安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金A类(010819)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0602

累计净值:1.0602 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王涛,祝璐琛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.423亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×10%+中债综合指数收益率×75%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03898 时代电气 63,700 1,714,919.68 2.45
2 601939 建设银行 253,000 1,583,780.00 2.26
3 601668 中国建筑 241,200 1,384,488.00 1.98
4 00941 中国移动 22,000 1,299,162.02 1.85
5 600547 山东黄金 36,068 846,876.64 1.21
6 01024 快手-W 15,700 775,140.86 1.11
7 03690 美团-W 6,200 699,100.55 1.00
8 601677 明泰铝业 44,000 610,720.00 0.87
9 688187 时代电气 12,424 520,068.64 0.74
10 600458 时代新材 37,700 452,023.00 0.64
11 600009 上海机场 9,600 436,032.00 0.62
12 688323 瑞华泰 17,969 430,177.86 0.61
13 002436 兴森科技 27,700 429,350.00 0.61
14 300124 汇川技术 5,000 321,050.00 0.46
15 00688 中国海外发展 19,000 299,200.95 0.43
16 600603 广汇物流 36,600 254,736.00 0.36
17 002557 洽洽食品 5,500 228,525.00 0.33
18 300831 派瑞股份 10,800 142,452.00 0.20
19 600637 东方明珠 17,900 139,978.00 0.20
20 002409 雅克科技 1,700 123,896.00 0.18
21 002555 三七互娱 3,000 104,640.00 0.15
22 600996 贵广网络 2,975 29,214.50 0.04
23 688981 中芯国际 500 25,260.00 0.04
24 603235 天新药业 572 17,937.92 0.03
25 601601 中国太保 400 10,392.00 0.01
26 00883 中国海洋石油 1,000 10,326.18 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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