易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(010839)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1151

累计净值:1.1151 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡文伯 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.432亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-01-08

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688696 极米科技 50,099 6,983,299.61 0.99
2 002841 视源股份 100,300 6,704,052.00 0.95
3 600900 长江电力 282,950 6,241,877.00 0.88
4 000651 格力电器 164,600 6,009,546.00 0.85
5 000786 北新建材 243,700 5,973,087.00 0.84
6 601816 京沪高铁 1,062,000 5,586,120.00 0.79
7 601233 桐昆股份 400,200 5,302,650.00 0.75
8 601658 邮储银行 1,082,800 5,294,892.00 0.75
9 000858 五粮液 31,900 5,217,883.00 0.74
10 600298 安琪酵母 137,300 4,971,633.00 0.70
11 600886 国投电力 328,900 4,160,585.00 0.59
12 600690 海尔智家 169,800 3,986,904.00 0.56
13 002572 索菲亚 221,500 3,858,530.00 0.55
14 002831 裕同科技 154,900 3,778,011.00 0.53
15 000401 冀东水泥 505,000 3,721,850.00 0.53
16 002916 深南电路 49,100 3,700,667.00 0.52
17 600104 上汽集团 232,600 3,295,942.00 0.47
18 000895 双汇发展 132,300 3,240,027.00 0.46
19 002415 海康威视 94,200 3,118,962.00 0.44
20 000001 平安银行 263,000 2,953,490.00 0.42
21 601117 中国化学 352,200 2,916,216.00 0.41
22 601577 长沙银行 362,400 2,812,224.00 0.40
23 601166 兴业银行 168,000 2,629,200.00 0.37
24 600519 贵州茅台 1,500 2,536,500.00 0.36
25 601668 中国建筑 372,700 2,139,298.00 0.30
26 300059 东方财富 145,536 2,066,611.20 0.29
27 600486 扬农化工 22,300 1,949,466.00 0.28
28 000002 万科A 138,300 1,938,966.00 0.27
29 600036 招商银行 56,900 1,864,044.00 0.26
30 002352 顺丰控股 35,900 1,618,731.00 0.23
31 002250 联化科技 154,500 1,616,070.00 0.23
32 002080 中材科技 77,700 1,594,404.00 0.23
33 001965 招商公路 162,026 1,555,449.60 0.22
34 300558 贝达药业 31,800 1,527,354.00 0.22
35 300750 宁德时代 6,300 1,441,377.00 0.20
36 688059 华锐精密 16,164 1,353,735.00 0.19
37 600028 中国石化 202,500 1,287,900.00 0.18
38 300498 温氏股份 60,400 1,108,340.00 0.16
39 600048 保利发展 80,800 1,052,824.00 0.15
40 002304 洋河股份 7,300 958,855.00 0.14
41 000157 中联重科 141,100 952,425.00 0.13
42 601012 隆基绿能 31,792 911,476.64 0.13
43 601799 星宇股份 7,200 889,920.00 0.13
44 600585 海螺水泥 33,400 792,916.00 0.11
45 002601 龙佰集团 47,444 782,826.00 0.11
46 600309 万华化学 8,800 772,992.00 0.11
47 300628 亿联网络 21,000 736,470.00 0.10
48 002929 润建股份 13,200 573,012.00 0.08
49 300979 华利集团 10,425 508,114.50 0.07
50 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.06
51 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.04
52 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.04
53 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.03
54 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.02
55 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
56 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
57 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
58 688249 晶合集成 4,813 86,922.78 0.01
59 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
60 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
61 688443 智翔金泰 2,097 61,840.53 0.01
62 688472 阿特斯 3,506 59,742.24 0.01
63 301358 湖南裕能 1,283 55,027.87 0.01
64 688469 中芯集成 8,984 48,603.44 0.01
65 688361 中科飞测 731 47,273.77 0.01
66 688531 日联科技 300 40,791.00 0.01
67 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
68 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
69 688484 南芯科技 847 31,093.37 0.00
70 688146 中船特气 776 29,588.88 0.00
71 688352 颀中科技 2,346 28,316.22 0.00
72 688507 索辰科技 215 26,253.65 0.00
73 001287 中电港 1,145 24,067.90 0.00
74 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
75 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
76 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
77 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
78 601061 中信金属 2,628 19,920.24 0.00
79 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
80 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
81 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
82 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
83 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
84 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
85 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
86 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
87 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
88 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
89 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
90 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
91 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
92 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
93 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
94 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
95 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
96 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
97 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
98 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
99 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
100 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
101 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
102 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
103 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
104 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
105 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
106 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
107 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
108 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
109 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
110 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
111 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
112 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
113 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
114 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
115 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
116 600919 江苏银行 800 5,880.00 0.00
117 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
118 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
119 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
120 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
121 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
122 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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