易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金A类(010736)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6549

 累计净值：0.6549 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张胜记 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：20.659亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-12-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 109,601 185,335,291.00 9.63
2 600519 贵州茅台 109,601 185,335,291.00 9.63
3 00700 腾讯控股 460,000 140,635,141.28 7.31
4 00700 腾讯控股 460,000 140,635,141.28 7.31
5 000858 五粮液 859,220 140,542,615.40 7.30
6 000858 五粮液 859,220 140,542,615.40 7.30
7 00883 中国海洋石油 9,500,000 98,098,672.00 5.10
8 00883 中国海洋石油 9,500,000 98,098,672.00 5.10
9 603486 科沃斯 1,019,100 79,255,407.00 4.12
10 603486 科沃斯 1,019,100 79,255,407.00 4.12
11 000001 平安银行 7,000,000 78,610,000.00 4.08
12 000001 平安银行 7,000,000 78,610,000.00 4.08
13 601857 中国石油 10,010,000 74,774,700.00 3.88
14 601857 中国石油 10,010,000 74,774,700.00 3.88
15 603806 福斯特 1,457,874 54,218,334.06 2.82
16 603806 福斯特 1,457,874 54,218,334.06 2.82
17 002756 永兴材料 829,809 51,954,341.49 2.70
18 002756 永兴材料 829,809 51,954,341.49 2.70
19 03690 美团-W 460,000 51,868,750.84 2.69
20 03690 美团-W 460,000 51,868,750.84 2.69
21 300450 先导智能 1,431,500 51,777,355.00 2.69
22 300450 先导智能 1,431,500 51,777,355.00 2.69
23 000661 长春高新 352,500 48,045,750.00 2.50
24 000661 长春高新 352,500 48,045,750.00 2.50
25 000425 徐工机械 6,500,000 44,005,000.00 2.29
26 000425 徐工机械 6,500,000 44,005,000.00 2.29
27 002916 深南电路 583,600 43,985,932.00 2.29
28 002916 深南电路 583,600 43,985,932.00 2.29
29 601601 中国太保 1,400,000 36,372,000.00 1.89
30 601601 中国太保 1,400,000 36,372,000.00 1.89
31 600941 中国移动 370,000 34,521,000.00 1.79
32 600941 中国移动 370,000 34,521,000.00 1.79
33 300014 亿纬锂能 549,881 33,267,800.50 1.73
34 300014 亿纬锂能 549,881 33,267,800.50 1.73
35 300750 宁德时代 144,000 32,945,760.00 1.71
36 300750 宁德时代 144,000 32,945,760.00 1.71
37 000063 中兴通讯 700,000 31,878,000.00 1.66
38 000063 中兴通讯 700,000 31,878,000.00 1.66
39 000786 北新建材 1,050,000 25,735,500.00 1.34
40 000786 北新建材 1,050,000 25,735,500.00 1.34
41 600584 长电科技 819,932 25,557,280.44 1.33
42 600584 长电科技 819,932 25,557,280.44 1.33
43 600887 伊利股份 847,871 24,011,706.72 1.25
44 600887 伊利股份 847,871 24,011,706.72 1.25
45 000596 古井贡酒 77,400 19,147,212.00 0.99
46 000596 古井贡酒 77,400 19,147,212.00 0.99
47 601225 陕西煤业 1,023,600 18,619,284.00 0.97
48 601225 陕西煤业 1,023,600 18,619,284.00 0.97
49 600309 万华化学 200,000 17,568,000.00 0.91
50 600309 万华化学 200,000 17,568,000.00 0.91
51 002179 中航光电 365,628 16,581,229.80 0.86
52 002179 中航光电 365,628 16,581,229.80 0.86
53 600886 国投电力 1,200,000 15,180,000.00 0.79
54 600886 国投电力 1,200,000 15,180,000.00 0.79
55 002463 沪电股份 700,000 14,658,000.00 0.76
56 002463 沪电股份 700,000 14,658,000.00 0.76
57 002812 恩捷股份 150,000 14,452,500.00 0.75
58 002812 恩捷股份 150,000 14,452,500.00 0.75
59 600690 海尔智家 600,000 14,088,000.00 0.73
60 600690 海尔智家 600,000 14,088,000.00 0.73
61 600809 山西汾酒 70,039 12,962,117.73 0.67
62 600809 山西汾酒 70,039 12,962,117.73 0.67
63 603986 兆易创新 119,919 12,741,393.75 0.66
64 603986 兆易创新 119,919 12,741,393.75 0.66
65 600036 招商银行 366,305 12,000,151.80 0.62
66 600036 招商银行 366,305 12,000,151.80 0.62
67 601668 中国建筑 2,000,000 11,480,000.00 0.60
68 601668 中国建筑 2,000,000 11,480,000.00 0.60
69 603799 华友钴业 250,000 11,477,500.00 0.60
70 603799 华友钴业 250,000 11,477,500.00 0.60
71 603833 欧派家居 99,996 9,579,616.80 0.50
72 603833 欧派家居 99,996 9,579,616.80 0.50
73 600009 上海机场 199,901 9,079,503.42 0.47
74 600009 上海机场 199,901 9,079,503.42 0.47
75 600763 通策医疗 93,500 9,056,410.00 0.47
76 600763 通策医疗 93,500 9,056,410.00 0.47
77 601799 星宇股份 60,000 7,416,000.00 0.39
78 601799 星宇股份 60,000 7,416,000.00 0.39
79 300408 三环集团 249,967 7,336,531.45 0.38
80 300408 三环集团 249,967 7,336,531.45 0.38
81 601899 紫金矿业 600,000 6,822,000.00 0.35
82 601899 紫金矿业 600,000 6,822,000.00 0.35
83 002601 龙佰集团 400,000 6,600,000.00 0.34
84 002601 龙佰集团 400,000 6,600,000.00 0.34
85 002049 紫光国微 66,637 6,213,900.25 0.32
86 002049 紫光国微 66,637 6,213,900.25 0.32
87 600406 国电南瑞 261,960 6,051,276.00 0.31
88 600406 国电南瑞 261,960 6,051,276.00 0.31
89 600111 北方稀土 250,000 5,995,000.00 0.31
90 600111 北方稀土 250,000 5,995,000.00 0.31
91 600183 生益科技 418,500 5,942,700.00 0.31
92 600183 生益科技 418,500 5,942,700.00 0.31
93 002493 荣盛石化 500,000 5,820,000.00 0.30
94 002493 荣盛石化 500,000 5,820,000.00 0.30
95 600660 福耀玻璃 150,000 5,377,500.00 0.28
96 600660 福耀玻璃 150,000 5,377,500.00 0.28
97 600905 三峡能源 1,000,000 5,370,000.00 0.28
98 600905 三峡能源 1,000,000 5,370,000.00 0.28
99 603993 洛阳钼业 1,000,000 5,330,000.00 0.28
100 603993 洛阳钼业 1,000,000 5,330,000.00 0.28
101 601816 京沪高铁 964,200 5,071,692.00 0.26
102 601816 京沪高铁 964,200 5,071,692.00 0.26
103 601117 中国化学 600,000 4,968,000.00 0.26
104 601117 中国化学 600,000 4,968,000.00 0.26
105 600745 闻泰科技 100,000 4,890,000.00 0.25
106 600745 闻泰科技 100,000 4,890,000.00 0.25
107 601877 正泰电器 150,000 4,147,500.00 0.22
108 601877 正泰电器 150,000 4,147,500.00 0.22
109 601088 中国神华 133,300 4,098,975.00 0.21
110 601088 中国神华 133,300 4,098,975.00 0.21
111 600760 中航沈飞 84,000 3,780,000.00 0.20
112 600760 中航沈飞 84,000 3,780,000.00 0.20
113 002821 凯莱英 29,960 3,531,085.60 0.18
114 002821 凯莱英 29,960 3,531,085.60 0.18
115 002648 卫星化学 210,000 3,141,600.00 0.16
116 002648 卫星化学 210,000 3,141,600.00 0.16
117 600845 宝信软件 59,977 3,047,431.37 0.16
118 600845 宝信软件 59,977 3,047,431.37 0.16
119 300628 亿联网络 84,000 2,945,880.00 0.15
120 300628 亿联网络 84,000 2,945,880.00 0.15
121 300751 迈为股份 16,000 2,710,080.00 0.14
122 300751 迈为股份 16,000 2,710,080.00 0.14
123 300957 贝泰妮 30,000 2,666,400.00 0.14
124 300957 贝泰妮 30,000 2,666,400.00 0.14
125 603290 斯达半导 10,000 2,152,000.00 0.11
126 603290 斯达半导 10,000 2,152,000.00 0.11
127 002202 金风科技 200,000 2,124,000.00 0.11
128 002202 金风科技 200,000 2,124,000.00 0.11
129 300122 智飞生物 45,000 1,989,000.00 0.10
130 300122 智飞生物 45,000 1,989,000.00 0.10
131 601966 玲珑轮胎 70,000 1,555,400.00 0.08
132 601966 玲珑轮胎 70,000 1,555,400.00 0.08
133 600989 宝丰能源 67,900 856,219.00 0.04
134 600989 宝丰能源 67,900 856,219.00 0.04
135 300759 康龙化成 20,000 765,600.00 0.04
136 300759 康龙化成 20,000 765,600.00 0.04
137 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
138 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
139 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
140 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
141 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
142 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
143 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
144 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
145 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
146 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
147 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
148 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
149 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
150 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
151 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
152 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
153 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
154 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
155 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
156 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
157 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
158 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
159 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
160 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
161 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
162 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
163 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
164 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
165 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
166 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
167 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
168 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
169 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
170 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
171 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
172 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
173 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
174 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
175 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
176 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
177 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
178 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
179 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
180 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
181 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
182 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
183 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
184 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
185 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
186 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
187 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
188 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
189 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
190 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
191 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
192 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
193 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
194 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
195 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
196 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
197 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
198 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
199 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
200 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
201 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
202 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
203 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
204 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
205 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
206 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
207 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
208 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
209 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
210 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
211 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
212 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
213 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
214 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
215 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
216 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
217 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
218 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
219 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
220 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
221 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
222 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
223 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
224 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
225 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
226 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
227 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
228 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
229 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
230 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
231 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
232 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
233 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
234 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
235 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
236 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
237 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
238 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
239 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
240 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
241 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
242 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
243 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
244 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
245 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
246 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
247 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
248 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
249 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
250 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
251 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
252 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
253 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
254 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
255 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
256 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
257 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
258 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
259 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
260 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
261 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
262 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
263 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
264 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
265 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
266 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
267 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
268 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
269 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
270 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
271 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
272 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
273 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
274 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
275 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
276 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
277 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
278 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
279 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
280 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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