民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金A类(010795)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6093

 累计净值：0.6093 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：柳世庆 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.329亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-03-05

业绩比较基准： 中证800指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 687,996 38,534,655.96 8.08
2 601567 三星医疗 2,512,698 31,735,375.74 6.65
3 001979 招商蛇口 2,035,400 26,521,262.00 5.56
4 600150 中国船舶 758,549 24,963,847.59 5.23
5 600325 华发股份 2,381,622 23,458,976.70 4.92
6 002244 滨江集团 2,614,600 23,060,772.00 4.84
7 000516 国际医学 2,740,800 23,050,128.00 4.83
8 002422 科伦药业 728,900 21,633,752.00 4.54
9 603477 巨星农牧 625,881 20,873,131.35 4.38
10 688383 新益昌 119,700 16,664,634.00 3.49
11 02150 奈雪的茶 3,251,000 16,245,674.83 3.41
12 600027 华电国际 2,335,400 15,623,826.00 3.28
13 00883 中国海洋石油 1,302,000 13,444,681.15 2.82
14 002100 天康生物 1,605,700 13,247,025.00 2.78
15 601816 京沪高铁 2,390,400 12,573,504.00 2.64
16 601333 广深铁路 3,085,500 12,218,580.00 2.56
17 002567 唐人神 1,764,050 11,730,932.50 2.46
18 603927 中科软 262,129 10,107,694.24 2.12
19 600276 恒瑞医药 202,000 9,675,800.00 2.03
20 002439 启明星辰 241,644 7,191,325.44 1.51
21 600011 华能国际 518,000 4,796,680.00 1.01
22 000690 宝新能源 664,000 4,661,280.00 0.98
23 603939 益丰药房 124,400 4,602,800.00 0.97
24 002401 中远海科 92,200 2,426,704.00 0.51
25 300832 新产业 39,000 2,301,000.00 0.48
26 688375 国博电子 3,854 305,236.80 0.06
27 688332 中科蓝讯 3,639 304,511.52 0.06
28 688046 药康生物 12,070 234,037.30 0.05
29 688582 芯动联科 5,010 231,627.33 0.05
30 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.04
31 301486 致尚科技 3,286 189,470.76 0.04
32 301291 明阳电气 5,640 182,978.52 0.04
33 688416 恒烁股份 2,147 168,539.50 0.04
34 688206 概伦电子 6,000 168,240.00 0.04
35 688711 宏微科技 2,872 167,552.48 0.04
36 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.03
37 688581 安杰思 1,168 142,546.50 0.03
38 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
39 688570 天玛智控 5,110 135,460.99 0.03
40 688391 钜泉科技 1,936 132,925.76 0.03
41 301439 泓淋电力 6,861 121,754.46 0.03
42 601061 中信金属 13,996 121,204.88 0.03
43 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
44 688623 双元科技 1,224 111,824.04 0.02
45 688257 新锐股份 4,059 107,604.09 0.02
46 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
47 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.02
48 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.02
49 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.02
50 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02
51 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.02
52 603135 中重科技 4,726 95,223.17 0.02
53 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.02
54 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.02
55 301345 涛涛车业 1,922 91,492.11 0.02
56 688247 宣泰医药 7,155 91,226.25 0.02
57 301281 科源制药 3,366 88,363.72 0.02
58 688203 海正生材 5,761 79,386.58 0.02
59 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
60 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.02
61 301388 欣灵电气 2,920 78,402.00 0.02
62 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.02
63 688455 科捷智能 5,277 77,202.51 0.02
64 688163 赛伦生物 3,607 77,009.45 0.02
65 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
66 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
67 301269 华大九天 582 71,492.88 0.01
68 601065 江盐集团 5,234 69,459.46 0.01
69 688722 同益中 3,687 68,356.98 0.01
70 601133 柏诚股份 4,613 67,555.53 0.01
71 301308 江波龙 605 61,564.80 0.01
72 301239 普瑞眼科 575 56,396.00 0.01
73 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.01
74 688485 九州一轨 3,580 54,917.20 0.01
75 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.01
76 301153 中科江南 716 53,671.36 0.01
77 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.01
78 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.01
79 301175 中科环保 6,370 39,685.10 0.01
80 301165 锐捷网络 642 39,624.24 0.01
81 301238 瑞泰新材 1,937 39,398.58 0.01
82 301095 广立微 465 38,432.25 0.01
83 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.01
84 001311 多利科技 649 37,272.07 0.01
85 301236 软通动力 1,369 37,250.49 0.01
86 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.01
87 301162 国能日新 468 36,915.84 0.01
88 301217 铜冠铜箔 2,582 36,741.86 0.01
89 301266 宇邦新材 517 36,350.27 0.01
90 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
91 301087 可孚医疗 712 35,101.60 0.01
92 301330 熵基科技 902 32,273.56 0.01
93 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
94 688361 中科飞测 485 31,364.95 0.01
95 688472 阿特斯 1,795 30,586.80 0.01
96 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.01
97 301029 怡合达 665 29,712.20 0.01
98 688469 中芯集成 5,458 29,527.78 0.01
99 301325 曼恩斯特 269 29,038.55 0.01
100 301211 亨迪药业 1,160 28,884.00 0.01
101 301391 卡莱特 238 27,886.46 0.01
102 301268 铭利达 641 26,838.67 0.01
103 001322 箭牌家居 1,595 26,700.30 0.01
104 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.01
105 301358 湖南裕能 615 26,377.35 0.01
106 002594 比亚迪 100 25,827.00 0.01
107 301302 华如科技 699 25,723.20 0.01
108 301263 泰恩康 1,227 25,619.76 0.01
109 301267 华厦眼科 419 25,538.05 0.01
110 301367 怡和嘉业 169 25,069.46 0.01
111 301102 兆讯传媒 931 25,015.97 0.01
112 603255 鼎际得 488 24,770.88 0.01
113 001367 海森药业 549 24,687.92 0.01
114 301260 格力博 1,043 24,646.09 0.01
115 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.01
116 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.01
117 001339 智微智能 812 24,092.04 0.01
118 301310 鑫宏业 365 23,881.95 0.01
119 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
120 603211 晋拓股份 1,287 23,655.06 0.00
121 301120 新特电气 1,548 23,560.56 0.00
122 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
123 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00
124 301101 明月镜片 556 22,812.68 0.00
125 301109 军信股份 1,369 22,602.19 0.00
126 688576 西山科技 183 22,035.03 0.00
127 301303 真兰仪表 973 21,717.36 0.00
128 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.00
129 001236 弘业期货 1,399 21,446.67 0.00
130 301103 何氏眼科 507 21,273.72 0.00
131 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
132 301366 一博科技 482 20,942.90 0.00
133 301389 隆扬电子 1,140 20,725.20 0.00
134 301200 大族数控 514 20,498.32 0.00
135 301168 通灵股份 329 20,496.70 0.00
136 301171 易点天下 916 20,243.60 0.00
137 301307 美利信 618 19,689.48 0.00
138 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
139 301206 三元生物 556 19,454.44 0.00
140 688146 中船特气 509 19,408.17 0.00
141 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00
142 301185 鸥玛软件 578 19,085.56 0.00
143 301152 天力锂能 414 18,489.24 0.00
144 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
145 301246 宏源药业 590 18,118.90 0.00
146 688484 南芯科技 490 17,987.90 0.00
147 301179 泽宇智能 531 17,894.70 0.00
148 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
149 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
150 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00
151 301216 万凯新材 1,057 17,577.91 0.00
152 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00
153 301150 中一科技 344 17,203.44 0.00
154 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
155 688543 国科军工 318 16,869.90 0.00
156 301030 仕净科技 242 16,722.20 0.00
157 301127 天源环保 1,685 16,529.85 0.00
158 301096 百诚医药 272 16,485.92 0.00
159 301139 元道通信 566 16,351.74 0.00
160 688352 颀中科技 1,354 16,342.78 0.00
161 301328 维峰电子 286 16,284.84 0.00
162 301177 迪阿股份 423 16,255.89 0.00
163 301256 华融化学 1,831 16,222.66 0.00
164 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
165 301187 欧圣电气 876 16,179.72 0.00
166 301356 天振股份 729 15,965.10 0.00
167 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
168 301248 杰创智能 708 15,767.16 0.00
169 688552 航天南湖 669 15,721.50 0.00
170 301221 光庭信息 280 15,632.40 0.00
171 688122 西部超导 280 15,604.40 0.00
172 301262 海看股份 609 15,529.50 0.00
173 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00
174 001318 阳光乳业 1,142 15,451.26 0.00
175 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
176 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
177 688507 索辰科技 121 14,775.31 0.00
178 301121 紫建电子 290 14,685.60 0.00
179 301112 信邦智能 399 14,607.39 0.00
180 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
181 301201 诚达药业 353 14,543.60 0.00
182 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
183 001298 好上好 584 14,454.00 0.00
184 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
185 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00
186 301332 德尔玛 1,039 14,265.47 0.00
187 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
188 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
189 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
190 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
191 603237 五芳斋 455 13,800.15 0.00
192 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00
193 301305 朗坤环境 698 13,743.62 0.00
194 301115 建科股份 600 13,716.00 0.00
195 301069 凯盛新材 539 13,712.16 0.00
196 301089 拓新药业 220 13,626.80 0.00
197 301212 联盛化学 416 13,619.84 0.00
198 688512 慧智微 707 13,546.12 0.00
199 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
200 301189 奥尼电子 435 13,306.65 0.00
201 301235 华康医疗 418 13,300.76 0.00
202 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
203 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
204 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
205 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
206 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00
207 603097 江苏华辰 577 13,074.82 0.00
208 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00
209 301322 绿通科技 243 12,937.32 0.00
210 301277 新天地 658 12,837.58 0.00
211 301199 迈赫股份 402 12,799.68 0.00
212 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
213 603051 鹿山新材 272 12,737.76 0.00
214 300834 星辉环材 521 12,712.40 0.00
215 301397 溯联股份 314 12,622.80 0.00
216 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
217 301151 冠龙节能 703 12,422.01 0.00
218 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
219 301100 风光股份 599 12,375.34 0.00
220 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00
221 001287 中电港 557 11,708.14 0.00
222 301258 富士莱 295 11,599.40 0.00
223 001229 魅视科技 347 11,555.10 0.00
224 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
225 603170 宝立食品 542 11,522.92 0.00
226 301137 哈焊华通 644 11,508.28 0.00
227 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
228 301180 万祥科技 654 11,464.62 0.00
229 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
230 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
231 001319 铭科精技 536 11,234.56 0.00
232 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
233 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
234 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.00
235 301148 嘉戎技术 516 11,032.08 0.00
236 301166 优宁维 253 10,863.82 0.00
237 301219 腾远钴业 290 10,834.40 0.00
238 301190 善水科技 575 10,804.25 0.00
239 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00
240 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
241 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
242 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
243 301298 东利机械 634 10,416.62 0.00
244 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00
245 301138 华研精机 285 10,368.30 0.00
246 301318 维海德 309 10,366.95 0.00
247 301110 青木股份 202 10,186.86 0.00
248 301108 洁雅股份 280 10,136.00 0.00
249 301181 标榜股份 334 10,050.06 0.00
250 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
251 301125 腾亚精工 327 9,993.12 0.00
252 001366 播恩集团 646 9,961.32 0.00
253 301306 西测测试 255 9,906.75 0.00
254 001331 胜通能源 539 9,847.53 0.00
255 301222 浙江恒威 332 9,777.40 0.00
256 301083 百胜智能 416 9,734.40 0.00
257 301220 亚香股份 285 9,721.35 0.00
258 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00
259 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
260 001268 联合精密 409 9,492.89 0.00
261 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
262 301176 逸豪新材 544 9,345.92 0.00
263 301135 瑞德智能 338 9,267.96 0.00
264 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00
265 301196 唯科科技 271 9,200.45 0.00
266 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
267 001230 劲旅环境 375 9,191.25 0.00
268 001222 源飞宠物 607 9,183.91 0.00
269 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
270 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
271 301116 益客食品 577 8,885.80 0.00
272 301126 达嘉维康 662 8,870.80 0.00
273 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
274 001238 浙江正特 374 8,800.22 0.00
275 301279 金道科技 296 8,791.20 0.00
276 301163 宏德股份 277 8,739.35 0.00
277 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
278 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.00
279 301273 瑞晨环保 277 8,686.72 0.00
280 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
281 301326 捷邦科技 227 8,632.81 0.00
282 002460 赣锋锂业 140 8,534.40 0.00
283 301092 争光股份 323 8,456.14 0.00
284 301259 艾布鲁 628 8,446.60 0.00
285 001231 农心科技 355 8,445.45 0.00
286 301283 聚胶股份 235 8,337.80 0.00
287 301193 家联科技 475 8,326.75 0.00
288 300776 帝尔激光 128 8,307.20 0.00
289 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00
290 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
291 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
292 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
293 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
294 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00
295 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
296 300814 中富电路 328 7,901.52 0.00
297 301227 森鹰窗业 284 7,875.32 0.00
298 301288 清研环境 452 7,801.52 0.00
299 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
300 301237 和顺科技 261 7,749.09 0.00
301 301276 嘉曼服饰 303 7,726.50 0.00
302 001336 楚环科技 274 7,666.52 0.00
303 301133 金钟股份 286 7,596.16 0.00
304 603272 联翔股份 443 7,513.28 0.00
305 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
306 301111 粤万年青 379 7,420.82 0.00
307 301041 金百泽 215 7,120.80 0.00
308 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
309 301059 金三江 492 6,888.00 0.00
310 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00
311 301182 凯旺科技 294 6,753.18 0.00
312 301198 喜悦智行 442 6,709.56 0.00
313 301158 德石股份 379 6,560.49 0.00
314 301130 西点药业 237 6,512.76 0.00
315 301309 万得凯 228 6,279.12 0.00
316 301038 深水规院 346 6,259.14 0.00
317 301062 上海艾录 523 5,538.57 0.00
318 301056 森赫股份 572 5,239.52 0.00
319 301055 张小泉 355 5,051.65 0.00
320 301040 中环海陆 241 4,952.55 0.00
321 301081 严牌股份 483 4,805.85 0.00
322 301072 中捷精工 181 4,534.05 0.00
323 301049 超越科技 196 4,331.60 0.00
324 301053 远信工业 155 3,932.35 0.00
325 301079 邵阳液压 182 3,880.24 0.00
326 301037 保立佳 212 3,777.84 0.00
327 301057 汇隆新材 218 3,758.32 0.00
328 301027 华蓝集团 286 3,514.94 0.00
329 300854 中兰环保 203 3,227.70 0.00
330 000301 东方盛虹 27 319.14 0.00

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