天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金A类(010771)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6891

 累计净值：0.6891 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘笑明 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.417亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发证券股份有限公司 成立日期：2020-12-30

业绩比较基准： 国证消费100指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 46,117 7,543,357.69 5.80
2 000858 五粮液 46,117 7,543,357.69 5.80
3 000333 美的集团 125,995 7,423,625.40 5.71
4 000333 美的集团 125,995 7,423,625.40 5.71
5 002594 比亚迪 23,900 6,172,653.00 4.75
6 002594 比亚迪 23,900 6,172,653.00 4.75
7 600887 伊利股份 169,000 4,786,080.00 3.68
8 600887 伊利股份 169,000 4,786,080.00 3.68
9 002475 立讯精密 138,900 4,507,305.00 3.46
10 002475 立讯精密 138,900 4,507,305.00 3.46
11 300760 迈瑞医疗 14,500 4,347,100.00 3.34
12 300760 迈瑞医疗 14,500 4,347,100.00 3.34
13 000568 泸州老窖 19,000 3,981,830.00 3.06
14 000568 泸州老窖 19,000 3,981,830.00 3.06
15 000063 中兴通讯 81,800 3,725,172.00 2.86
16 000063 中兴通讯 81,800 3,725,172.00 2.86
17 600276 恒瑞医药 74,513 3,569,172.70 2.74
18 600276 恒瑞医药 74,513 3,569,172.70 2.74
19 002352 顺丰控股 76,100 3,431,349.00 2.64
20 002352 顺丰控股 76,100 3,431,349.00 2.64
21 000725 京东方A 710,800 2,907,172.00 2.23
22 000725 京东方A 710,800 2,907,172.00 2.23
23 603259 药明康德 45,000 2,803,950.00 2.16
24 603259 药明康德 45,000 2,803,950.00 2.16
25 002027 分众传媒 398,700 2,715,147.00 2.09
26 002027 分众传媒 398,700 2,715,147.00 2.09
27 002371 北方华创 8,400 2,668,260.00 2.05
28 002371 北方华创 8,400 2,668,260.00 2.05
29 600690 海尔智家 109,779 2,577,610.92 1.98
30 600690 海尔智家 109,779 2,577,610.92 1.98
31 688012 中微公司 16,333 2,555,297.85 1.96
32 688012 中微公司 16,333 2,555,297.85 1.96
33 002179 中航光电 53,520 2,427,132.00 1.87
34 002179 中航光电 53,520 2,427,132.00 1.87
35 000938 紫光股份 70,600 2,248,610.00 1.73
36 000938 紫光股份 70,600 2,248,610.00 1.73
37 002920 德赛西威 13,600 2,119,016.00 1.63
38 002920 德赛西威 13,600 2,119,016.00 1.63
39 600660 福耀玻璃 58,200 2,086,470.00 1.60
40 600660 福耀玻璃 58,200 2,086,470.00 1.60
41 000625 长安汽车 144,200 1,864,506.00 1.43
42 000625 长安汽车 144,200 1,864,506.00 1.43
43 603345 安井食品 12,500 1,835,000.00 1.41
44 603345 安井食品 12,500 1,835,000.00 1.41
45 002311 海大集团 38,900 1,822,076.00 1.40
46 002311 海大集团 38,900 1,822,076.00 1.40
47 688126 沪硅产业 82,900 1,732,610.00 1.33
48 688126 沪硅产业 82,900 1,732,610.00 1.33
49 002230 科大讯飞 23,700 1,610,652.00 1.24
50 002230 科大讯飞 23,700 1,610,652.00 1.24
51 601138 工业富联 63,100 1,590,120.00 1.22
52 601138 工业富联 63,100 1,590,120.00 1.22
53 002714 牧原股份 37,700 1,589,055.00 1.22
54 002714 牧原股份 37,700 1,589,055.00 1.22
55 300142 沃森生物 59,600 1,576,420.00 1.21
56 300142 沃森生物 59,600 1,576,420.00 1.21
57 002241 歌尔股份 82,400 1,462,600.00 1.12
58 002241 歌尔股份 82,400 1,462,600.00 1.12
59 002415 海康威视 43,100 1,427,041.00 1.10
60 002415 海康威视 43,100 1,427,041.00 1.10
61 300122 智飞生物 31,800 1,405,560.00 1.08
62 300122 智飞生物 31,800 1,405,560.00 1.08
63 300782 卓胜微 14,000 1,352,820.00 1.04
64 300782 卓胜微 14,000 1,352,820.00 1.04
65 300628 亿联网络 38,540 1,351,597.80 1.04
66 300628 亿联网络 38,540 1,351,597.80 1.04
67 000100 TCL科技 339,000 1,335,660.00 1.03
68 000100 TCL科技 339,000 1,335,660.00 1.03
69 300015 爱尔眼科 69,701 1,292,953.55 0.99
70 300015 爱尔眼科 69,701 1,292,953.55 0.99
71 002410 广联达 39,240 1,274,907.60 0.98
72 002410 广联达 39,240 1,274,907.60 0.98
73 002236 大华股份 61,200 1,208,700.00 0.93
74 002236 大华股份 61,200 1,208,700.00 0.93
75 002555 三七互娱 33,800 1,178,944.00 0.91
76 002555 三七互娱 33,800 1,178,944.00 0.91
77 002049 紫光国微 12,156 1,133,547.00 0.87
78 002049 紫光国微 12,156 1,133,547.00 0.87
79 603195 公牛集团 11,800 1,133,508.00 0.87
80 603195 公牛集团 11,800 1,133,508.00 0.87
81 688332 中科蓝讯 12,600 1,054,368.00 0.81
82 688332 中科蓝讯 12,600 1,054,368.00 0.81
83 300033 同花顺 5,800 1,016,624.00 0.78
84 300033 同花顺 5,800 1,016,624.00 0.78
85 603290 斯达半导 4,392 945,158.40 0.73
86 603290 斯达半导 4,392 945,158.40 0.73
87 300347 泰格医药 11,400 735,756.00 0.57
88 300347 泰格医药 11,400 735,756.00 0.57
89 600233 圆通速递 50,300 732,368.00 0.56
90 600233 圆通速递 50,300 732,368.00 0.56
91 603986 兆易创新 6,700 711,875.00 0.55
92 603986 兆易创新 6,700 711,875.00 0.55
93 688111 金山办公 1,500 708,330.00 0.54
94 688111 金山办公 1,500 708,330.00 0.54
95 600050 中国联通 140,700 675,360.00 0.52
96 600050 中国联通 140,700 675,360.00 0.52
97 300498 温氏股份 36,800 675,280.00 0.52
98 300498 温氏股份 36,800 675,280.00 0.52
99 600196 复星医药 20,900 645,810.00 0.50
100 600196 复星医药 20,900 645,810.00 0.50
101 600600 青岛啤酒 6,200 642,506.00 0.49
102 600600 青岛啤酒 6,200 642,506.00 0.49
103 603605 珀莱雅 5,660 636,184.00 0.49
104 603605 珀莱雅 5,660 636,184.00 0.49
105 300759 康龙化成 16,300 623,964.00 0.48
106 300759 康龙化成 16,300 623,964.00 0.48
107 301162 国能日新 7,900 623,152.00 0.48
108 301162 国能日新 7,900 623,152.00 0.48
109 600570 恒生电子 14,000 620,060.00 0.48
110 600570 恒生电子 14,000 620,060.00 0.48
111 300002 神州泰岳 39,200 548,800.00 0.42
112 300002 神州泰岳 39,200 548,800.00 0.42
113 601127 赛力斯 14,000 514,780.00 0.40
114 601127 赛力斯 14,000 514,780.00 0.40
115 002938 鹏鼎控股 19,581 475,622.49 0.37
116 002938 鹏鼎控股 19,581 475,622.49 0.37
117 002304 洋河股份 3,600 472,860.00 0.36
118 002304 洋河股份 3,600 472,860.00 0.36
119 002384 东山精密 15,700 406,630.00 0.31
120 002384 东山精密 15,700 406,630.00 0.31
121 000733 振华科技 4,100 392,985.00 0.30
122 000733 振华科技 4,100 392,985.00 0.30
123 688390 固德威 2,280 380,440.80 0.29
124 688390 固德威 2,280 380,440.80 0.29
125 603613 国联股份 9,570 353,420.10 0.27
126 603613 国联股份 9,570 353,420.10 0.27
127 688626 翔宇医疗 7,370 335,408.70 0.26
128 688626 翔宇医疗 7,370 335,408.70 0.26
129 603501 韦尔股份 3,100 303,924.00 0.23
130 603501 韦尔股份 3,100 303,924.00 0.23
131 601012 隆基绿能 10,404 298,282.68 0.23
132 601012 隆基绿能 10,404 298,282.68 0.23
133 300496 中科创达 2,800 269,780.00 0.21
134 300496 中科创达 2,800 269,780.00 0.21
135 002603 以岭药业 9,300 238,917.00 0.18
136 002603 以岭药业 9,300 238,917.00 0.18
137 688348 昱能科技 860 161,533.80 0.12
138 688348 昱能科技 860 161,533.80 0.12
139 688036 传音控股 1,008 148,176.00 0.11
140 688036 传音控股 1,008 148,176.00 0.11
141 603444 吉比特 300 147,333.00 0.11
142 603444 吉比特 300 147,333.00 0.11
143 002050 三花智控 4,800 145,248.00 0.11
144 002050 三花智控 4,800 145,248.00 0.11
145 002841 视源股份 2,155 144,040.20 0.11
146 002841 视源股份 2,155 144,040.20 0.11
147 002821 凯莱英 1,178 138,839.08 0.11
148 002821 凯莱英 1,178 138,839.08 0.11
149 603939 益丰药房 3,600 133,200.00 0.10
150 603939 益丰药房 3,600 133,200.00 0.10
151 300408 三环集团 3,600 105,660.00 0.08
152 300408 三环集团 3,600 105,660.00 0.08
153 002624 完美世界 5,900 99,651.00 0.08
154 002624 完美世界 5,900 99,651.00 0.08
155 605117 德业股份 660 98,703.00 0.08
156 605117 德业股份 660 98,703.00 0.08
157 603288 海天味业 1,900 89,015.00 0.07
158 603288 海天味业 1,900 89,015.00 0.07
159 688008 澜起科技 1,456 83,603.52 0.06
160 688008 澜起科技 1,456 83,603.52 0.06
161 601689 拓普集团 900 72,630.00 0.06
162 601689 拓普集团 900 72,630.00 0.06
163 688281 华秦科技 300 60,750.00 0.05
164 688281 华秦科技 300 60,750.00 0.05
165 300047 天源迪科 6,900 56,166.00 0.04
166 300047 天源迪科 6,900 56,166.00 0.04
167 688088 虹软科技 1,300 55,575.00 0.04
168 688088 虹软科技 1,300 55,575.00 0.04
169 000069 华侨城A 12,300 54,120.00 0.04
170 000069 华侨城A 12,300 54,120.00 0.04
171 600584 长电科技 1,700 52,989.00 0.04
172 600584 长电科技 1,700 52,989.00 0.04
173 688032 禾迈股份 149 52,917.35 0.04
174 688032 禾迈股份 149 52,917.35 0.04
175 301270 汉仪股份 900 49,149.00 0.04
176 301270 汉仪股份 900 49,149.00 0.04
177 301269 华大九天 400 49,136.00 0.04
178 301269 华大九天 400 49,136.00 0.04
179 301395 仁信新材 1,818 48,504.24 0.04
180 301395 仁信新材 1,818 48,504.24 0.04
181 300661 圣邦股份 585 48,046.05 0.04
182 300661 圣邦股份 585 48,046.05 0.04
183 301486 致尚科技 832 47,973.12 0.04
184 301486 致尚科技 832 47,973.12 0.04
185 603369 今世缘 900 47,520.00 0.04
186 603369 今世缘 900 47,520.00 0.04
187 600754 锦江酒店 1,100 46,574.00 0.04
188 600754 锦江酒店 1,100 46,574.00 0.04
189 002032 苏泊尔 900 45,000.00 0.03
190 002032 苏泊尔 900 45,000.00 0.03
191 601633 长城汽车 1,700 42,789.00 0.03
192 601633 长城汽车 1,700 42,789.00 0.03
193 301292 海科新源 2,135 42,678.65 0.03
194 301292 海科新源 2,135 42,678.65 0.03
195 301267 华厦眼科 700 42,665.00 0.03
196 301267 华厦眼科 700 42,665.00 0.03
197 601668 中国建筑 7,300 41,902.00 0.03
198 601668 中国建筑 7,300 41,902.00 0.03
199 600598 北大荒 3,100 41,323.00 0.03
200 600598 北大荒 3,100 41,323.00 0.03
201 600438 通威股份 1,200 41,172.00 0.03
202 600438 通威股份 1,200 41,172.00 0.03
203 600845 宝信软件 800 40,648.00 0.03
204 600845 宝信软件 800 40,648.00 0.03
205 301257 普蕊斯 700 39,340.00 0.03
206 301257 普蕊斯 700 39,340.00 0.03
207 300702 天宇股份 1,600 38,832.00 0.03
208 300702 天宇股份 1,600 38,832.00 0.03
209 301488 豪恩汽电 972 38,666.16 0.03
210 301488 豪恩汽电 972 38,666.16 0.03
211 688617 惠泰医疗 100 37,375.00 0.03
212 688617 惠泰医疗 100 37,375.00 0.03
213 300433 蓝思科技 3,100 36,456.00 0.03
214 300433 蓝思科技 3,100 36,456.00 0.03
215 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.03
216 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.03
217 300633 开立医疗 600 32,700.00 0.03
218 300633 开立医疗 600 32,700.00 0.03
219 301261 恒工精密 789 29,114.10 0.02
220 301261 恒工精密 789 29,114.10 0.02
221 688488 艾迪药业 2,300 28,336.00 0.02
222 688488 艾迪药业 2,300 28,336.00 0.02
223 002517 恺英网络 1,800 28,332.00 0.02
224 002517 恺英网络 1,800 28,332.00 0.02
225 600132 重庆啤酒 300 27,648.00 0.02
226 600132 重庆啤酒 300 27,648.00 0.02
227 688279 峰岹科技 200 26,400.00 0.02
228 688279 峰岹科技 200 26,400.00 0.02
229 301202 朗威股份 984 25,406.88 0.02
230 301202 朗威股份 984 25,406.88 0.02
231 600745 闻泰科技 500 24,450.00 0.02
232 600745 闻泰科技 500 24,450.00 0.02
233 601619 嘉泽新能 5,300 24,115.00 0.02
234 601619 嘉泽新能 5,300 24,115.00 0.02
235 300454 深信服 200 22,650.00 0.02
236 300454 深信服 200 22,650.00 0.02
237 688315 诺禾致源 830 22,036.50 0.02
238 688315 诺禾致源 830 22,036.50 0.02
239 688261 东微半导 140 19,581.80 0.02
240 688261 东微半导 140 19,581.80 0.02
241 600763 通策医疗 200 19,372.00 0.01
242 600763 通策医疗 200 19,372.00 0.01
243 002422 科伦药业 600 17,808.00 0.01
244 002422 科伦药业 600 17,808.00 0.01
245 600563 法拉电子 100 13,730.00 0.01
246 600563 法拉电子 100 13,730.00 0.01
247 600559 老白干酒 500 12,255.00 0.01
248 600559 老白干酒 500 12,255.00 0.01
249 002299 圣农发展 500 9,575.00 0.01
250 002299 圣农发展 500 9,575.00 0.01
251 600478 科力远 1,300 9,282.00 0.01
252 600478 科力远 1,300 9,282.00 0.01
253 688037 芯源微 53 9,060.35 0.01
254 688037 芯源微 53 9,060.35 0.01
255 301301 川宁生物 903 8,090.88 0.01
256 301301 川宁生物 903 8,090.88 0.01
257 301293 三博脑科 113 8,070.46 0.01
258 301293 三博脑科 113 8,070.46 0.01
259 301419 阿莱德 171 7,498.35 0.01
260 301419 阿莱德 171 7,498.35 0.01
261 000895 双汇发展 300 7,347.00 0.01
262 000895 双汇发展 300 7,347.00 0.01
263 301317 鑫磊股份 273 7,144.41 0.01
264 301317 鑫磊股份 273 7,144.41 0.01
265 301320 豪江智能 343 7,072.66 0.01
266 301320 豪江智能 343 7,072.66 0.01
267 301325 曼恩斯特 64 6,908.80 0.01
268 301325 曼恩斯特 64 6,908.80 0.01
269 301358 湖南裕能 149 6,390.61 0.00
270 301358 湖南裕能 149 6,390.61 0.00
271 600588 用友网络 300 6,150.00 0.00
272 600588 用友网络 300 6,150.00 0.00
273 301260 格力博 246 5,812.98 0.00
274 301260 格力博 246 5,812.98 0.00
275 301315 威士顿 96 4,907.52 0.00
276 301315 威士顿 96 4,907.52 0.00
277 301303 真兰仪表 217 4,843.44 0.00
278 301303 真兰仪表 217 4,843.44 0.00
279 301399 英特科技 93 4,796.01 0.00
280 301399 英特科技 93 4,796.01 0.00
281 301307 美利信 147 4,683.42 0.00
282 301307 美利信 147 4,683.42 0.00
283 301408 华人健康 270 4,576.50 0.00
284 301408 华人健康 270 4,576.50 0.00
285 301360 荣旗科技 47 4,352.20 0.00
286 301360 荣旗科技 47 4,352.20 0.00
287 301382 蜂助手 128 4,203.52 0.00
288 301382 蜂助手 128 4,203.52 0.00
289 301295 美硕科技 116 4,184.12 0.00
290 301295 美硕科技 116 4,184.12 0.00
291 301210 金杨股份 84 4,130.28 0.00
292 301210 金杨股份 84 4,130.28 0.00
293 301429 森泰股份 194 4,077.88 0.00
294 301429 森泰股份 194 4,077.88 0.00
295 301225 恒勃股份 120 3,991.20 0.00
296 301225 恒勃股份 120 3,991.20 0.00
297 301262 海看股份 148 3,774.00 0.00
298 301262 海看股份 148 3,774.00 0.00
299 001287 中电港 173 3,636.46 0.00
300 001287 中电港 173 3,636.46 0.00
301 301357 北方长龙 73 3,532.47 0.00
302 301357 北方长龙 73 3,532.47 0.00
303 301373 凌玮科技 108 3,439.80 0.00
304 301373 凌玮科技 108 3,439.80 0.00
305 301305 朗坤环境 172 3,386.68 0.00
306 301305 朗坤环境 172 3,386.68 0.00
307 301397 溯联股份 83 3,336.60 0.00
308 301397 溯联股份 83 3,336.60 0.00
309 301332 德尔玛 237 3,254.01 0.00
310 301332 德尔玛 237 3,254.01 0.00
311 301322 绿通科技 61 3,247.64 0.00
312 301322 绿通科技 61 3,247.64 0.00
313 301376 致欧科技 144 3,241.44 0.00
314 301376 致欧科技 144 3,241.44 0.00
315 301157 华塑科技 60 3,175.80 0.00
316 301157 华塑科技 60 3,175.80 0.00
317 301232 飞沃科技 54 3,154.68 0.00
318 301232 飞沃科技 54 3,154.68 0.00
319 301386 未来电器 131 3,116.49 0.00
320 301386 未来电器 131 3,116.49 0.00
321 301428 世纪恒通 101 3,090.60 0.00
322 301428 世纪恒通 101 3,090.60 0.00
323 301355 南王科技 184 3,082.00 0.00
324 301355 南王科技 184 3,082.00 0.00
325 301281 科源制药 122 3,062.20 0.00
326 301281 科源制药 122 3,062.20 0.00
327 300804 广康生化 91 3,000.27 0.00
328 300804 广康生化 91 3,000.27 0.00
329 301170 锡南科技 85 2,969.05 0.00
330 301170 锡南科技 85 2,969.05 0.00
331 301323 新莱福 72 2,833.92 0.00
332 301323 新莱福 72 2,833.92 0.00
333 301439 泓淋电力 159 2,687.10 0.00
334 301439 泓淋电力 159 2,687.10 0.00
335 301337 亚华电子 82 2,490.34 0.00
336 301337 亚华电子 82 2,490.34 0.00
337 001380 华纬科技 68 2,093.04 0.00
338 001380 华纬科技 68 2,093.04 0.00
339 301345 涛涛车业 43 2,005.52 0.00
340 301345 涛涛车业 43 2,005.52 0.00
341 600522 中天科技 100 1,591.00 0.00
342 600522 中天科技 100 1,591.00 0.00
343 001282 三联锻造 40 1,321.20 0.00
344 001282 三联锻造 40 1,321.20 0.00
345 001328 登康口腔 49 1,249.01 0.00
346 001328 登康口腔 49 1,249.01 0.00
347 001360 南矿集团 68 1,011.16 0.00
348 001360 南矿集团 68 1,011.16 0.00
349 001324 长青科技 50 980.00 0.00
350 001324 长青科技 50 980.00 0.00
351 001367 海森药业 23 908.04 0.00
352 001367 海森药业 23 908.04 0.00

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