华夏核心价值混合A (010692) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.6324	累计净值：0.6324	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：艾邦妮	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.527亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2021-04-20
业绩比较基准：中证800指数收益率60%+中证港股通综合指数收益率20%+上证国债指数收益率*20%

单位净值：

0.6324

累计净值：0.6324

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：艾邦妮

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.527亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2021-04-20

业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	10,964	18,540,124.00	7.94
2	600690	海尔智家	565,700	13,282,636.00	5.69
3	002832	比音勒芬	307,470	10,887,512.70	4.66
4	01908	建发国际集团	593,000	9,709,998.33	4.16
5	000858	五粮液	48,318	7,903,375.26	3.38
6	603816	顾家家居	152,230	5,807,574.50	2.49
7	06049	保利物业	155,200	5,430,314.68	2.33
8	00291	华润啤酒	110,000	5,233,158.48	2.24
9	600887	伊利股份	184,500	5,225,040.00	2.24
10	600048	保利发展	387,400	5,047,822.00	2.16
11	01024	快手-W	99,100	4,892,768.07	2.10
12	603801	志邦家居	123,760	4,086,555.20	1.75
13	00700	腾讯控股	12,200	3,729,888.53	1.60
14	00123	越秀地产	427,700	3,592,354.01	1.54
15	603997	继峰股份	249,000	3,560,700.00	1.52
16	300724	捷佳伟创	31,300	3,516,555.00	1.51
17	603909	建发合诚	262,692	3,501,684.36	1.50
18	000729	燕京啤酒	273,500	3,410,545.00	1.46
19	002965	祥鑫科技	60,500	3,368,640.00	1.44
20	300604	长川科技	70,000	3,324,300.00	1.42
21	600057	厦门象屿	351,400	3,057,180.00	1.31
22	688121	卓然股份	75,571	2,826,355.40	1.21
23	000568	泸州老窖	12,400	2,598,668.00	1.11
24	605060	联德股份	92,500	2,540,050.00	1.09
25	301004	嘉益股份	59,500	2,308,600.00	0.99
26	688009	中国通号	392,888	2,278,750.40	0.98
27	300407	凯发电气	248,900	2,272,457.00	0.97
28	600612	老凤祥	32,500	2,271,100.00	0.97
29	603901	永创智能	152,500	2,220,400.00	0.95
30	000963	华东医药	50,600	2,194,522.00	0.94
31	000921	海信家电	81,000	2,182,950.00	0.93
32	603966	法兰泰克	166,700	2,105,421.00	0.90
33	603279	景津装备	66,800	2,094,848.00	0.90
34	02015	理想汽车-W	16,000	1,998,852.64	0.86
35	603277	银都股份	88,800	1,939,392.00	0.83
36	603596	伯特利	24,400	1,933,944.00	0.83
37	688698	伟创电气	47,770	1,909,844.60	0.82
38	603589	口子窖	35,200	1,737,120.00	0.74
39	603306	华懋科技	59,700	1,732,494.00	0.74
40	300887	谱尼测试	42,300	1,674,234.00	0.72
41	000528	柳工	210,100	1,659,790.00	0.71
42	002865	钧达股份	10,196	1,555,195.88	0.67
43	688255	凯尔达	43,483	1,472,334.38	0.63
44	601177	杭齿前进	98,000	1,195,600.00	0.51
45	600546	山煤国际	81,300	1,176,411.00	0.50
46	600893	航发动力	27,700	1,170,602.00	0.50
47	300181	佐力药业	94,800	1,157,508.00	0.50
48	600861	北京人力	49,000	1,136,800.00	0.49
49	002732	燕塘乳业	49,500	1,070,190.00	0.46
50	00135	昆仑能源	160,000	908,703.49	0.39
51	603173	福斯达	30,600	901,170.00	0.39
52	301279	金道科技	27,500	816,750.00	0.35
53	603507	振江股份	20,900	757,834.00	0.32
54	02367	巨子生物	20,400	654,532.04	0.28
55	300856	科思股份	7,400	582,898.00	0.25
56	300662	科锐国际	15,700	555,309.00	0.24
57	00525	广深铁路股份	238,000	544,189.48	0.23
58	300092	科新机电	30,000	492,000.00	0.21
59	688697	纽威数控	18,263	471,733.29	0.20
60	002594	比亚迪	1,800	464,886.00	0.20
61	601816	京沪高铁	88,300	464,458.00	0.20
62	000862	银星能源	60,000	459,600.00	0.20
63	002371	北方华创	1,400	444,710.00	0.19
64	002607	中公教育	93,700	440,390.00	0.19
65	09979	绿城管理控股	36,000	206,449.76	0.09
66	301360	荣旗科技	1,705	176,500.92	0.08
67	301291	明阳电气	2,820	91,489.26	0.04
68	301486	致尚科技	1,533	88,392.78	0.04
69	301395	仁信新材	3,117	83,161.56	0.04
70	301292	海科新源	4,115	82,258.85	0.04
71	301210	金杨股份	1,493	76,311.69	0.03
72	301488	豪恩汽电	1,907	75,860.46	0.03
73	301397	溯联股份	1,569	66,180.20	0.03
74	300804	广康生化	1,928	65,891.06	0.03
75	688603	天承科技	1,182	65,010.00	0.03
76	301202	朗威股份	2,155	55,642.10	0.02
77	301261	恒工精密	1,381	50,958.90	0.02
78	001311	多利科技	649	37,272.07	0.02
79	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.02
80	688249	晶合集成	1,494	26,981.64	0.01
81	301262	海看股份	982	26,532.75	0.01
82	688472	阿特斯	1,037	17,670.48	0.01
83	688361	中科飞测	269	17,396.23	0.01
84	301293	三博脑科	240	17,140.80	0.01
85	301358	湖南裕能	367	15,740.63	0.01
86	301325	曼恩斯特	137	14,789.15	0.01
87	301317	鑫磊股份	550	14,393.50	0.01
88	688562	航天软件	526	11,735.06	0.01
89	301310	鑫宏业	167	10,926.81	0.00
90	688582	芯动联科	266	10,820.88	0.00
91	301307	美利信	339	10,800.54	0.00
92	301303	真兰仪表	466	10,401.12	0.00
93	688531	日联科技	75	10,197.75	0.00
94	301399	英特科技	197	10,159.29	0.00
95	688146	中船特气	259	9,875.67	0.00
96	301382	蜂助手	297	9,753.48	0.00
97	301387	光大同创	203	9,208.08	0.00
98	688543	国科军工	171	9,071.55	0.00
99	688352	颀中科技	748	9,028.36	0.00
100	301141	中科磁业	210	8,964.90	0.00
101	301429	森泰股份	416	8,744.32	0.00
102	688484	南芯科技	238	8,736.98	0.00
103	688458	美芯晟	94	8,531.44	0.00
104	688552	航天南湖	352	8,272.00	0.00
105	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
106	301225	恒勃股份	244	8,115.44	0.00
107	301383	天键股份	226	8,072.72	0.00
108	688523	航天环宇	336	8,013.60	0.00
109	001287	中电港	376	7,903.52	0.00
110	301295	美硕科技	215	7,755.05	0.00
111	301332	德尔玛	548	7,524.04	0.00
112	301355	南王科技	448	7,504.00	0.00
113	688429	时创能源	292	7,454.76	0.00
114	688581	安杰思	61	7,199.83	0.00
115	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
116	301305	朗坤环境	347	6,832.43	0.00
117	301357	北方长龙	140	6,774.60	0.00
118	688433	华曙高科	209	6,583.50	0.00
119	688570	天玛智控	258	6,535.14	0.00
120	301386	未来电器	268	6,375.72	0.00
121	301203	国泰环保	184	6,329.60	0.00
122	301376	致欧科技	280	6,302.80	0.00
123	301232	飞沃科技	107	6,250.94	0.00
124	688512	慧智微	314	6,016.24	0.00
125	301439	泓淋电力	355	5,999.50	0.00
126	301323	新莱福	151	5,943.36	0.00
127	688631	莱斯信息	194	5,794.78	0.00
128	301337	亚华电子	186	5,648.82	0.00
129	301170	锡南科技	160	5,588.80	0.00
130	605138	盛泰集团	623	5,432.56	0.00
131	688479	友车科技	183	5,396.67	0.00
132	603135	中重科技	276	4,937.64	0.00
133	001380	华纬科技	140	4,309.20	0.00
134	601065	江盐集团	295	3,492.80	0.00
135	601133	柏诚股份	255	3,126.30	0.00
136	001328	登康口腔	111	2,829.39	0.00
137	001282	三联锻造	84	2,774.52	0.00
138	001360	南矿集团	155	2,304.85	0.00
139	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
140	603125	常青科技	89	2,183.17	0.00
141	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00
142	001367	海森药业	48	1,895.04	0.00