 2.09
26 002195 二三四五 1,994,500 5,764,105.00 2.09
27 002739 万达电影 455,600 5,713,224.00 2.07
28 002739 万达电影 455,600 5,713,224.00 2.07
29 603000 人民网 192,652 5,625,438.40 2.04
30 603000 人民网 192,652 5,625,438.40 2.04
31 600637 东方明珠 713,720 5,581,290.40 2.03
32 600637 东方明珠 713,720 5,581,290.40 2.03
33 002131 利欧股份 2,354,049 5,414,312.70 1.97
34 002131 利欧股份 2,354,049 5,414,312.70 1.97
35 300182 捷成股份 734,900 4,637,219.00 1.68
36 300182 捷成股份 734,900 4,637,219.00 1.68
37 600633 浙数文化 264,614 4,289,392.94 1.56
38 600633 浙数文化 264,614 4,289,392.94 1.56
39 002174 游族网络 255,200 4,287,360.00 1.56
40 002174 游族网络 255,200 4,287,360.00 1.56
41 600977 中国电影 260,100 3,654,405.00 1.33
42 600977 中国电影 260,100 3,654,405.00 1.33
43 300364 中文在线 203,400 3,624,588.00 1.32
44 300364 中文在线 203,400 3,624,588.00 1.32
45 000917 电广传媒 493,900 3,610,409.00 1.31
46 000917 电广传媒 493,900 3,610,409.00 1.31
47 600959 江苏有线 1,045,400 3,533,452.00 1.28
48 600959 江苏有线 1,045,400 3,533,452.00 1.28
49 002291 遥望科技 254,000 3,327,400.00 1.21
50 002291 遥望科技 254,000 3,327,400.00 1.21
51 300251 光线传媒 408,956 3,308,454.04 1.20
52 300251 光线传媒 408,956 3,308,454.04 1.20
53 300133 华策影视 463,586 3,286,824.74 1.19
54 300133 华策影视 463,586 3,286,824.74 1.19
55 600373 中文传媒 236,010 3,143,653.20 1.14
56 600373 中文传媒 236,010 3,143,653.20 1.14
57 000681 视觉中国 170,923 3,143,273.97 1.14
58 000681 视觉中国 170,923 3,143,273.97 1.14
59 601928 凤凰传媒 265,990 3,032,286.00 1.10
60 601928 凤凰传媒 265,990 3,032,286.00 1.10
61 600986 浙文互联 460,900 2,949,760.00 1.07
62 600986 浙文互联 460,900 2,949,760.00 1.07
63 601098 中南传媒 250,355 2,904,118.00 1.05
64 601098 中南传媒 250,355 2,904,118.00 1.05
65 600037 歌华有线 339,532 2,821,510.92 1.02
66 600037 歌华有线 339,532 2,821,510.92 1.02
67 000156 华数传媒 322,887 2,809,116.90 1.02
68 000156 华数传媒 322,887 2,809,116.90 1.02
69 601858 中国科传 82,700 2,778,720.00 1.01
70 601858 中国科传 82,700 2,778,720.00 1.01
71 600556 天下秀 377,900 2,679,311.00 0.97
72 600556 天下秀 377,900 2,679,311.00 0.97
73 000676 智度股份 355,900 2,494,859.00 0.91
74 000676 智度股份 355,900 2,494,859.00 0.91
75 603888 新华网 72,350 2,374,527.00 0.86
76 603888 新华网 72,350 2,374,527.00 0.86
77 002400 省广集团 485,700 2,336,217.00 0.85
78 002400 省广集团 485,700 2,336,217.00 0.85
79 601949 中国出版 190,400 2,246,720.00 0.82
80 601949 中国出版 190,400 2,246,720.00 0.82
81 300770 新媒股份 48,280 2,214,120.80 0.80
82 300770 新媒股份 48,280 2,214,120.80 0.80
83 605168 三人行 25,586 2,198,860.84 0.80
84 605168 三人行 25,586 2,198,860.84 0.80
85 603533 掌阅科技 76,500 2,120,580.00 0.77
86 603533 掌阅科技 76,500 2,120,580.00 0.77
87 600996 贵广网络 210,400 2,066,128.00 0.75
88 600996 贵广网络 210,400 2,066,128.00 0.75
89 601019 山东出版 218,100 1,999,977.00 0.73
90 601019 山东出版 218,100 1,999,977.00 0.73
91 601801 皖新传媒 208,000 1,953,120.00 0.71
92 601801 皖新传媒 208,000 1,953,120.00 0.71
93 601900 南方传媒 93,700 1,921,787.00 0.70
94 601900 南方传媒 93,700 1,921,787.00 0.70
95 600640 国脉文化 110,800 1,330,708.00 0.48
96 600640 国脉文化 110,800 1,330,708.00 0.48
97 000719 中原传媒 106,900 1,250,730.00 0.45
98 000719 中原传媒 106,900 1,250,730.00 0.45
99 301171 易点天下 32,900 727,090.00 0.26
100 301171 易点天下 32,900 727,090.00 0.26
101 301486 致尚科技 1,884 108,631.44 0.04
102 301486 致尚科技 1,884 108,631.44 0.04
103 301395 仁信新材 3,983 106,266.44 0.04
104 301395 仁信新材 3,983 106,266.44 0.04
105 301292 海科新源 5,086 101,669.14 0.04
106 301292 海科新源 5,086 101,669.14 0.04
107 301261 恒工精密 1,748 64,501.20 0.02
108 301261 恒工精密 1,748 64,501.20 0.02
109 301202 朗威股份 2,315 59,773.30 0.02
110 301202 朗威股份 2,315 59,773.30 0.02
111 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
112 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
113 301297 富乐德 962 21,654.62 0.01
114 301297 富乐德 962 21,654.62 0.01
115 301301 川宁生物 1,658 14,855.68 0.01
116 301301 川宁生物 1,658 14,855.68 0.01
117 301293 三博脑科 203 14,498.26 0.01
118 301293 三博脑科 203 14,498.26 0.01
119 301419 阿莱德 282 12,365.70 0.00
120 301419 阿莱德 282 12,365.70 0.00
121 301325 曼恩斯特 105 11,334.75 0.00
122 301325 曼恩斯特 105 11,334.75 0.00
123 301391 卡莱特 94 11,013.98 0.00
124 301391 卡莱特 94 11,013.98 0.00
125 301358 湖南裕能 241 10,336.49 0.00
126 301358 湖南裕能 241 10,336.49 0.00
127 301291 明阳电气 332 10,301.96 0.00
128 301291 明阳电气 332 10,301.96 0.00
129 301315 威士顿 198 10,121.76 0.00
130 301315 威士顿 198 10,121.76 0.00
131 301383 天键股份 267 9,537.24 0.00
132 301383 天键股份 267 9,537.24 0.00
133 301225 恒勃股份 271 9,013.46 0.00
134 301225 恒勃股份 271 9,013.46 0.00
135 301210 金杨股份 182 8,948.94 0.00
136 301210 金杨股份 182 8,948.94 0.00
137 301367 怡和嘉业 59 8,752.06 0.00
138 301367 怡和嘉业 59 8,752.06 0.00
139 301262 海看股份 342 8,721.00 0.00
140 301262 海看股份 342 8,721.00 0.00
141 301303 真兰仪表 360 8,035.20 0.00
142 301303 真兰仪表 360 8,035.20 0.00
143 301399 英特科技 153 7,890.21 0.00
144 301399 英特科技 153 7,890.21 0.00
145 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
146 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
147 301382 蜂助手 229 7,520.36 0.00
148 301382 蜂助手 229 7,520.36 0.00
149 301327 华宝新能 95 7,515.45 0.00
150 301327 华宝新能 95 7,515.45 0.00
151 301408 华人健康 443 7,508.85 0.00
152 301408 华人健康 443 7,508.85 0.00
153 301387 光大同创 165 7,484.40 0.00
154 301387 光大同创 165 7,484.40 0.00
155 301141 中科磁业 170 7,257.30 0.00
156 301141 中科磁业 170 7,257.30 0.00
157 301307 美利信 225 7,168.50 0.00
158 301307 美利信 225 7,168.50 0.00
159 301360 荣旗科技 77 7,130.20 0.00
160 301360 荣旗科技 77 7,130.20 0.00
161 301397 溯联股份 175 7,035.00 0.00
162 301397 溯联股份 175 7,035.00 0.00
163 301232 飞沃科技 120 7,010.40 0.00
164 301232 飞沃科技 120 7,010.40 0.00
165 301429 森泰股份 333 6,999.66 0.00
166 301429 森泰股份 333 6,999.66 0.00
167 300804 广康生化 210 6,923.70 0.00
168 300804 广康生化 210 6,923.70 0.00
169 301246 宏源药业 217 6,664.07 0.00
170 301246 宏源药业 217 6,664.07 0.00
171 301355 南王科技 396 6,633.00 0.00
172 301355 南王科技 396 6,633.00 0.00
173 301376 致欧科技 283 6,370.33 0.00
174 301376 致欧科技 283 6,370.33 0.00
175 301170 锡南科技 178 6,217.54 0.00
176 301170 锡南科技 178 6,217.54 0.00
177 301373 凌玮科技 190 6,051.50 0.00
178 301373 凌玮科技 190 6,051.50 0.00
179 301332 德尔玛 437 6,000.01 0.00
180 301332 德尔玛 437 6,000.01 0.00
181 301323 新莱福 151 5,943.36 0.00
182 301323 新莱福 151 5,943.36 0.00
183 301305 朗坤环境 293 5,769.17 0.00
184 301305 朗坤环境 293 5,769.17 0.00
185 301428 世纪恒通 178 5,446.80 0.00
186 301428 世纪恒通 178 5,446.80 0.00
187 001287 中电港 254 5,339.08 0.00
188 001287 中电港 254 5,339.08 0.00
189 301157 华塑科技 99 5,240.07 0.00
190 301157 华塑科技 99 5,240.07 0.00
191 301319 唯特偶 87 5,206.95 0.00
192 301319 唯特偶 87 5,206.95 0.00
193 301357 北方长龙 105 5,080.95 0.00
194 301357 北方长龙 105 5,080.95 0.00
195 301386 未来电器 210 4,995.90 0.00
196 301386 未来电器 210 4,995.90 0.00
197 301281 科源制药 191 4,794.10 0.00
198 301281 科源制药 191 4,794.10 0.00
199 301337 亚华电子 157 4,768.09 0.00
200 301337 亚华电子 157 4,768.09 0.00
201 301439 泓淋电力 272 4,596.80 0.00
202 301439 泓淋电力 272 4,596.80 0.00
203 001380 华纬科技 127 3,909.06 0.00
204 001380 华纬科技 127 3,909.06 0.00
205 301345 涛涛车业 73 3,404.72 0.00
206 301345 涛涛车业 73 3,404.72 0.00
207 301349 信德新材 65 3,259.10 0.00
208 301349 信德新材 65 3,259.10 0.00
209 001328 登康口腔 80 2,039.20 0.00
210 001328 登康口腔 80 2,039.20 0.00
211 001324 长青科技 103 2,018.80 0.00
212 001324 长青科技 103 2,018.80 0.00
213 001367 海森药业 37 1,460.76 0.00
214 001367 海森药业 37 1,460.76 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034